Jahresendsalden vortragen
- Erstellen Sie das nächste Hauptbuch-Jahr.
- Sicherheit:Process: Close Year Endim funktionalen Bereich „Common Financial Management“.
Tragen Sie Jahresendsalden in Konten vor, um Anfangssalden für das nächste Hauptbuch-Jahr zu erstellen.
Workday empfiehlt, dass Sie die Jahresendsalden immer zuerst für den primären Kalender und dann für den alternativen Geschäftskalender ausführen oder erneut ausführen müssen.
Sie können Salden so oft wie nötig vortragen, bevor Sie das aktuelle Jahr abschließen. Workday berücksichtigt Anfangssaldo und Aktivität für das Jahr, wenn Sie einen Bericht zu den Daten erstellen. Sie können Workday auch so konfigurieren, dass umgerechnete Anfangssalden nach dem Vortrag von Jahresendsalden vorgetragen werden.
- Öffnen Sie die AufgabeJahresendsaldo vortragen.
- Bei der Bearbeitung des RegistersKriteriensind folgende Informationen zu beachten:
Option Bezeichnung UnternehmenWenn eine Unternehmenshierarchie Unternehmen mit unterschiedlichen Geschäftskalendern enthält, müssen Sie den Prozess für jeden Geschäftskalender ausführen.GeschäftsjahrBei mehreren Geschäftskalendern wählen Sie:- Standardgeschäftsjahr, um Jahresendsalden für den primären Kalender vorzutragen
- Alternatives Geschäftsjahr, um Jahresendsalden für den alternativen Geschäftskalender vorzutragen.
Beispiel: Wenn Unternehmen A einen Geschäftskalender von Januar bis Dezember nutzt, führen Sie den Vortrag nach Abschluss der Dezember-Periode aus. Wenn Unternehmen B einen alternativen Geschäftskalender (Juli bis Juni) nutzt, führen Sie den Vortrag nach Abschluss der Juni-Periode aus.Wenn Sie zum ersten Mal Jahresendsalden für ein alternatives Geschäftsjahr vortragen, müssen Sie alle Salden seit Beginn berücksichtigen. Beispiel: Wenn Sie seit 2006 mandantendefinierte Daten haben, müssen Sie Salden von 2006 an in das aktuelle Jahr vortragen.Wenn das Jahr, für das Sie Salden vortragen möchten, nicht verfügbar ist, müssen Sie alle zugehörigen Hauptbuch-Perioden abschließen.JournalquelleWählen Sie die Buchungsquelle, der die Anfangssaldojournale zugewiesen werden sollen, die Sie erstellt haben.Beispiel: Sie können eine Jahresend-Journalquelle verwenden, die Journale ermittelt, die während der Jahresabschlussverarbeitung erstellt wurden.Hauptbuch-Option vortragenWählen Sie für den Vortrag Folgendes aus:- Alle Hauptbücher: Wenn Sie die Jahresendsalden vortragen, trägt Workday die Salden automatisch sowohl in der primären als auch in der alternativen Hauptbuch-Währung vor. Sie müssen keine Salden mit dem Status „Umgerechneter Vortrag“ ausführen, es sei denn, Sie haben eine Drittwährung, für die Sie Berichte erstellen müssen.
- Nur alternatives Hauptbuch
- Nur primäres Hauptbuch
Diese Werteliste wird nur angezeigt, wenn Sie sowohl ein Unternehmen, das ein alternatives Hauptbuch führt, als auch ein Geschäftsjahr wählen, das mit einer aktiven Periode für dieses alternative Hauptbuch zusammenfällt.Anfangssalden für nicht beherrschende Anteile vortragenWählen Sie diese Option, um Journalpositionen für den nicht beherrschenden Anteil vorzutragen.Journalquelle für Anfangssaldojournal für nicht beherrschende AnteileDefinieren Sie eine Journalquelle für die Anfangssalden des nicht beherrschenden Anteils. Wählen Sie diese Journalquelle, wenn SieAnfangssalden für nicht beherrschende Anteilevortragen aktiviert haben.Bis einschließlich aktuelles Jahr vortragenWählen Sie diese Option, um mehrere Jahre für alle Hauptbücher desselben Unternehmens gleichzeitig vorzutragen, einschließlich alternativer Hauptbücher, falls zutreffend.Wenn Ihr Unternehmen ein alternatives Hauptbuch mit einem Geschäftsstartjahr hat, das vor dem ausgewählten Geschäftsjahr liegt, und Sie das Kontrollkästchen Bis einschließlich aktuelles Jahr vortragen aktivieren, zeigt Workday das Feld Hauptbuch-Option für Vortrag nicht an, trägt aber dennoch das entsprechende alternative vor Hauptbücher bis zum aktuellen Jahr.Alle BuchcodesLeerer BuchcodeWählen Sie BuchcodeWorkday verwendet den Buchcode, um Transaktionen, den Hauptbuchstatus und anstehende Transaktionen zu filtern.Aktualisierungen des Hauptbuch-Periodenstatus gelten nur für Buchungsjournale und operative Transaktionen für die Buchcodes, die Sie wählen. - (Optional) Bei der Bearbeitung desRegisters Umgerechnete Anfangssaldenvortragen sind folgende Informationen zu beachten:
Option Bezeichnung HauptbuchListet Hauptbuch-Konten mit einem umgerechneten Anfangssaldo ab dem ersten Januar-Tag des Geschäftsjahres auf, das Sie gewählt haben.UmrechnungswährungenZeigt Ihre konfigurierten Standardumrechnungswährungen an. Sie können Umrechnungswährungen hinzufügen oder entfernen.
Wenn Sie die Aufgabe abschließen, geschieht Folgendes:
- Workday erstellt ein separates Ereignis für jedes Unternehmen.
- Sendet Ihnen „Meine Aufgaben“-Benachrichtigungen, wenn der Prozess abgeschlossen ist.
- Workday erstellt ein Anfangssaldojournal für das nächste Geschäftsjahr oder ersetzt die Anfangssalden für vorhandene Journale.
- Workday erstellt Gewinnrücklagen sowohl in der Transaktions- als auch in der Hauptbuch-Währung.
Workday trägt Kontosalden während der Verarbeitung automatisch in dasselbe Konto vor. Wenn Sie Jahresabschlussregeln konfigurieren, wendet Workday diese anstelle der Standardeinstellung an. Sie können Salden des Vorjahres in ein separates Konto verschieben und mit einem leeren Konto für das aktuelle Jahr beginnen.
Wenn Sie zur Aufgabe
Mandanten-Setup bearbeiten - Financials
zusätzliche Worktags hinzufügen, umfasst Workday die zusätzlichen Worktags (bis zu 10) zusätzlich zu den primären und optionalen Worktags, wenn die Positionen für die Gewinn- und Verlustrechnung (einbehaltene Gewinne im laufenden Jahr) am Jahresende gruppiert werden VortragsprozessSchließen Sie das Hauptbuch-Jahr.