Problembehebung: Konten für Umrechnungsanpassungen abstimmen
Die aktuelle Konfiguration Ihres Mandanten verhindert, dass Workday die Konten für Umrechnungsanpassungen abstimmt.
- Konfigurieren Sie die DomäneSet Up: Consolidationim funktionalen Bereich „Financial Accounting“.
- Öffnen Sie die AufgabeEliminierungsregeln verwalten.
- Verwenden Sie auf dem RegisterBeteiligung an Tochter/Eigenkapital der Tochter (Nicht mehr zu verwenden)die folgenden Konfigurationen, damit Workday das Konto für Umrechnungsanpassungen abstimmen kann:
Option Bezeichnung Umrechnungsanpassungs- und Interimskonto bei Konsolidierung trennenWählen Sie diese Option für Transaktionen mit mehreren Währungen .Hauptbuch-Konten/Sammelkonten für Beteiligung an TochterErstellen Sie ein neues Hauptbuch-Konto für die manuellen Eingaben, die Sie im Konto für Umrechnungsanpassungen vornehmen möchten.Folgendes sollten Sie nicht tun:- Manuelle Eingaben mit Eingaben kombinieren, die aus den Kontierungsregeln abgeleitet wurden.
- Konten einschließen, die Sie dem Regelsatz für Kontierung für Umrechnungsgewinne oder -verluste zuweisen.
Hauptbuch-Konten/Sammelkonten für Eigenkapital der TochterErstellen Sie ein neues Hauptbuch-Konto für die manuellen Eingaben, die Sie im Konto für Umrechnungsanpassungen vornehmen möchten.Folgendes sollten Sie nicht tun:- Manuelle Eingaben mit Eingaben kombinieren, die aus den Kontierungsregeln abgeleitet wurden.
- Konten in Ihre Jahresabschlussregeln einschließen.
Hauptbuch-Konten/Sammelkonten für Quelle für nicht beherrschende AnteileWählen Sie dieselben Konten wie im FeldHauptbuch-Konten/Sammelkonten für Eigenkapital der Tochter.Lassen Sie das Feld leer, wenn keine Transaktionen ohne beherrschende Anteile vorhanden sind.Schließen Sie keine Konten ein, die in Ihren Jahresabschlussregeln enthalten sind.Eigenkapitalanteil der nicht beherrschenden AnteileLassen Sie das Feld leer, wenn keine Transaktionen des nicht beherrschenden Anteils vorhanden sind.Hauptbuch-Konto für AbweichungWählen Sie für jede Eliminierungsregel ein eindeutiges Abweichungskonto.