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Administrator Guide
Zuletzt aktualisiert: 2026-03-13
Schritte: Unterstützende Salden zu Kontenabstimmungen hinzufügen

Schritte: Unterstützende Salden zu Kontenabstimmungen hinzufügen

  • Öffnen Sie als Vorbereiter eine Abstimmung und beginnen Sie mit der Vorbereitung. SeeSchritte: Kontenabstimmungen vorbereiten .
  • Sicherheit:
    Domäne Process: Account Reconciliation - Manage Supporting Balances
     im funktionaler Bereich„Financial Accounting“.
Als aktiver Vorbereiter einer Abstimmung für eine Geschäftsperiode können Sie unterstützende Salden hinzufügen und aktualisieren. Sie können Anhänge hinzufügen, um den unterstützenden Saldo zu unterstützen, und Kommentare hinzufügen.
Um eine kontinuierliche Performance sicherzustellen, empfehlen wir, 5.000 unterstützende Salden pro Abstimmung nicht zu überschreiten.
  1. Öffnen Sie den Bericht
    Arbeitsbereich für Abstimmung anzeigen
     für eine Abstimmung , bei der Sie der aktive Vorbereiter sind, und klicken Sie auf
    Unterstützende Salden verwalten
     .
  2. Fügen Sie in der Aufgabe
    Unterstützende Salden verwalten
     für jeden unterstützenden Saldo eine Zeile hinzu:
    Option Bezeichnung
    Referenzhinweis
    Geben Sie eine Referenzanmerkung für den unterstützenden Saldo ein.
    Unternehmen
    Wählen Sie das Unternehmen aus, für das dieser unterstützende Saldo gilt. Sie können nur Unternehmen in der Abstimmung wählen.
    Hauptbuch-Konto
    Wählen Sie das Hauptbuch-Konto , für das dieser unterstützende Saldo gilt. Sie können nur Hauptbuch-Konten in der Abstimmung wählen.
    Worktag
    Wählen Sie Worktags aus, die auf diesen unterstützenden Saldo angewendet werden sollen.
    Buchcode
    Wählen Sie den Buchcode aus, der auf diesen unterstützenden Saldo angewendet werden soll.
    Transaktionswährung
    Transaktionsbetrag
    Wählen Sie eine Transaktionswährung aus und geben Sie den Betrag für den unterstützenden Saldo in der Transaktionswährung ein.
    Workday verwendet den
    Transaktionsbetrag
     und
    den Hauptbuch-Betrag
     , um den
    Wechselkurs
     zu berechnen. Wenn Sie eines dieser drei Felder aktualisieren, aktualisiert Workday die anderen, um die Gleichung auszugleichen, sodass
    Hauptbuch-Betrag
     =
    Transaktionsbetrag
     ×
    Wechselkurs gilt
     .
    Um eine Umrechnung in einer Abstimmung wiederzugeben, fügen Sie einen unterstützenden Saldo mit
    0
     für den
    Transaktionsbetrag
     und einen Wert ungleich 0 für den
    Hauptbuch-Betrag
     hinzu.
    Hauptbuch-Währung
    Workday zeigt die Hauptbuch-Währung des Unternehmen im unterstützenden Saldo an.
    Wenn Sie im unterstützenden Saldo kein Unternehmen auswählen, verwendet Workday die Abstimmung aus der Abstimmung .
    Hauptbuch-Betrag
    Geben Sie den Betrag für den unterstützenden Saldo in der Hauptbuch-Währung ein.
    Workday verwendet den
    Transaktionsbetrag
     und
    den Hauptbuch-Betrag
     , um den
    Wechselkurs
     zu berechnen. Wenn Sie eines dieser drei Felder aktualisieren, aktualisiert Workday die anderen, um die Gleichung auszugleichen, sodass
    Hauptbuch-Betrag
     =
    Transaktionsbetrag
     ×
    Wechselkurs gilt
     .
    Um eine Umrechnung in einer Abstimmung wiederzugeben, fügen Sie einen unterstützenden Saldo mit
    0
     für den
    Transaktionsbetrag
     und einen Wert ungleich 0 für den
    Hauptbuch-Betrag
     hinzu.
    Wechselkurs
    Workday füllt den
    Wechselkurs
     automatisch mit Ihren Eingaben in den Feldern
    Transaktionsbetrag
     und
    Hauptbuch-Betrag
     aus.
    Wenn Sie eines dieser drei Felder aktualisieren, aktualisiert Workday die anderen, um die Gleichung auszugleichen, sodass
    Hauptbuch-Betrag
     =
    Transaktionsbetrag
     ×
    Wechselkurs gilt
     .
    Umgerechneter Betrag
    Umrechnungswährung
    Umrechnungskurs
    Die Umrechnungswährung ist die
    Abstimmungswährung,
     die in der Abstimmung ausgewählt wird.
    Es geschieht automatisch Folgendes:
    • Workday rechnet den Betrag des unterstützenden Saldos in die Abstimmung um.
    • Füllt die Felder
      Umgerechneter Betrag
       ,
      Umrechnungswährung
       und
      Umrechnungskurs
       aus.
    Saldodatum
    Wählen Sie das Datum des unterstützenden Saldos aus.
    Beschreibung
    Geben Sie eine Beschreibung für den unterstützenden Saldo ein. Beispiel:
    Bankauszugssaldo
     .
    Anhänge
    Zeigt alle Anhänge an, die zum unterstützenden Saldo hinzugefügt wurden.
    Kommentare
    Zeigt einen Thread für alle Kommentare an, die zum unterstützenden Saldo hinzugefügt wurden.
    Kommentar hinzufügen
    Geben Sie Kommentare ein, um erforderlich Informationen zum unterstützenden Saldo zu übermitteln. Wenn Sie die Aufgabe "" abgeschlossen haben, zeigt Workday den Kommentar im Feld
    Kommentare
     für den unterstützenden Saldo an.
    Sie können auch Kommentare aus dem Grid auf dem Register
    Unterstützende Salden
     im Bericht
    Arbeitsbereich für Abstimmung
     anzeigen hinzufügen.
  3. Nachdem Sie die Zeilen für Ihre unterstützenden Salden ausgefüllt haben, klicken Sie auf Folgendes:
    1. Weiter zum Hinzufügen von Anhängen
       , um Anhänge zu Ihren unterstützenden Salden hinzuzufügen
    2. Fertig
       , um zum Bericht
      Arbeitsbereich für Abstimmung anzeigen
       zurückzukehren, ohne Anhänge hinzuzufügen.
  4. (Optional) Gehen Sie in der Aufgabe
    Anhänge zu unterstützenden Salden hinzufügen wie folgt
     vor:
    1. Klicken Sie im Grid
      auf Anhänge bearbeiten
       in der Zeile für den unterstützenden Saldo, dem Sie einen Anhang hinzufügen möchten.
    2. Fügen Sie Ihren Anhang hinzu und klicken Sie dann auf
      OK
       .
      Das Größenlimit für Anhang wird durch die Einstellung auf Mandantenebene bestimmt. Siehe Referenz: Dateigröße und Druckbeschränkungen .
    3. Nachdem Sie alle Anhänge hinzugefügt haben, klicken Sie auf
      "OK"
       , um zum Bericht
      "Arbeitsbereich für Abstimmung anzeigen"
       zurückzukehren, oder auf "
      Zurück zu unterstützenden Salden",
       um zur Aufgabe
      "Unterstützende Salden verwalten"
       zurückzukehren.
Im Bericht
Arbeitsbereich für Abstimmung anzeigen
 zeigt Workday Folgendes an:
  • Saldo der unterstützenden Salden in der Abstimmung im Abschnitt
    „Abstimmungszusammenfassung
     “
  • Details zu den unterstützenden Salden im Grid
    "Abstimmungsposten"
     .