Ausgangssalden für die Kasse-Bank-Abstimmung erstellen
Tragen Sie Jahresendsalden vor.
Sicherheit: Domäne
Process: Cash to Bank Reconciliation Initial Balance
im funktionalen Bereich „Financial Accounting“. Sie können anfängliche operative Liquiditätssalden für die Periode erstellen, ab der Sie mit der Abstimmung beginnen möchten. Beispiel: Wenn Sie mit der Abstimmung operativer Kassentransaktionen ab einem bestimmten Monat beginnen möchten, wählen Sie den Monat und das Jahr für die Werteliste
Periode
.Erstellen Sie Ausgangssalden, bevor Sie die Abstimmungsberichte ausführen. Andernfalls werden in den Abstimmungsberichten keine Daten angezeigt.
In der Regel erstellen Sie Ausgangssalden einmal, können diese jedoch bei Bedarf erneut erstellen.
Wenn Sie Ausgangssalden erneut erstellen, löscht Workday alle zuvor erstellten operativen Anfangssalden im Kassenkonto. Beachten Sie, dass die Hauptbuch-Anfangssalden, die Sie mit der Aufgabe
Jahressaldo vortragen
erstellt haben, nicht gelöscht werden.- Öffnen Sie die AufgabeKasse-Bank-Abstimmung - Ausgangssalden generieren.
- Wählen Sie einLaufintervall.
- Bei der Bearbeitung der Aufgabe sind folgende Informationen zu beachten:
Option Bezeichnung UnternehmenWählen Sie ein Unternehmen oder eine Unternehmenshierarchie.PeriodeKann offen oder abgeschlossen sein.Workday erstellt operative Ausgangssalden im Kassenkonto für die Periode, die Sie wählen. - Vergewissern Sie sich, dass der Prozess abgeschlossen ist.
- Öffnen Sie den BerichtKasse-Bank-Abstimmung - Ausgangssalden - Zusammengesetzt, um die Ausgangssalden zu bestätigen und zu prüfen.
- (Optional)
- Um Ausgangssalden zu bearbeiten, öffnen Sie den BerichtKasse-Bank-Abstimmung - Ausgangssalden suchen. In den möglichen Aktionen für die Abstimmungsaktivität wählen Sie .
- Um die Ausgangssalden zu löschen, öffnen Sie den BerichtKasse-Bank-Abstimmung - Ausgangssalden suchen. In den möglichen Aktionen für die Abstimmungsaktivität wählen Sie .Workday löscht nur den angegebenen Ausgangssaldo. Um Ausgangssalden neu zu erstellen, müssen Sie die AufgabeKasse-Bank-Abstimmung - Ausgangssalden generierenerneut ausführen. Die Aufgabe erstellt alle zuvor erstellten Ausgangssalden erneut und löscht unabhängig von der Periode, die Sie wählen, alle Ausgangs- und Anfangssalden.
Es geschieht Folgendes:
- Alle gebuchten Journale für operative Kassentransaktionen ab dem Beginn Ihrer Finanzaktivität werden abgerufen, um einen Ausgangssaldo zu erstellen.
- Journale für alle operativen Kassentransaktionen, die Sie nach dem Datum des Ausgangssaldos buchen, werden abgerufen und Abstimmungsaktivitäten dafür erstellt.