Schritte: Kundenzahlungen automatisch zuordnen
Mit Workday können Sie eine große Anzahl von Zahlungen automatisch mehreren Rechnungen zuordnen. Sie haben zwei Optionen:
- Verwenden Sie die von Workday bereitgestellten Regeln für die Kundenzahlungszuordnung.
- Definieren Sie Ihre eigenen Regeln und Bedingungen, die Sie in einem benutzerdefinierten Regelsatz verwenden können.Um Ihre benutzerdefinierten Regeln und Bedingungen zu verwenden, aktivieren Sie die OptionErweitertin der AufgabeKonfiguration für Konfiguration für Kundenzahlungszuordnung bearbeiten.
Diese Funktion umfasst drei Arten von Prozessen:
- Zahlungen Rechnungen zuordnen.
- Rechnungen abschreiben.
- Rechnungsanpassungen zuordnen.
Sie können den Prozess zur automatischen Zahlungszuordnung mit folgenden beiden Aufgaben ausführen:
- Kundenzahlungen automatisch zuordnen: Ermöglicht die sofortige einmalige Ausführung. Sie können auch einen einmaligen Lauf in der Zukunft planen.
- Automatische Kundenzahlungszuordnung planen: Ermöglicht die Planung des Prozesses, sodass er regelmäßig ausgeführt wird.
Für Im-Auftrag-von-Transaktionen gilt Folgendes:
- Workday verwendet die Regeln für die Zahlungszuordnung, die mit dem Unternehmen verknüpft sind, das die Zahlung empfängt.
- Sie können Zahlungen von einem Unternehmen Rechnungen in einem anderen Unternehmen zuordnen, wenn die Rechnungswährung von der Zahlungswährung oder der Unternehmenswährung abweicht, auch wenn der Worktag-Ausgleich für das Rechnungsunternehmen aktiviert ist.
Workday unterstützt den Prozess der automatischen Zuordnung nicht für:
- Rechnungen mit währungsübergreifenden Zahlungen.
- Negative Rechnungen.
- Im Auftrag durchgeführte Zahlungen und Abschreibungen, die Rechnungen mit Skontobedingungen enthalten.
- Überzahlungen.
- Ordnen Sie Zahlungen automatisch mithilfe des von Workday bereitgestellten Regelsatzes zu.
- Ordnen Sie Zahlungen automatisch mithilfe des benutzerdefinierten Regelsatzes zu, den Sie definieren.
Wenn Rechnungen den von Ihnen konfigurierten Regeln entsprechen, führt Workday automatisch Folgendes durch:
- Ordnet die Zahlung diesen Kundenrechnungen zu.
- Verarbeitet die Anpassungsgutschrift für die Kundenrechnungen.
- Erstellt eine Abschreibung für die Kundenrechnungen.