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Dokumentation
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Administrator Guide
Zuletzt aktualisiert: 2023-06-23
Schritte: Liquiditätsprognoseberichte erstellen

Schritte: Liquiditätsprognoseberichte erstellen

  • Konfigurieren Sie den Geschäftsprozess
    Liquiditätsprognosebericht - Ereignis
     und die entsprechende Sicherheitsrichtlinie im funktionalen Bereich „Cash Management“.
  • Sicherheit: Domänen
    Process: Cash Forecast Reporting
     und
    Reports: Cash Forecast Reporting
     im funktionalen Bereich „Cash Management“
Wir planen, die Funktion der Liquiditätsprognose 1.0 in einem zukünftigen Update einzustellen. Workday empfiehlt, die neue Liquiditätsprognose mit Worksheets zu verwenden, die erweiterte Prognosemodellierungs- und Reportingfunktionen bietet.
Um Berichte zu Liquiditätsprognosen zu erstellen, können Sie das Berichtslayout definieren, System- und manuelle Eingaben festlegen, den Bericht generieren, Anpassungen vornehmen und die Inhalte für andere Personen veröffentlichen. Ihre Berichte können Banksalden und Transaktionen verwenden, die bereits in Workday erfasst wurden. Sie können auch zusätzliche externe Eingaben definieren und die entsprechenden Anpassungen erfassen, die zum Abschließen der Berichte erforderlich sind.
Sie können diesen Bericht über die Liquiditätsprognose hinaus als generisches Reporting-Tool verwenden, mit dem Sie bestimmte Transaktionsinformationen laden können.
  1. Erstellen Sie das Layout Ihres Liquiditätsprognoseberichts auf Papier und überlegen Sie, welche Datenquellen, Spalten und Zeilen Sie benötigen.
  2. (Optional) Öffnen Sie die Aufgabe
    Kategorien für Liquiditätsprognosekomponente verwalten
    .
    Erstellen Sie Kategorien, in denen Sie Ihre Liquiditätsprognosekomponenten organisieren können, um sie später leichter abrufen zu können.
  3. Diese bilden die Zeilen Ihres Berichts.
  4. Verwenden Sie diese Aufgabe nach Bedarf, um den Umfang der Daten zu beschränken, die Sie aus Workday-Quellen in Ihre Liquiditätsprognosekomponenten laden.
  5. Es bildet die Spalten Ihres Berichts.
  6. (Optional) Öffnen Sie die Aufgabe
    Kategorien für Liquiditätsprognoseberichte verwalten
    .
    Erstellen Sie Kategorien, in denen Sie Ihre Definitionen für Liquiditätsprognoseberichte organisieren können, um sie später leichter abrufen zu können.
  8. Richten Sie Profile für Liquiditätsprognoseberichte ein.
    Diese Profile sind wie eine Brille, durch die Sie den Liquiditätsprognosebericht anzeigen können. Verwenden Sie die Profile, um die Anzeigeoptionen für eine eindeutige Ansicht des Liquiditätsprognoseberichts zu definieren.
    1. Öffnen Sie die Aufgabe
      Profil für Liquiditätsprognosebericht erstellen/bearbeiten
      .
    2. Geben Sie die
      Art der Liquiditätsprognoseansicht
       an, um die Standardansicht aus der Definition des Liquiditätsprognoseberichts zu überschreiben.
    3. Wählen Sie die
      Währung
      , in der Sie den Bericht anzeigen möchten, und die
      Kursart
       für die Währungsumrechnung. Ihre Auswahl überschreibt die Währung und die Kursart für jede der Komponenten.
    4. Wählen Sie die
      Worktags
      , um Berichtsergebnisse nach einer bestimmten Dimension zu filtern, z. B. nach Kunde.
  9. Öffnen Sie die Aufgabe
    Liquiditätsprognosebericht erstellen
    .
    Generieren Sie den Bericht und zeigen Sie ihn an.
  11. (Optional) Wählen Sie im Liquiditätsprognosebericht die Option
    Daten aktualisieren
     aus, um einen Bericht zu aktualisieren, der folgende Elemente enthält:
    • Neue oder geänderte Transaktionsdaten, die seit der Berichtsausführung verfügbar sind
    • Anpassungen, die am Bericht vorgenommen wurden
    • Änderungen im Berichtsprofil
      Daten aktualisieren
       gibt keine Änderungen an folgenden Elementen wieder:
      • Definition für Liquiditätsprognosekomponente
      • Bedingungsregeln, die Sie in der Definition der Liquiditätsprognosekomponente verwenden
      • Definition für Liquiditätsprognosebericht
      Wenn Sie diese Definitionen ändern, erstellen Sie einen neuen Bericht.
  12. Klicken Sie im Liquiditätsprognosebericht auf
    Veröffentlichen
    , um den Prozess zu initiieren, der den Bericht für die Veröffentlichung finalisiert.
    Beim Veröffentlichen wird der Geschäftsprozess
    Liquiditätsprognosebericht - Ereignis
     gestartet, der den abgeschlossenen Bericht zur Benachrichtigung und Genehmigung sendet. Da sich der Bericht im Veröffentlichungsprozess befindet, müssen die Genehmiger Sicherheitszugriff auf die Domäne
    Process: Cash Forecast Reporting
     erhalten. Wenn Sie einen Prüfungsschritt in den Geschäftsprozess aufgenommen haben, können Prüfer den Bericht während der Prüfung und Genehmigung aktualisieren.
    Sobald ein Bericht veröffentlicht wurde, kann er nicht mehr geändert oder aktualisiert werden.
  13. Zeigen Sie den veröffentlichten Liquiditätsprognosebericht an.
    Betrachter müssen über das Internet über die Domäne
    Reports: Cash Forecast Reporting
     Sicherheitszugriff auf veröffentlichte Liquiditätsprognoseberichte erhalten haben.
  14. Bei Bedarf können Sie das Ereignis der Berichtsveröffentlichung
    rückgängig machen
    , das den Status des Berichts auf „Entwurf“ zurücksetzt. Zu diesem Zeitpunkt können Sie den Bericht bearbeiten, aktualisieren und erneut veröffentlichen.
Ein typischer Prozessablauf beginnt, wenn der Cash Manager einen Bericht erstellt. Einzelpersonen mit Sicherheitsberechtigung können ihn anzeigen. Anschließend überarbeitet der Cash Manager den Bericht und übermittelt ihn zur Veröffentlichung. Der Geschäftsprozess
Liquiditätsprognosebericht - Ereignis
 leitet den Bericht zur optionalen Genehmigung weiter. Wenn der Geschäftsprozess abgeschlossen ist, wird der Liquiditätsprognosebericht veröffentlicht und kann vom Controller angezeigt werden.