Intercompany- und Interworktag-Eliminierungsregeln einrichten

Erstellen Sie eine Hierarchie, die alle Unternehmen umfasst, die Teil der Konsolidierung sind. Siehe Schritte: Unternehmen einrichten.

Vervollständigen Sie die Beteiligungsdetails für jedes Unternehmen in der Unternehmenshierarchie. Siehe Details zu Unternehmensbeteiligungen einrichten.

Sicherheit: Domäne Set Up: Consolidation
im funktionalen Bereich „Financial Accounting“.

Sie können Regeln für alle Intercompany- und Intercompany-Worktag-Hauptbuch-Konten konfigurieren, die Sie bei der Konsolidierung eliminieren möchten. Workday verwendet das verbundene Intercompany-Unternehmen in Journalpositionen, um die Eliminierung durchzuführen, wenn sich das Unternehmen und das verbundene Intercompany-Unternehmen beide in der Hierarchie befinden, für die Sie den Bericht ausführen. Eliminierungen können aus folgenden Beziehungen bestehen:

Eins zu eins.

Eins zu viele.

Viele zu Eins.

Diese Eliminierungen erfolgen beim Ausführen des Berichts und werden nicht persistent. Workday führt Eliminierungen nur für die Hauptbuch-Konten durch, die Sie in den Regeln konfigurieren.

Beispiel: Sie können separate Regeln erstellen, um Folgendes zu eliminieren:

Konten für Intercompany-Forderungen und Intercompany-Verbindlichkeiten

Konten für Intercompany-Erträge und Intercompany-Spesen

Konten für Interworktag-Forderungen und Interworktag-Verbindlichkeiten

Wenn Sie benutzerdefinierte Berichte erstellen, um Interworktags zu eliminieren, müssen Sie folgende Aktionen ausführen:

Deaktivieren Sie für jeden Unterbericht das

Kontrollkästchen Nicht zur Laufzeit

abfragen für die Werteliste

Ausgleichs-Worktags

Wenn Sie den benutzerdefinierten Bericht ausführen, wählen Sie den Wert

Primäre Ausgleichs-Worktags

aus der Werteliste

Ausgleichs-Worktags

Öffnen Sie die Aufgabe

Eliminierungsregeln verwalten

Wählen Sie die

Kontengruppe,

für die Sie Eliminierungsregeln definieren.

Erstellen Sie eine oder mehrere Eliminierungsregeln für die Kontengruppe.

Bei der Bearbeitung des Registers

Intercompany/Interworktag

sind folgende Informationen zu beachten:

Option	Bezeichnung
Hauptbuch-Konten für Eliminierung	Wählen Sie die Intercompany- oder Interworktag-Hauptbuch-Konten, die Sie eliminieren möchten. Workday evaluiert ein Hauptbuch-Konto nur dann, wenn es Worktags für verbundene Intercompany-Unternehmen in Transaktionen gibt. Siehe Überlegungen zum Setup: Im-Auftrag-von-Intercompany-Aktivitäten. Ein verbundenes Interworktag eliminiert nur den erforderlichen Worktag-Ausgleich. Berücksichtigen Sie die Kontoumrechnungsmethode der Hauptbuch-Konten. Wenn Sie verschiedene Umrechnungsmethoden verwenden, kann es zu Umrechnungsabweichungen kommen.
Hauptbuch-Konto für Abweichung	Wählen Sie die Abweichungskonten, um nicht ausgeglichene Beträge zu buchen, wenn die Intercompany- oder Interworktag-Hauptbuch-Konten bei der Konsolidierung nicht eliminiert werden. Workday empfiehlt Folgendes: Wählen Sie für jede Eliminierungsregel ein anderes Abweichungs-Hauptbuch-Konto, um mehr Transparenz in den Intercompany-Abstimmungsprozess zu erhalten. Definieren Sie keine Intercompany- oder Interworktag-Konten als Hauptbuch-Konto für Abweichungen.

Option

Bezeichnung

Hauptbuch-Konten für Eliminierung

Wählen Sie die Intercompany- oder Interworktag-Hauptbuch-Konten, die Sie eliminieren möchten.

Workday evaluiert ein Hauptbuch-Konto nur dann, wenn es Worktags für verbundene Intercompany-Unternehmen in Transaktionen gibt. Siehe Überlegungen zum Setup: Im-Auftrag-von-Intercompany-Aktivitäten.

Ein verbundenes Interworktag eliminiert nur den erforderlichen Worktag-Ausgleich.

Berücksichtigen Sie die Kontoumrechnungsmethode der Hauptbuch-Konten. Wenn Sie verschiedene Umrechnungsmethoden verwenden, kann es zu Umrechnungsabweichungen kommen.

Hauptbuch-Konto für Abweichung

Wählen Sie die Abweichungskonten, um nicht ausgeglichene Beträge zu buchen, wenn die Intercompany- oder Interworktag-Hauptbuch-Konten bei der Konsolidierung nicht eliminiert werden.

Workday empfiehlt Folgendes:

Wählen Sie für jede Eliminierungsregel ein anderes Abweichungs-Hauptbuch-Konto, um mehr Transparenz in den Intercompany-Abstimmungsprozess zu erhalten.

Definieren Sie keine Intercompany- oder Interworktag-Konten als Hauptbuch-Konto für Abweichungen.

Workday berechnet die Eliminierungseingaben und zeigt sie in einer Eliminierungsspalte für jeden konsolidierten Finanzbericht an, wenn Sie eine oder mehrere der folgenden Optionen wählen:

Nur Eliminierungen

Intercompany-Eliminierungen durchführen

Sie können den Bericht

Nicht ausgeglichene Intercompany-Eliminierungen

zur Abstimmung folgender Elemente verwenden:

Intercompany-Konten in einer Eliminierungsregel

Differenzen zum Interimskonto im Bericht

Konsolidierte Saldenbilanz

Sie können den Bericht

View Intercompany Reconciliation

verwenden, um Intercompany-Differenzen aufgrund von nicht abgeglichenen Intercompany-Journalpositionen anzuzeigen. Sie sollten den Bericht nur verwenden, wenn Sie das Feature „Manueller Intercompany-Abgleich“ verwenden. Andernfalls sollten Sie den Bericht

Nicht ausgeglichene Intercompany-Eliminierungen

weiterhin verwenden. Der Bericht

View Intercompany Reconciliation

unterstützt Folgendes nicht:

Alternative Hauptbuch-Währungen

Hauptbuch-Arten Obligo oder Budget

Name der Eliminierungsregel	Hauptbuch-Konten für Eliminierung	Hauptbuch-Konto für Abweichung
Eliminierung der Intercompany-Managementgebühr	4999: Ertrag aus Managementgebühren 5999: Intercompany-Umsatzkosten 7999: Managementgebührenaufwand	7900:Sonstige Aufwendungen
Eliminierung von Intercompany-Zahlungen/Rechnung	1900: Intercompany-Forderung 2900: Intercompany-Verbindlichkeiten	1100: Interim
Beteiligung an Tochter, verbundenem Unternehmen und Gemeinschaftlich	1950: Beteiligung an Unterbericht 1951: Beteiligung an Tochter - Bezüge des aktuellen Jahres 1952: Beteiligung an Tochter - Ertragsverluste 1955: Beteiligung an zugeordneten Unternehmen und Beteiligungsunternehmen 1956: Beteiligung an zugeordneten Unternehmen und Gemeinschaftlichen Unternehmen - Ertrag 1957: Beteiligung an zugeordneten Unternehmen und Beteiligungen - Ertragsverluste 2800: Rückstellung für Verluste der Tochter 2805: Rückstellung für Verluste von verbundenen Unternehmen und Beteiligungsunternehmen 3005: Eigenkapital für nicht beherrschende Anteile 3100:Capital Stock 3110: Vorzugsaktien 3124:APIC Sonstige 3125: Zusätzlich eingezahlt 3300: Gewinnrücklagen - Vorherige Jahre 3305: Dividenden deklariert 3310: Bevorzugte Dividenden erklärt 3350: Eigene Aktien 3410:CTA (FX Reserve) 3450: OCI (Neubewertungsüberschuss) 3500: Nicht realisierter Gewinn/Verlust 8700: Bezüge in Tochterunternehmen 8701: Earnings in Associate/Gemeinschaftlicher Mitarbeiter	1101: Intercompany-Verbindlichkeiten/Forderungen verschieben

In diesem Beispiel werden den Eliminierungsregeln Gewinnrücklagen hinzugefügt.

Sie können Berichte zu einzelnen Eliminierungsregeln mithilfe von

Nicht ausgeglichene Intercompany-Eliminierungen - Bericht erstellen

Wenn ein verbundenes Intercompany-Unternehmen in einem Konto der Gewinn- und Verlustrechnung getaggt wird, das nicht Ihren Eliminierungsregeln entspricht, und ein Vortrag stattgefunden hat, werden die Gewinnrücklagen in dieses zusätzliche verbundene Intercompany-Unternehmen übertragen. Dies führt zu einer stärkeren Eliminierung als vorgesehen. Um dies zu beheben, können Sie eine Umklassifizierungseingabe für das unerwünschte verbundene Intercompany-Unternehmen im Gewinnrücklagenkonto erstellen. Siehe Workday Community: Intercompany Elimination Details and Reclassification.