Verträge für gebührenpflichtige Bankservices bearbeiten

Sicherheit: Process: Bank Fee Service Contract
im funktionalen Bereich „Cash Management“

Erstellen Sie einen Servicevertrag, der bankspezifische Servicecodes und vertragliche Preise für das Finanzinstitut enthält. Sie können Belege für die Bankservicegebühren anhängen, z. B. Ihre Vertragsvereinbarung.

Öffnen Sie die Aufgabe

Vertrag für gebührenpflichtigen Bankservice erstellen

Bei der Bearbeitung des Registers

Servicevertragspositionen

sind folgende Informationen zu beachten:

Option	Bezeichnung
Code für Bankservice	Wählen Sie einen Code für den Bankservice aus, der zum Servicevertrag hinzugefügt werden soll. Wenn der Code für den Bankservice nicht verfügbar ist, können Sie den Servicecode direkt aus dem Servicevertrag erstellen. Mit Codes für den Bankservice werden bestimmte Kosten und die damit verbundenen Kosten in Analyseauszügen identifiziert.
Preismodellart	Wählen Sie eine Preisstruktur aus, die die Bank zur Berechnung von Servicegebühren verwendet: Fest : Feste Kosten, die bei jedem Servicevorkommen anfallen. Pauschal : Einmalige Pauschalgebühr, die sich nicht nach dem Volumen ändert. Stufe : Volumengesteuerte Preisstruktur, bei der die Kosten eines Service sinken, wenn die nächste Preisstufe erreicht wird. Schwelle : Volumengesteuerte Preisstruktur, bei der die Kosten eines Service für alle Instanzen des Service sinken, wenn ein Schwellenwert erreicht wird.
Basisgebühr	(Optional) Die Gebühr, die zusätzlich zum Preis pro Einheit für den Bankservice berechnet wird.
Mindestgebühr Höchstgebühr	(Optional) Die minimale und maximale Servicegebühr, die die Bank pro Fakturierungsperiode unabhängig von der Nutzung in Rechnung stellt. Beispiel: Für die Bankleitzahl 123 berechnet Ihre Bank eine maximale Gebühr von 50,00 und die Kosten pro Einheit von 5,00. Ihr Servicevolumen für diese Periode beträgt 30. Ihnen wird nur die Höchstgebühr von 50,00 statt der tatsächlichen 150,00 berechnet.

Workday vergleicht die erwarteten Gebühren, die in Ihrem Servicevertrag definiert sind, mit Ihren tatsächlichen Bankgebühren auf der Bankgebührenabrechnung. Sie können den Bericht

Analyse von Bankgebührenabweichungen

verwenden, um die Ergebnisse anzuzeigen.

Ihre ausgehandelten Servicegebühren für gestoppte Zahlungen verwenden die Preismodellarten „Stufe“ und „Schwelle“. Folgende Beispiele zeigen die Kostenaufgliederung nach Anzahl der Anforderungen in einer bestimmten Fakturierungsperiode für die Preismodellarten.

Bei einem Stufenpreismodell kosten die ersten drei gestoppten Zahlungsanforderungen 60,00 USD und die nächste Anforderung 600,00 USD. Wird die letzte Stufe erreicht, kostet dies zusätzlich. Die Kosten gestoppter Zahlungen werden kumuliert, wenn das Servicevolumen steigt:

Minimale und maximale Anzahl gestoppter Zahlungen	Stufenpreis	Tatsächliche Anforderungen
1 bis 50	20,00 USD	3
51 bis 100	10,00 USD	60
101 oder mehr	5,00 USD	300
		Gesamtkosten: 2.160,00 USD

Beim Schwellenpreismodell haben alle vorhandenen und zukünftigen Anforderungen von Zahlungsstopps denselben Preis von 5,00 USD pro Einheit, sobald das Servicevolumen eine Schwelle von 101 erreicht.

Anzahl gestoppter Zahlungen	Schwellenpreis	Tatsächliche Anforderungen
50	20,00 USD
100	10,00 USD
101 oder mehr	5,00 USD	300
		Gesamtkosten: 1.500,00 USD

Geben Sie Ihre Bankgebührenauszüge manuell ein oder laden Sie sie hoch.