Zum Hauptinhalt wechseln
Dokumentation
Dokumentation
Administrator Guide
Zuletzt aktualisiert: 2023-06-23
Bankgebührenauszüge eingeben

Bankgebührenauszüge eingeben

Sicherheit: Domäne
Process: Bank Fee Statements
 im funktionalen Bereich „Cash Management“
Erfassen Sie Ihre Bankgebührenauszüge, um Servicegebühren, Gebührensätze und Vergütungsinformationen für eine bestimmte Fakturierungsperiode zu verfolgen.
Sie können Ihre Bankgebührenauszüge auch mithilfe einer der folgenden Integrationsvorlagen für Bankgebührenauszüge in Workday importieren:
  • Import EDI 822 Bank Fee Statements: Importiert Dateien im Format „ASC X12“ nach EDI 822.
  • Import ISO 20022 V1 Bank Fee Statements: Importiert Dateien im Format
    camt.86 V1
     nach ISO 20022.
  • Import ISO 20022 V2 Bank Fee Statements: Importiert Dateien im Format
    camt.86 V2
     nach ISO 20022.
  • Core Connector: Bank Fee Statements: Importiert Dateien in einem von Workday definierten Format. Mit einer benutzerdefinierten Integration können Sie andere Formate als EDI 822 und ISO 20022 laden.
  1. Öffnen Sie die Aufgabe
    Bankgebührenauszug erfassen
    .
  2. Geben Sie das
    Startdatum des Auszugs
     und das
    Enddatum des Auszugs
     aus dem Bankgebührenauszug an. Workday wählt Positionen aus Ihrem Konto aus, die innerhalb dieser Daten liegen.
  3. (Optional) Geben Sie die
    Steuerwährung
     an, die Sie zur Zahlung von Steuern auf Bankservicegebühren verwenden.
    Workday berechnet die Steuer für die Servicegebühren in dieser Währung.
  4. (Optional) Geben Sie die
    Zahlungsabwicklungswährung
     an, die Sie zur Zahlung von Bankservicegebühren verwenden.
  5. Bei der Bearbeitung des Registers
    Saldo, Satz und Vergütung
     sind folgende Informationen zu beachten:
    Option Bezeichnung
    Code für Bankgebührenvergütung
    Wählen Sie den Standardvergütungscode für die zutreffenden Saldo-, Satz- und Vergütungsinformationen für die jeweilige Fakturierungsperiode aus.
    Beispiel: Die Vergütung umfasst Bezüge und durchschnittliche verfügbare Salden.
    Vergütungsbetrag
    Geben Sie die Informationen zum Vergütungs- und Saldobetrag ein. Für Informationen zu Sätzen geben Sie die Methode der Satzberechnung für die angegebene Fakturierungsperiode ein.
  6. Bei der Bearbeitung des Registers
    Positionen des Bankgebührenauszugs
     sind folgende Informationen zu beachten:
    Option Bezeichnung
    AFP-Code
    Code für gebührenpflichtigen Bankservice
    Wählen Sie einen AFP-Code (Association of Financial Professionals) für jeden Bankservice-Code aus. Finanzinstitute mappen individuelle Servicecodes mit diesen AFP-Codes, um Servicecodes und Beschreibungen zu standardisieren.
    Geben Sie eine neue Position mit Saldobeträgen für jeden Service aus dem Bankgebührenauszug ein.
  7. Bei der Bearbeitung des Registers
    Umrechnungskurse
     sind folgende Informationen zu beachten:
    Option Bezeichnung
    Ausgangswährung
    Zielwährung
    (Optional) Geben Sie die für die Servicegebühren verwendete Ausgangswährung sowie die Zielwährung für die Umrechnung an.
    Ausgangs- und Zielwährung zeigen den Umrechnungskurs an, den Workday bei der Umrechnung von einer Fakturierungswährung in eine Zahlungsabwicklungswährung anwendet. Sie können die Währungen und Wechselkurse verfolgen, die Finanzinstitute bei der Fakturierung der Services verwenden.
    Notierungsdatum
    (Optional) Geben Sie das Wechselkursdatum an, das für die Währungsumrechnung verwendet wurde. Das Notierungsdatum auf dem Bankgebührenauszug enthält das genaue Wechselkursdatum für die Servicegebühren.
Workday verwendet die Informationen zum Bankgebührenauszug zur Berechnung von Preisausnahmen und Abweichungsbeträgen von den vertraglichen Bankgebühren.
Verwenden Sie folgende Berichte, um die Details von Bankgebührenauszügen und ihren Positionen zu prüfen:
  • Bankgebührenauszüge suchen
  • Positionen für Bankgebührenauszüge suchen
Sie können auch folgende Berichte verwenden, um die gesamten Bankgebühren für jedes Finanzinstitut und Unternehmen nach Fakturierungsperiode anzuzeigen:
  • Gesamte Bankgebühren nach Finanzinstitut
  • Gesamte Bankgebühren nach Unternehmen