Zum Hauptinhalt wechseln
Dokumentation
Dokumentation
Administrator Guide
Zuletzt aktualisiert: 2024-03-08
Schritte: Ertragskategorien verwalten

Schritte: Ertragskategorien verwalten

Sicherheit:
  • Domäne Set Up: Basic Revenue Category Worktag
     in den funktionalen Bereichen „Common Financial Management“ und „Worktags“.
  • Domäne Set Up: Revenue Categories
     im funktionalen Bereich „Common Financial Management“.
Erstellen Sie Ertragskategorien, um die Arten von Waren und Services zu klassifizieren, die für den Verkauf an Kunden verfügbar sind. Sie können bei Bedarf ähnliche Kategorien in Hierarchien gruppieren. Anschließend können Sie die Kategorien verwenden:
  • Erstellen Sie Berichte.
  • Um Suchvorgänge zu vereinfachen
  • Um Transaktionen an Hauptbuch-Konten weiterzuleiten, wenn die Kontierungsregelbedingungen Kategorien verwenden
  • Um als Worktags zu fungieren
Beispiel: Wenn Sie ein Journal erstellen, können Sie es mit einer Ausgabenkategorie oder einer Ertragskategorie taggen.
  1. Öffnen Sie die Aufgabe
    Ertragskategorie erstellen
     .
    Bei der Bearbeitung der Aufgabe sind folgende Informationen zu beachten:
    Option Bezeichnung
    Standard für Steueranwendbarkeit
    Wählen Sie einen Steueranwendbarkeitscode, den Sie in der Aufgabe
    Steueranwendbarkeit verwalten
     konfigurieren. Der Steueranwendbarkeitscode wird als festgelegter Wert angezeigt, wenn Sie Kundenrechnungen mithilfe dieser Ertragskategorie erstellen. Workday wendet den Steueranwendbarkeitscode in Kundenrechnungen an, um die zugehörigen Steuern basierend auf den Steuersätzen des Kunden zu berechnen.
    Ausgabenkategorie-Mapping
    Wählen Sie einen Wert aus, um eine Ertragskategorie mit einer Ausgabenkategorie für Direkt-Intercompany-Transaktionen zu mappen.
    Sie können eine Ertragskategorie nur dann in Direkt-Intercompany-Kundenrechnungen auswählen, wenn Sie eine Ertragskategorie mit einer Ausgabenkategorie mappen.
    Classification
    Wählen Sie Waren oder Services, um Ertragskategorien als Waren oder Services zu klassifizieren. Verwenden Sie dies für Regeln für Steuerreporting und Standardvorgaben für Steuern.
    Inaktiv
    Wenn Sie dieses Kontrollkästchen aktivieren, deaktiviert Workday diesen Eintrag in den Suchergebnissen, Wertelisten und Worktag-Listen neuer Transaktionen.
    Zugehörige Worktags
    Eine Ertragskategorie ist in Workday ein Objekt, das Sie als Worktag verwenden können.
    Richten Sie zugehörige Worktags für dieses Objekt mithilfe der zugehörigen Worktag-Arten ein, die Sie in der Aufgabe
    Verwendung von zugehörigen Worktags verwalten
     konfigurieren. Workday befüllt Transaktionen automatisch mit den Werten aus der Spalte
    Standard-Worktag
    , wenn Sie das Objekt in der Transaktion auswählen.
  2. Öffnen Sie die Aufgabe
    Ertragskategoriehierarchie erstellen
     .
    Gruppieren Sie ähnliche Ertragskategorien für Reportingzwecke und zur Kontenbestimmung in Kontierungsregeln zu hierarchischen Gruppen.
    Sie können Ertragskategoriehierarchien nicht löschen, nachdem Sie sie erstellt haben. Sie können jedoch veraltete Hierarchien umbenennen, um zu verhindern, dass Benutzer sie versehentlich auswählen.
Mit Ertragskategorien können Sie Folgendes tun:
  • Weisen Sie sie Buchhaltungsobjekten als Merkmale zu. In Workday müssen Sie jedem Kunden, Lieferanten, Posten, Asset und jeder Abschreibung eine Kategorie zuweisen.
  • Schreiben Sie Transaktionen einer bestimmten Kategorie zu, ohne Posten angeben zu müssen. Beispiel: Wenn Sie eine Rechnung erstellen, können Sie eine Position und deren Betrag einer allgemeinen Kategorie zuschreiben.