Beteiligung an Tochter und Eigenkapital der Tochter einrichten
- Definieren Sie Eliminierungsregeln für die Eliminierung von Hauptbuch-Konten oder -Sammelkonten für Kontengruppen.
- Wählen SieKonsolidierendes Mutterunternehmenin der AufgabeKonsolidierungsdetails bearbeiten.
- Sicherheit: DomäneSet Up: Consolidationim funktionalen Bereich „Financial Accounting“.
Sie können Regeln einrichten, um die Beteiligung an der Tochter und das Eigenkapital der Tochter zu eliminieren, wenn Sie nicht beherrschende Anteile ableiten.
Wenn Sie neu in Workday sind, haben Sie keinen Zugriff auf das Register
Beteiligung an Tochter/Eigenkapital der Tochter (Nicht mehr zu verwenden)
in der Aufgabe Eliminierungsregeln verwalten
. - Öffnen Sie die AufgabeEliminierungsregeln verwalten.
- Wählen Sie dieKontengruppe, für die Sie Eliminierungsregeln definieren.Sie können nur eine Regel pro Kontengruppe erstellen.
- Öffnen Sie das RegisterBeteiligung an Tochter/Eigenkapital der Tochter (Nicht mehr zu verwenden).Bei der Bearbeitung des Registers sind folgende Informationen zu beachten:
Option Bezeichnung Hauptbuch-Konten/Sammelkonten für Beteiligung an TochterWählen Sie die übergeordnete Beteiligung, den Eigenkapitalertrag und die Rückstellung für Verlustkonten, die Sie eliminieren möchten.- Konfigurieren Sie die Parameter, die in der AufgabeKonsolidierungsdetails bearbeitenfür jede Unternehmenshierarchie definiert werden, die Sie konsolidieren.
- Wählen Sie ein Hauptbuch-Konto mit einem Worktag für ein verbundenes Intercompany-Unternehmen, das den Tochterunternehmen in der Hierarchie entspricht.
- Erstellen Sie ein neues Hauptbuch-Konto für alle manuellen Eingaben, die Sie im Konto für Umrechnungsanpassungen vornehmen möchten.
- Schließen Sie keine Konten ein, die Sie dem Regelsatz für die Kontierung von Umrechnungsgewinnen oder -verlusten zuweisen.
Hauptbuch-Konten/Sammelkonten für Eigenkapital der Tochter- Wählen Sie die Hauptbuch-Konten oder die Hauptbuch-Sammelkonten des Eigenkapitals aller Tochterunternehmen aus, die Sie mit den Investitionskonten des übergeordneten Unternehmens löschen möchten.
- Fügen Sie keine Worktags für ein verbundenes Intercompany-Unternehmen in den Eigenkapitalkonten der Tochter ein, da Workday alle Kontosalden für die gewählten Hauptbuch-Konten eliminiert. Workday eliminiert keine Salden im konsolidierenden übergeordneten Unternehmen.
- Workday empfiehlt, Konten nicht in die Jahresabschlussregeln aufzunehmen.
- Die Salden dieser Eigenkapitalkonten müssen den Salden der übergeordneten Investitionskonten entsprechen, die auf dem RegisterHauptbuch-Konten/Sammelkonten für Beteiligung an Tochterdefiniert werden.
Hauptbuch-Konto für Abweichung- Wählen Sie ein abweichendes Interimskonto aus.
- Verwenden Sie keine Zielkonten, die mit dem Eliminierungsprozess verknüpft sind.
Workday berechnet anhand der Regeln die Eliminierungseingaben.
Um die Beteiligung an Tochter und Eliminierungseingaben für Tochterunternehmen anzuzeigen, verwenden Sie den Standardbericht für die konsolidierte Saldenbilanz.