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Dokumentation
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Administrator Guide
Zuletzt aktualisiert: 2024-03-22
Beispiel: Aktivieren Sie die alternative Hauptbuch-Währung im Bericht „Konsolidierte Saldenbilanz“.

Beispiel: Aktivieren Sie die alternative Hauptbuch-Währung im Bericht „Konsolidierte Saldenbilanz“.

Dieses Beispiel zeigt, wie Sie die
Werteliste Mapping
 von Hauptbuch-Währung im Bericht
Konsolidierte Saldenbilanz
 aktivieren. Wenn Sie ein Mapping von Hauptbuch-Währung wählen, können Sie für jedes Ihrer Unternehmen auswählen, ob Eliminierungen und Umrechnungen in der primären oder der alternativen Hauptbuch-Währung durchgeführt werden sollen.
Sie haben drei Unternehmen mit Sitz im Vereinigten Königreich mit unterschiedlichen funktionalen Währungen.
Unternehmen
Funktionale Währung
VIC Distribution UK
GBP
VIC-Verteilung - EU
EUR
VIC-Vertrieb - Weltweit
USD
Sie müssen Konsolidierungen lokaler Währungen in GBP durchführen, sodass Sie GBP als alternative Hauptbuch-Währung für VIC Distribution EU und VIC Distribution Global konfiguriert haben.
Um den Bericht
Konsolidierte Saldenbilanz
 für diese drei Unternehmen in GBP auszuführen, haben Sie folgende Möglichkeiten:
  • Richten Sie ein Mapping von Hauptbuch-Währung ein, das für jedes Ihrer Unternehmen angibt, ob im Reporting die primäre oder die alternative Hauptbuch-Währung verwendet werden soll.
  • Erstellen Sie eine benutzerdefinierte Kopie des Berichts
    Konsolidierte Saldenbilanz
     .
  • Aktivieren Sie die Werteliste
    Mapping
     von Hauptbuch-Währung für den kopierten Bericht und alle Unterberichte, damit Sie das Mapping der Hauptbuch-Währung beim Ausführen des Berichts auswählen können.
  1. Öffnen Sie die Aufgabe
    Mapping von Hauptbuch-Währung erstellen
     .
    1. Geben Sie in das Feld
      Name des Mappings von Hauptbuch
       -Währung den Wert
      Local Currency Reporting (GBP)
      ein.
    2. Fügen Sie im Grid zwei Zeilen hinzu und wählen Sie die folgenden Werte aus:
      Unternehmen
      Hauptbuch
      VIC-Verteilung - EU
      VIC-Verteilung - EU: Ist (GBP)
      (Dies ist das alternative Hauptbuch.)
      VIC-Vertrieb - Weltweit
      VIC-Verteilung Weltweit: Istzahlen (GBP)
      (Dies ist das alternative Hauptbuch.)
    Sicherheit: Domäne
    Set Up: Alternative Ledger Currency
     im funktionalen Bereich „Financial Accounting“.
  2. Öffnen Sie die Aufgabe
    Copy Standard Report to Custom Report
    .
    1. Wählen Sie aus der
      Werteliste Standard Report Name
       die Option
      Konsolidierte Saldenbilanz
      .
    2. Klicken Sie auf
      OK
      .
    3. Geben Sie den Namen
      „Konsolidierte Saldenbilanz (GBP-Reporting)“ ein
      .
    4. Klicken Sie auf
      OK
      .
    Sicherheit: Domäne
    Custom/Standard Report Copy
     im funktionalen Bereich „Tenant Non-Configurable“.
  4. Über den
    Bericht View Custom Report
     öffnen Sie die möglichen Aktionen für den Bericht und wählen
    Benutzerdefinierten Bericht
    Bearbeiten
    .
    Sicherheit: Domäne
    Manage: All Custom Reports
    im funktionalen Bereich „System“.
  5. Navigieren Sie in der Aufgabe
    Benutzerdefinierten Bericht bearbeiten
     zum Register
    Wertelisten
     und zum Grid
    Wertelisten für Unterbericht (Keine Werteliste)
     .
    1. Klicken Sie auf den Header der Spalte
      Feld
       , um das Grid zu filtern.
    2. Wählen Sie aus der
      Werteliste Wert
       die
      Option Mapping von Hauptbuch-Währung
      .
      Workday zeigt die drei Zeilen an, die das Feld
      Mapping der Hauptbuch-Währung
       für jeden Unterbericht enthalten.
    3. Öffnen Sie in der Spalte Unterberichtsname die möglichen Aktionen für den ersten Unterbericht mit dem Namen, der mit
      Journalpositionseliminierungen
      endet
      , und wählen Sie
      Benutzerdefinierten Bericht
      Bearbeiten
      .
    4. Navigieren Sie in der Aufgabe
      Benutzerdefinierten Bericht bearbeiten
       für den Unterbericht zum Register
      Wertelisten
       .
    5. Suchen Sie im Grid Standardvorgaben für
      Wertelisten
       die Zeile
      Mapping von Hauptbuch-Währung
       und deaktivieren Sie das Kontrollkästchen
      Nicht zur Laufzeit
       abfragen.
    6. Klicken Sie auf
      OK
       und
      Fertig
      .
      Sie gelangen in Workday zurück zur Aufgabe
      Benutzerdefinierten Bericht bearbeiten
       für den kopierten konsolidierten Bericht der Saldenbilanz.
  6. Navigieren Sie im kopierten Bericht der konsolidierten Saldenbilanz zum Register
    Wertelisten
     und zum Grid
    Wertelisten für Unterbericht (Keine Werteliste)
     .
    1. Öffnen
       Sie in der Spalte Unterberichtsname die möglichen Aktionen für den zweiten Unterbericht mit dem Namen, der mit
      Journal Lines Translated
      endet, und wählen Sie
      Benutzerdefinierten Bericht
      Bearbeiten
      .
    2. Navigieren Sie in der Aufgabe
      Benutzerdefinierten Bericht bearbeiten
       für den Unterbericht zum Register
      Wertelisten
       .
    3. Suchen Sie im Grid Standardvorgaben für
      Wertelisten
       die Zeile
      Mapping von Hauptbuch-Währung
       und deaktivieren Sie das Kontrollkästchen
      Nicht zur Laufzeit
       abfragen.
    4. Klicken Sie auf
      OK
       und
      Fertig
      .
      Sie gelangen in Workday zurück zur Aufgabe
      Benutzerdefinierten Bericht bearbeiten
       für den kopierten konsolidierten Bericht der Saldenbilanz.
  7. Navigieren Sie im kopierten Bericht der konsolidierten Saldenbilanz zum Register
    Wertelisten
     und zum Grid
    Wertelisten für Unterbericht (Keine Werteliste)
     .
    1. Öffnen Sie in der Spalte Unterberichtsname die möglichen Aktionen für den dritten Unterbericht mit dem Namen, der mit
      Umgerechnete
      Journalpositionen
       endet, und wählen Sie
      Benutzerdefinierten Bericht
      Bearbeiten
      .
    2. Navigieren Sie in der Aufgabe
      Benutzerdefinierten Bericht bearbeiten
       für den Unterbericht zum Register
      Wertelisten
       .
    3. Suchen Sie im Grid Standardvorgaben für
      Wertelisten
       die Zeile
      Mapping von Hauptbuch-Währung
       und deaktivieren Sie das Kontrollkästchen
      Nicht zur Laufzeit
       abfragen.
    4. Klicken Sie auf
      OK
       und
      Fertig
      .
      Sie gelangen in Workday zurück zur Aufgabe
      Benutzerdefinierten Bericht bearbeiten
       für den kopierten konsolidierten Bericht der Saldenbilanz.
  8. Klicken Sie auf
    Ausführen
    .
Wenn Sie Ihren benutzerdefinierten Bericht „
Konsolidierte Saldenbilanz (GBP)
 “ ausführen, können Sie das Mapping Ihrer Hauptbuch-Währung mit
Local Currency Reporting (GBP)
 auswählen.
Workday ruft die Unternehmens-Hauptbücher (primäre und alternative) ab und führt Eliminierungen gemäß der Konfiguration für das Mapping der Hauptbuch-Währung durch:
Unternehmen
Ergebnis
VIC Distribution UK
Workday zeigt die primäre Hauptbuch-Währung (GBP) an und führt Eliminierungen für diese durch.
VIC-Verteilung - EU
Workday zeigt die alternative Hauptbuch-Währung (GBP) an und führt Eliminierungen für diese durch.
VIC-Vertrieb - Weltweit
Workday zeigt die alternative Hauptbuch-Währung (GBP) an und führt Eliminierungen für diese durch.