Referenz: Workday-Berichte für Finanzabschlüsse
In dieser Tabelle sind einige der Workday-Berichte aufgeführt, mit denen Sie folgende Vorgänge durchführen können:
- Sich einen Überblick über Ihre Daten verschaffen
- Operative Transaktionen abstimmen
- Status von Kontozertifizierungen nachverfolgen
Bericht | Beschreibung | Unterberichte und Sicherheit |
|---|---|---|
Kontozertifizierungsdefinitionen für Konten der Bilanz
| Listet alle Hauptbuch-Konten der Bilanz und die zugehörigen Definitionen für die Kontozertifizierung auf. | Domäne Set Up: Account Certifications im funktionalen Bereich „Financial Accounting“. |
Bilanz - Zertifizierungsfortschritt
| Verwenden Sie diesen Bericht (gesichert über die Domäne Report Execution im funktionalen Bereich „Tenant Non-Configurable“), um Hauptbuch-Salden und Beträge anzuzeigen, die mit Abweichungen zertifiziert werden sollen. Außerdem zeigt der Bericht an, welchen Status eine bestimmte Kontozertifizierung hat:
| Die drei Unterberichte:
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Bilanz - Konsolidiert
| Verwenden Sie diesen Bericht, um eine konsolidierte Bilanz für Unternehmen in einer Hierarchie anzuzeigen. | Domäne Report Execution im funktionalen Bereich „Tenant Non-Configurable“. |
Bilanz - Nicht konsolidiert
| Verwenden Sie diesen Bericht, um eine Bilanz für ein einzelnes Unternehmen anzuzeigen. | Domäne Report Execution im funktionalen Bereich „Tenant Non-Configurable“ |
Abstimmung von Gewinnrücklagen aus Bilanz
| Verwenden Sie diesen Bericht, um die Gewinnrücklagen des aktuellen Jahres aus Bilanzen und Gewinn- und Verlustrechnungen abzustimmen. | Domäne Report Execution im funktionalen Bereich „Tenant Non-Configurable“ |
Kasse-Bank-Abstimmung
| Verwenden Sie diesen Bericht (gesichert über die Domäne Report Execution im funktionalen Bereich „Tenant Non-Configurable“), um eine Kasse-Bank-Abstimmung für ein einzelnes Unternehmen und ein oder mehrere Bankkonten in einer bestimmten Geschäftsperiode und Zeitperiode durchzuführen.
Stimmt operative Kassenendsalden mit operativen Hauptbuch-Endsalden in der Unternehmenswährung ab und zeigt Differenzen nach Unternehmen, Hauptbuch-Konto und Bankkonto an. Wenn Sie diesen Bericht ohne Ausgangssalden oder Anfangssalden ausführen, zeigt Workday Nullen an. | Die folgenden sechs Unterberichte, gesichert über die Domäne Reports: Financial Accounting im funktionalen Bereich „Financial Accounting“:
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Kasse-Bank-Abstimmung in Bankwährung
| Verwenden Sie diesen Bericht (gesichert über die Domäne Report Execution im funktionalen Bereich „Tenant Non-Configurable“), um eine Kasse-Bank-Abstimmung für ein einzelnes Unternehmen und ein oder mehrere Bankkonten in einer bestimmten Geschäftsperiode und Zeitperiode durchzuführen.
Stimmt operative Kassenendsalden mit operativen Hauptbuch-Endsalden in der Bankwährung ab und zeigt Differenzen nach Unternehmen, Hauptbuch-Konto und Bankkonto an. | Die folgenden sechs Unterberichte, gesichert über die Domäne Reports: Financial Accounting im funktionalen Bereich „Financial Accounting“:
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Kasse-Bank-Abstimmung nach Abstimmungsstatus in Bankwährung
| Verwenden Sie diesen Bericht (gesichert über die Domäne Report Execution im funktionalen Bereich „Tenant Non-Configurable“), um den Abstimmungsstatus jeder operativen Kassentransaktion mit dem Kassenkontosaldo in der Bankwährung anzuzeigen. | Die folgenden sechs Unterberichte, gesichert über die Domäne Reports: Financial Accounting im funktionalen Bereich „Financial Accounting“:
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Kasse-Bank-Abstimmung - Ausgangssalden
| Verwenden Sie diesen Bericht (gesichert über die Domäne Report Execution im funktionalen Bereich „Tenant Non-Configurable“), um eine Abstimmung der Kasse-Bank-Ausgangssalden für ein einzelnes Unternehmen und ein oder mehrere Bankkonten durchzuführen und zu prüfen.
Vergleicht für jedes Unternehmen und Bankkonto die Endsalden des Kassenkontos, einschließlich manueller Kassenjournale, mit den zugehörigen operativen Kassenendsalden. | Die folgenden drei Unterberichte, gesichert über die Domäne Reports: Financial Accounting im funktionalen Bereich „Financial Accounting“:
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Kasse-Bank-Abstimmung - Ausgangssalden in Bankwährung
| Verwenden Sie diesen Bericht (gesichert über die Domäne Report Execution im funktionalen Bereich „Tenant Non-Configurable“), um eine Abstimmung der Kasse-Bank-Ausgangssalden für ein einzelnes Unternehmen und ein oder mehrere Bankkonten durchzuführen und zu prüfen.
Vergleicht für jedes Unternehmen und Bankkonto die Endsalden des Kassenkontos, einschließlich manueller Kassenjournale, mit den zugehörigen operativen Kassenendsalden in Bankwährung. | Die folgenden sechs Unterberichte, gesichert über die Domäne Reports: Financial Accounting im funktionalen Bereich „Financial Accounting“:
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Abstimmung von Umrechnungsanpassungen
| Verwenden Sie diesen Bericht (gesichert über die Domäne Report Execution im funktionalen Bereich „Tenant Non-Configurable“) für folgende Zwecke:
Sie können diesen Bericht nur für ein einzelnes Unternehmen ausführen. | Die folgenden drei Unterberichte, gesichert über die Domäne Reports: Financial Accounting im funktionalen Bereich „Financial Accounting“:
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Abstimmung von Umrechnungsanpassungen nach Unternehmen
| Verwenden Sie diesen Bericht (gesichert über die Domäne Report Execution im funktionalen Bereich „Tenant Non-Configurable“) für folgende Zwecke:
| Die folgenden drei Unterberichte, gesichert über die Domäne Reports: Financial Accounting im funktionalen Bereich „Financial Accounting“:
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Kasse-Bank-Abstimmung - Aktivitäten suchen
| Verwenden Sie diesen Bericht, um Details zu operativen Kassenaktivitäten für ein Unternehmen und ein oder mehrere Bankkonten anzuzeigen.
Zeigt operative Kassenaktivitäten nach folgenden Kriterien an:
| Reports: Financial Accounting im funktionalen Bereich „Financial Accounting“. |
Kasse-Bank-Abstimmung - Ausgangssalden suchen
| Verwenden Sie diesen Bericht, um Ausgangssalden für ein Unternehmen oder eine Unternehmenshierarchie sowie für ein oder mehrere Bank- und Hauptbuch-Konten anzuzeigen.
Zeigt Ausgangssalden des Kassenkontos in der Hauptbuch- und Bankwährung nach Unternehmen, Hauptbuch-Konto, Bankkonto und Buchungsdatum an. Verwenden Sie diesen Bericht auch, um einen Ausgangssaldo mit den zugehörigen Aktionen zu bearbeiten und zu löschen. | Reports: Financial Accounting im funktionalen Bereich „Financial Accounting“. |
Abstimmung von Gewinnrücklagen aus Gewinn- und Verlustrechnung
| Verwenden Sie diesen Bericht, um die aus Gewinn- und Verlustrechnungen berechneten Gewinnrücklagen des aktuellen Jahres abzustimmen. | Domäne Report Execution im funktionalen Bereich „Tenant Non-Configurable“ |
Nicht ausgeglichene Intercompany-Eliminierungen - Bericht
| Verwenden Sie diesen Bericht, um folgende Elemente abzustimmen:
Der Bericht zeigt Kontodifferenzen zwischen Intercompany- und verbundenen Intercompany-Unternehmen der Hauptbuch-Konten für die Eliminierung in der Transaktions- wie in der Umrechnungswährung an. Der Bericht wird standardmäßig für alle Eliminierungsregeln ausgeführt, Sie können ihn aber auch für eine bestimmte Regel ausführen. Deaktivieren Sie das Kontrollkästchen Alle verbundenen Intercompany-Unternehmen einschließen , wenn Sie den Bericht für die verbundenen Unternehmen ausführen möchten, die sich nur in der Unternehmenshierarchie befinden. | Domäne Reports: Financial Accounting im funktionalen Bereich „Financial Accounting“ |
Hauptbuch-Jahresanfangssalden nach Unternehmen
| Verwenden Sie diesen Bericht (gesichert über die Domäne Report Execution im funktionalen Bereich „Tenant Non-Configurable“), um die Hauptbuch-Jahresanfangssalden für ein Unternehmen oder eine Unternehmenshierarchie in folgenden Währungen anzuzeigen:
| Die folgenden zwei Unterberichte, gesichert über die Domäne Reports: Financial Accounting im funktionalen Bereich „Financial Accounting“:
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Anzahl Kontozertifizierungen nach Status
| Gibt die Anzahl der Kontozertifizierungen gruppiert nach Status der Kontozertifizierung an. Mit einem Drilldown erhalten Sie Details zu den in jeder Kontozertifizierung enthaltenen Hauptbuch-Konten zusammen mit anderen relevanten Daten. | Domäne Process: Account Certifications - Reporting im funktionalen Bereich „Financial Accounting“. |
Ausstehende Intercompany-Transaktionen
| Verwenden Sie diesen Bericht, um ausstehende Intercompany-Transaktionen nach zahlendem Unternehmen und verbundenem Intercompany-Unternehmen zu prüfen.
Workday schließt keine gebuchten Umkehrjournale ein, die ein zugehöriges Umkehrjournal in der nächsten Periode haben. Dies verhindert, dass Sie Journale anpassen, die Workday in der nächsten Periode automatisch umkehrt. | Reports: Financial Accounting im funktionalen Bereich „Financial Accounting“. |
Intercompany-Abstimmungsbericht anzeigen
| Verwenden Sie diesen Bericht, um Intercompany-Differenzen aufgrund von Intercompany-Journalpositionen mit rückgängig gemachtem Abgleich anzuzeigen. Anhand des Berichts haben Sie folgende Möglichkeiten:
Die Kacheln im Abschnitt Abstimmungsdifferenzen in absoluten Werten zeigen die Summen für bestimmte Differenzquellen in absoluten Werten an. Ein absoluter Wert ist der Abstand einer Zahl von 0, unabhängig davon, ob die Zahl positiv oder negativ ist. Wir verwenden absolute Werte auf diesen Kacheln, um die Gesamtgröße der Differenzen anzugeben und zu vermeiden, dass sich positive und negative Differenzen gegenseitig aufrechnen.Sie können auf die Kacheln klicken, um das Grid so zu filtern, dass Journalpositionen angezeigt werden, die für Folgendes relevant sind:
Dieser Bericht unterstützt Folgendes nicht:
Sie sollten diesen Bericht nur verwenden, wenn Sie das Feature "Intercompany-Abgleich" verwenden. Andernfalls sollten Sie weiterhin den vorhandenen Bericht Nicht ausgeglichene Intercompany-Eliminierungen verwenden. | Reports: Financial Accounting im funktionalen Bereich „Financial Accounting“. |
Status der Hauptbuch-Perioden anzeigen
| Verwenden Sie diesen Bericht, um Referenz-IDs aller Hauptbuch-Periodenstatusarten anzuzeigen. | Process: Period End im funktionalen Bereich „Common Financial Management“. |
Sie können auch den Bericht
Workday-Standardberichte
öffnen, um eine Liste aller von Workday bereitgestellten Berichte anzuzeigen.