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Administrator Guide
Zuletzt aktualisiert: 2024-05-31
Schritte: Kundenzahlungen und -einzahlungen aus Bankauszügen einrichten

Schritte: Kundenzahlungen und -einzahlungen aus Bankauszügen einrichten

Mit dieser Funktion können Sie die Erfassung von Kundenzahlungen und -einzahlungen aus Bankauszugspositionen und die Abstimmung der Einzahlungen automatisieren.
Nachdem Sie einen Bankauszug erfasst haben, können Sie Regelsätze konfigurieren, um die Kriterien für das Mapping der Bankauszugsposition mit der Kundenzahlung zu definieren. Anschließend können Sie die Regelsätze mit einem Bankkonto verknüpfen und den Zeitplanjob ausführen, der prüft, ob die Bankauszugsposition mit den definierten Regeln übereinstimmt.
  2. Öffnen Sie die Aufgabe
    Bankkonto erstellen
     oder
    Bankkonto bearbeiten
    .
    Sicherheit: Domäne
    Set Up: Bank Entity
     im funktionalen Bereich „Banking and Settlement“
    • Wählen Sie einen Regelsatz für die Zahlung aus der
      Werteliste
       Regelsatz für Kundenzahlung im Abschnitt
      Abstimmungskonfiguration
       . Stellen Sie sicher, dass es sich um das Bankauszugsformat handelt, das für das
      Bankkonto
       definiert ist.
    • Stellen Sie sicher, dass die
      Primäre Kontoverwendung die Art Kundenzahlung
       hat, wenn Sie einen Regelsatz für die
      Zahlung
       verwenden.
    • Stellen Sie sicher, dass Sie ein
      Unternehmen
       in der Werteliste
      Organisation
       und nicht eine
      Unternehmenshierarchie
       haben, wenn Sie einen Regelsatz für Zahlungen verwenden.
    • Die Geschäftsprozessgenehmigung wird nur bei der Erstellung eines neuen Bankkontos initiiert.
    • Für Massentransaktionen können Sie die folgenden Webservices verwenden:
      • Get Bank Accounts
      • Put Bank Account
      • Bankkonto übermitteln
  4. (Optional) Öffnen Sie die Aufgabe
    Kundenzahlungen automatisch zuordnen
     .
    Sicherheit: Domäne
    Process: Customer Payment Auto-Application
     im funktionalen Bereich „Customer Accounts“.
    Führen Sie den Job zur automatischen Zuordnung aus, um die erfasste Kundenzahlung einer nicht gezahlten Kundenrechnung zuzuordnen. Diese Funktion funktioniert nur, wenn es Zahlung-von-Kundeninformationen mit einer genauen Übereinstimmung gibt und das Kennzeichen
    Bereit zur automatischen Zuordnung
     aktiviert ist. Siehe: Schritte: Kundenzahlungen automatisch zuordnen