Überlegungen zum Setup: Operative Kassentransaktionen mit dem Hauptbuch abstimmen
Dieses Thema kann als Entscheidungshilfe bei der Planung Ihrer Konfiguration und bei der Verwendung der Abstimmung operativer Kassentransaktionen mit Ihrem Kassen-Hauptbuch-Konto dienen. Darin wird Folgendes erläutert:
- Warum dieses Feature eingerichtet werden sollte.
- Wie es sich in Workday einfügt.
- Nachgelagerte Auswirkungen und produktübergreifende Interaktionen.
- Sicherheitsanforderungen und Geschäftsprozesskonfigurationen.
- Fragen und Einschränkungen, die vor der Implementierung zu berücksichtigen sind.
Ausführliche Konfigurationsdetails finden Sie in den detaillierten Anweisungen zur Aufgabe.
Worum es geht
In Workday können Sie operative Kassenaktivitäten mit dem entsprechenden Kassen-Hauptbuch-Konto nach Unternehmen und Bankkonto abgleichen.
Vorteile und Nutzen
Sie können operative Kassentransaktionen mit Ihrem Kassen-Hauptbuch-Konto in Workday abstimmen. Dadurch entfällt die Notwendigkeit, operative Kassentransaktionen außerhalb von Workday abzustimmen.
Anwendungsfälle
Als Teil Ihres Abstimmungsprozesses am Periodenende müssen Sie alle operativen Kassentransaktionen mit Ihrem Kassenkonto abstimmen.
Fragestellungen
Berücksichtigen Sie diese Fragen, bevor Sie operative Kassentransaktionen abstimmen:
Fragen | Überlegungen |
|---|---|
Für welche Periode muss ich einen Ausgangssaldo erstellen? | Wählen Sie eine Periode, ab der Sie die Abstimmung beginnen möchten.
Sie müssen Kassentransaktionen für alle vorherigen Perioden abgestimmt haben. |
Wie oft kann ich einen Ausgangssaldo erstellen? | In der Regel erstellen Sie Ausgangssalden einmal, können diese jedoch bei Bedarf erneut erstellen.
Wenn Sie Ausgangssalden erneut erstellen, löscht Workday alle zuvor erstellten operativen Anfangssalden im Kassenkonto. |
Empfehlungen
Bevor Sie einen Ausgangssaldo erstellen, empfiehlt Workday, die Kassentransaktionen für alle vorherigen Perioden abzustimmen. Beispiel: Sie haben alle Kassentransaktionen für die Periode bis zum 30. Juni 2016 abgestimmt. Erstellen Sie Ausgangssalden für die Periode und das Geschäftsjahr Juli 2016. Sobald Sie den Prozess ausgeführt haben, erstellt Workday Ausgangssalden nach Unternehmen und Bankkonto vom 1. Juli 2016.
Anforderungen
Um operative Kassentransaktionen abzustimmen, müssen Sie Folgendes ausführen:
- Erstellen Sie Ausgangssalden als Startpunkt für Ihre Abstimmung. Andernfalls werden in den Abstimmungsberichten keine Daten angezeigt.
- Schließen Sie das Geschäftsjahr ab oder führen Sie die AufgabePeriodenanfangssalden für Abstimmungsaktivitäten generierenaus, um Anfangssalden für jede offene Periode zu erstellen. Andernfalls werden in den Abstimmungsberichten nur Aktivitäten angezeigt.Die AufgabePeriodenanfangssalden für Abstimmungsaktivitäten generierenerstellt Anfangssalden für alle folgenden offenen Perioden. Beispiel: Wenn Sie die Aufgabe für Februar 2019 ausführen, erstellt Workday Anfangssalden für März und alle nachfolgenden offenen Perioden.
Einschränkungen
- Der BerichtKasse-Bank-Abstimmung - Zusammengesetztstimmt Kassensalden nur in der Hauptbuch-Währung ab. Um Kassentransaktionen in der Währung des Bankkontos abzustimmen, empfiehlt Workday die Verwendung des vorhandenen BerichtsKasse-Bank-Abstimmung - Kontosalden.
- Wenn Sie einen Ausgangssaldo neu erstellen, löscht Workday alle zuvor erstellten Ausgangs- und Anfangssalden.Um Anfangssalden wiederherzustellen, führen Sie die AufgabePeriodenanfangssalden für Abstimmungsaktivitäten generierenaus.
Mandanten-Setup
Keine Auswirkungen.
Sicherheit
Domänen | Überlegungen |
|---|---|
Process: Cash to Bank Reconciliation Initial Balance im funktionalen Bereich „Financial Accounting“. | Benutzer mit Sicherheitseinstellungen, die für diese Domäne aktiviert wurden, können Ausgangssalden erstellen. |
Reports: Financial Accounting im funktionalen Bereich „Financial Accounting“. | Benutzer mit Sicherheitseinstellungen, die für diese Domäne aktiviert wurden, können die Abstimmungsberichte ausführen. |
Process: Period End im funktionalen Bereich „Financial Accounting“. | Benutzer mit Sicherheitseinstellungen, die für diese Domäne aktiviert wurden, können die Aufgabe Periodenanfangssalden für Abstimmungsaktivitäten generieren ausführen, um Anfangssalden zu erstellen. |
Geschäftsprozesse
Keine Auswirkungen.
Reporting
Berichte oder Dashboards | Überlegungen |
|---|---|
Kasse-Bank-Abstimmung - Zusammengesetzt | Verwenden Sie diesen Bericht, um zu bestätigen, dass operative Kassentransaktionen mit dem Hauptbuch-Konto abgestimmt werden. |
Kasse-Bank-Abstimmung - Ausgangssalden - Zusammengesetzt | Verwenden Sie diesen Bericht, um die Ausgangssalden zu bestätigen und zu prüfen. |
Kasse-Bank-Abstimmung - Aktivitäten suchen | Verwenden Sie diesen Bericht, um Details zu operativen Kassentransaktionen für eine bestimmte Periode anzuzeigen. |
Kasse-Bank-Abstimmung - Ausgangssalden suchen | Verwenden Sie diesen Bericht, um Ausgangssalden anzuzeigen.
Verwenden Sie außerdem die möglichen Aktionen des Berichts, um die Ausgangssalden zu bearbeiten. |
Kasse-Bank-Abstimmung nach Abstimmungsstatus - Zusammengesetzt | Verwenden Sie diesen Bericht, um den Status der Abstimmung jeder operativen Kassentransaktion mit dem Kassenkontosaldo anzuzeigen. |
Sie können die Berichtsdatenquelle „Cash to Bank Reconciliation Activity“ verwenden (gesichert über die Domäne
Reports: Financial Accounting
), um benutzerdefinierte Berichte zu erstellen und operative Kassentransaktionen mit dem Kassenkontosaldo abzustimmen.Integrationen
Keine Auswirkungen.
Beziehungen und Touchpoints
Die Kasse-Bank-Abstimmung interagiert mit den folgenden anderen Bereichen in Workday:
Features | Überlegungen |
|---|---|
Kundenkonten | Stimmt die von Kunden eingezogenen Kassentransaktionen ab. |
Lieferantenkonten | Stimmt die an Lieferanten gezahlten Kassentransaktionen ab. |
Spesen | Stimmt die für Spesen gezahlten Kassentransaktionen ab. |
Entgeltabrechnung | Stimmt die für Entgelttransaktionen gezahlten Barzahlungen ab. |
Workday bietet ein Touchpoints Kit mit Ressourcen, die Ihnen helfen, die Konfigurationsbeziehungen in Ihrem Mandanten besser zu verstehen. Weitere Informationen zum Workday Touchpoints Kit finden Sie in der Workday Community.