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Administrator Guide
Zuletzt aktualisiert: 2025-09-19
Anforderungen von sonstigen Zahlungen erstellen

Anforderungen von sonstigen Zahlungen erstellen

  • Richten Sie eine Buchungsoption für Anforderungen von sonstigen Zahlungen ein.
  • Konfigurieren Sie den Geschäftsprozess und die entsprechende Sicherheitsrichtlinie
    Anforderung von sonstigen Zahlungen - Ereignis
     im funktionalen Bereich „Miscellaneous Payments“.
Sie können eine Anforderung von sonstigen Zahlungen erstellen, um Einmalzahlungen an Empfänger von sonstigen Zahlungen zu leisten. Um diese Zahlungen abzuwickeln, können Sie die Expresszahlungsabwicklung direkt aus der Zahlungsanforderung auswählen oder einen manuellen oder geplanten Zahlungslauf verwenden. Workday bestimmt das Zahlungsdatum zum Zeitpunkt der Zahlungsabwicklung, sodass Sie das Fälligkeitsdatum an das Datum anpassen können, an dem die Zahlung tatsächlich abgewickelt wird, um Ihre geschäftlichen Anforderungen zu erfüllen.
  1. Öffnen Sie die Aufgabe
    Anforderung von sonstigen Zahlungen erstellen
    .
  2. Bei der Bearbeitung des Abschnitts
    Hauptinformationen
     sind folgende Informationen zu beachten:
    Option Bezeichnung
    Zahlungsempfänger
    Wenn Sie einen neuen Empfänger von sonstigen Zahlungen erstellen, können Sie ihn als Einmalzahlungsempfänger festlegen, der inaktiviert wird, nachdem Workday die Zahlung abgewickelt hat.
    Handling-Code
    Wählen Sie aus, wie die Anforderung von sonstigen Zahlungen behandelt werden soll. Sie haben folgende Möglichkeiten:
    • Gruppieren Sie sonstige Zahlungen in Zahlungsläufen.
    • Organisieren Sie Scheck- und Aviszahlungen zum Drucken in Batch-Dateien.
    • Werten Sie sonstige Zahlungen in benutzerdefinierten Berichten aus.
    Bank-Routing-Code
    Wird angezeigt, wenn Sie Bank-Routing-Codes konfigurieren und diese Bankkonten in Bank-Routing-Regeln zuordnen.
    Wenn Workday die Anforderung von sonstigen Zahlungen von einem bestimmten Bankkonto abwickeln soll, wählen Sie den entsprechenden Bank-Routing-Code aus.
  3. Bei der Bearbeitung des Abschnitts
    Zahlungsdetails
     sind folgende Informationen zu beachten:
    Option Bezeichnung
    Kontrollgesamtbetrag
    Geben Sie einen Kontrollgesamtbetrag ein, der gegen den berechneten
    Gesamtzahlungsbetrag
     validiert wird, bevor Sie die Zahlungsanforderung speichern oder übermitteln können.
    Expresszahlung anfordern
    Wählen Sie dieses Kontrollkästchen, um die Zahlungsanforderung durch eine Expresszahlungsabwicklung zu leiten, sodass Workday automatisch einen Zahlungslauf für sie erstellt. Workday erstellt den Zahlungslauf, wenn der Geschäftsprozess
    Anforderung von sonstigen Zahlungen - Ereignis
     abgeschlossen ist.
  4. Bei der Bearbeitung des Registers
    Positionen
     sind folgende Zahlungsdetails zu beachten:
    Option Bezeichnung
    Ausgabenkategorie
    Die Ausgabenkategorie verknüpft Posten mit entsprechenden Kontierungsregeln und enthält zusätzliche Details für das Reporting. Wenn Sie einen Posten auswählen, gibt Workday automatisch die dem Posten zugewiesene Kategorie vor. Diese können Sie nicht ändern.
    Erweiterter Betrag
    Menge
     multipliziert mit den
    Kosten pro Einheit
     für ein ausgewähltes Element. Wenn Sie den berechneten Wert ändern, berechnet Workday die Kosten pro Einheit neu.
  5. (Optional) Geben Sie auf dem Register
    Sonstige Felder
     weitere Informationen ein, die Sie für die Zahlungsanforderung erfassen müssen.
    Beispiel: Ein Versicherungsmitarbeiter kann bei einem Schadenfall in diesen Feldern das Unfalldatum und die Policennummer des Kunden eingeben.
  • Workday leitet den Geschäftsprozess
    Anforderung von sonstigen Zahlungen – Ereignis
     für Prüfungen und Genehmigungen weiter.
  • Wenn Sie die Expresszahlungsabwicklung ausgewählt haben, verwendet Workday auch den Geschäftsprozess
    Expresszahlungsabwicklung – Ereignis
    , um das Dokument zur Genehmigung weiterzuleiten.
  • Workday erstellt für genehmigte Zahlungen automatisch operative Journale in der angegebenen Währung.
Um Informationen zu Anforderungen von sonstigen Zahlungen anzuzeigen, verwenden Sie die folgenden Berichte:
  • Anforderungen von sonstigen Zahlungen suchen
    : Suchen und verwalten Sie die Zahlungsanforderungen in Ihrer Organisation. Sie können auch die Buchungsdetails für die abgewickelten sonstigen Zahlungen anzeigen.
  • Zahlungen suchen
    : Um nach allen sonstigen Zahlungen für Ihre Organisation zu suchen, filtern Sie nach der Zahlungskategorie
    Sonstige Zahlung
    .
  • Meine Anforderungen von sonstigen Zahlungen
    : Suchen und verwalten Sie nur die von Ihnen erstellten Zahlungsanforderungen. Sie können auch die Buchungsdetails für die abgewickelten sonstigen Zahlungen anzeigen.