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Zuletzt aktualisiert: 2024-04-19
Schritte: Buchungskategorien einrichten

Schritte: Buchungskategorien einrichten

Sie können ähnliche Buchhaltungsobjekte zu Buchungs-, Such- und Reportingzwecken logisch gruppieren. Sie können Buchungskategorien für Folgendes einrichten:
  • Assets
  • Kunden
  • Forderungsabschreibungen
  • Ertrag
  • Ausgaben
  • Lieferanten
In Workday müssen Sie jedem Kunden, Lieferanten, Posten, Asset und jeder Abschreibung eine Kategorie zuweisen.
  1. Erstellen Sie Kategorien, um die Arten von Ausgabenkategorien zu klassifizieren, für die Sie Berichte erstellen möchten. Beispiele: Assets, Spesenposten.
  2. Öffnen Sie die Aufgabe
    Kundenkategorien verwalten
     .
    Erstellen Sie Kategorien, um die Arten Ihrer Kunden zu klassifizieren. Beispiele: Gastgewerbe, Technologie.
    Sicherheit: Domäne
    Set Up: Customer Categories
     im funktionalen Bereich „Common Financial Management“. Siehe: Schritte: Sicherheitsberechtigungen einrichten.
  3. Öffnen Sie die Aufgabe
    Lieferantenkategorien verwalten
     .
    Erstellen Sie Kategorien, um die Arten von Lieferanten zu klassifizieren, die Sie berücksichtigen möchten. Beispiele: Bürobedarf, Dienstprogramme.
    Sicherheit:
    Set Up: Supplier Categories
     im funktionalen Bereich „Common Financial Management“. Schritte: Sicherheitsberechtigungen einrichten.
  4. Fügen Sie Kategorien hinzu, um die Ertragsarten zu klassifizieren, die Sie verfolgen und in Berichten erfassen möchten. Beispiele: Produktverkäufe, Zinserträge.
  5. Öffnen Sie die Aufgabe
    Gründe für Forderungsabschreibung verwalten
     .
    Erstellen Sie Gründe, um die Forderungen zu beschreiben, die Sie abschreiben möchten. Beispiele: Uneinbringliche Forderungen, Standardabschreibung.
    Sicherheit:
    Domäne Set Up: Receivable Write-off Categories
     im funktionalen Bereich „Common Financial Management“.
Für alle Kategoriearten können Sie Buchungskategorien verwenden, um sie Buchhaltungsobjekten und Personen als Merkmale zuzuweisen. Sie können dann:
  • Erstellen Sie Berichte zu allem, was einer bestimmten Kategorie zugewiesen ist.
  • Leiten Sie Transaktionen an die entsprechenden Hauptbuch-Konten weiter, indem Sie Kategorien als Bedingungen in Kontierungsregeln verwenden.
  • Suchen Sie Gruppen von Objekten oder Personen anhand einer bestimmten Kategorie.
Für Ausgaben- und Ertragskategorien haben Sie folgende Möglichkeiten:
  • Verwenden Sie Kategorien als Worktags. Beispiel: Wenn Sie ein Journal erstellen, taggen Sie es mit einer Ausgaben- oder Ertragskategorie.
  • Schreiben Sie Transaktionen einer bestimmten Kategorie zu, ohne Posten angeben zu müssen. Beispiel: Wenn Sie eine Rechnung erstellen, schreiben Sie eine Position und deren Betrag einer allgemeine Kategorie statt einem bestimmten Posten zu.