Zum Hauptinhalt wechseln
Dokumentation
Dokumentation
Administrator Guide
Zuletzt aktualisiert: 2024-09-20
Beispiel: Proportionale Konsolidierung einrichten

Beispiel: Proportionale Konsolidierung einrichten

Dieses Beispiel zeigt, wie Sie eine proportionale Konsolidierung für ein einzelnes Unternehmen einrichten.
Global Modern Services Spa (Italian) hält 90 % von Global Modern ServicesLtd. (Irland) Als Buchhalter für Global Modern ServicesLtd. (Irland) möchten Sie die Hauptbuch-Kontosalden des prozentualen Anteils für internes Reporting anzeigen. In diesem Szenario möchten Sie 90 % der Hauptbuch-Kontosalden in jedem Hauptbuch-Konto sehen.
  • Richten Sie ein Unternehmen ein, das zwei anderen Unternehmen gehört, die jeweils 90 % und 10 % halten.
  • Sicherheit:
    • Set Up: Allocations
       im funktionalen Bereich „Financial Accounting“.
    • Set Up: Ledger and Book
       im funktionalen Bereich „Common Financial Management“.
  1. Öffnen Sie die Aufgabe
    Buchcodes verwalten
    .
    1. Fügen Sie eine Zeile zum Grid hinzu und geben Sie
      Proportionale Konsolidierung mithilfe eines Buchcodes
       in die Spalten
      Name
       und
      Beschreibung
       ein.
    2. Klicken Sie auf
      OK
       und
      Fertig
      .
  2. Öffnen Sie die Aufgabe
    Bücher verwalten
    .
    1. Fügen Sie eine Zeile zum Grid hinzu und geben Sie folgende Werte ein:
      Name
      Beschreibung
      Enthält Buchcodes
      Enthält leeren Buchcode
      Mandantenstandardvorgaben
      Proportionale Konsolidierungen
      Proportionale Konsolidierungen
      Proportionale Konsolidierung mit einem Buchcode
      Auswählen
      Löschen löschen
    2. Klicken Sie auf
      OK
       und
      Fertig
      .
  3. Öffnen Sie die Aufgabe
    Bedingungsregel für Finanzen erstellen
     .
    1. Geben Sie
      Aktuelles Jahr ausschließen
       in das Feld
      Beschreibung
       ein.
    2. Geben Sie in das Grid
      Regelbedingungen
       folgende Werte ein:
      und/oder
      Quelle - Externes Feld oder Bedingungsregel
      Relationaler Operator
      Vergleichsart
      Vergleichswert
      und
      Hauptbuch-Konto
      nicht in der Auswahlliste
      Der Wert "" wird in diesem Filter angegeben
      3200: Gewinnrücklagen - Aktuelles Jahr
    3. Klicken Sie auf
      OK
      .
  4. Öffnen Sie die Aufgabe
    Allokationsdefinition erstellen
    .
    1. Geben Sie im Abschnitt
      Details
       folgende Werte ein:
      Option
      Beschreibung
      Name der Allokationsdefinition
      Proportionale Konsolidierung nur für Buchcode von GMS (Irland).
      Wechselkursart
      Aktuell
      Kontengruppe
      Unternehmen
      Geschäftskalender
      Standard Corporate Schedule
      Wird verwendet von
      301.11 Global Modern Services Ltd. (Irland)
      Umkehr erstellen
      Löschen löschen
      Balancing Fund
      Löschen löschen
    2. Geben Sie im Abschnitt
      Informationen
       folgende Werte ein:
      Option
      Beschreibung
      Inaktiv
      Löschen löschen
      Referenz
      Löschen löschen
      Beschreibung
      Diese Allokationsdefinition berechnet den nicht beherrschenden Anteil für GMS (Irland) zur Verwendung im Reporting zu Unterkonsolidierungen.
    3. Geben Sie im Abschnitt
      Quelle
       folgende Werte ein:
      Option
      Beschreibung
      Art der Quelle
      Hauptbuch/Planstruktur
      Allokation in %
      10
      Währung
      EUR
      Hauptbuch/Planstruktur
      Ist
      Buchcode
      Löschen löschen
    4. Wählen Sie in der Tabelle
      Filterbedingungen für Quelle
      Unternehmen: Alle Konten
       in der
      Spalte Hauptbuch-Konto/Hauptbuch-Sammelkonto
      .
    5. Wählen Sie
      Aktuelles Jahr ausschließen
       aus der Werteliste
      Bedingungsregel für Finanzen
       .
    6. Geben Sie im Abschnitt
      Basis
       folgende Werte ein:
      Option
      Beschreibung
      Hauptbuch/Planstruktur
      Ist
      Allokationsmethode
      Gleichmäßige Verteilung
      Dimension
      Kostenstelle
    7. Fügen Sie in der Tabelle
      Filterbedingungen für Basis
       eine Zeile hinzu und wählen Sie
      Kostenstelle: 31000 Operations Management
       in der Spalte
      Worktags
       .
    8. Geben Sie im Abschnitt
      Ziel
       folgende Werte ein:
      Option
      Beschreibung
      Hauptbuch/Planstruktur
      Ist
      Unternehmen stammt aus
      Quelle
      Hauptbuch-Konto stammt von
      Benutzerangabe
      Hauptbuch-Konto
      3500: Eigenkapital für nicht beherrschende Anteile
      Buchcode
      Proportionale Konsolidierung mit einem Buchcode
    9. Geben Sie im Abschnitt
      Gegenbuchung
       folgende Werte ein:
      Option
      Beschreibung
      Unternehmen stammt aus
      Quelle
      Hauptbuch-Konto stammt von
      Quelle
    10. Fügen Sie in der Tabelle
      Worktag-Mapping
       folgende Zeilen hinzu:
      Worktag-Art
      Worktag-Wert stammt aus
      Kostenstelle
      Quelle
      Region
      Quelle
      Lieferant
      Quelle
      Customer
      Quelle
      Ertragskategorie
      Quelle
      Ausgabenkategorie
      Quelle
      Projekt
      Quelle
      Verbundenes Intercompany-Unternehmen
      Quelle
    11. Klicken Sie auf
      OK
       und
      Fertig
      .
Verwenden Sie die neue Allokationsdefinition in einem Allokationsgruppensatz.