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Administrator Guide
Zuletzt aktualisiert: 2025-05-30
Regelsatz für Kundenzahlung erstellen

Regelsatz für Kundenzahlung erstellen

  • Konfigurieren Sie Bankkonten für das Unternehmen.
  • Sicherheit: Domäne
    Set Up: Customer Accounts
     im funktionalen Bereich „Customer Accounts“.
Sie können Regeln definieren, um Bankauszugspositionen zu filtern, die Positionen in Kundenzahlungen zu kopieren und die Zahlungs- und Einzahlungsfelder automatisch auszufüllen. Wir empfehlen Folgendes:
  • Ordnen Sie die Regelzeilen in der gewünschten Verarbeitungsreihenfolge an.
  • Gestalten Sie die Regelsätze nicht zu restriktiv, um den Abgleich zu erleichtern.
  • Richten Sie nicht für jeden Zahlung-von-Kunden eine separate Regel ein.
Konfigurieren Sie Ihren Regelsatz für Kundenzahlungen so, dass folgende Elemente ausgeschlossen sind:
  • Intercompany-Zahlungseingänge
  • Lockbox-Zahlungen
  • Sponsorzahlungen, die über den Geschäftsprozess
    Akkreditiv-Inanspruchnahme-Ereignis
     erfasst wurden.
Damit eine Bankauszugsposition für das Erstellen einer Kundenzahlung und einer Kontoeinzahlung auswählbar ist, müssen Sie Folgendes sicherstellen:
  • Die Bankauszugsposition ist eine Habenposition.
  • Die Bankauszugsposition ist nicht abgestimmt.
  • Die Bankauszugsposition entspricht den Kriterien in der Zeitplanaufgabe.
  • Die Bankauszugsposition stimmt mit einer Regel im zugehörigen Zahlungsregelsatz für das Bankkonto überein.
  1. Öffnen Sie die Aufgabe
    Regelsatz für Kundenzahlung erstellen
     .
  2. (Optional) Um dem Regelsatz für Kundenzahlungen eine Kunden-Mapping-Tabelle zuzuordnen, wählen Sie in der Werteliste
    Zahlung-von-Kunde-Mapping
     die Mapping-Tabelle.
    Sie können Lookup-Mapping-Tabellen mit bis zu 50.000 Mapping-Lookup-Werten für jede Tabelle für Ihre Zahlung-von-Kunden oder Sponsoren im Webservice
    Put Remit-Von Customer Lookup Mapping Table
     hinzufügen.
  3. Fügen Sie die Lookup-Präfixe für Rechnungen hinzu.
    • Geben Sie einen eindeutigen Präfixwert aus 3 oder mehr Zeichen ein.
    • Sie können für jeden Regelsatz maximal 500 Präfixwerte hinzufügen.
  4. Füllen Sie den Abschnitt
    Regelinformationen
     aus.
    Geben Sie in das Feld
    Reihenfolge
     die Nummer der Verarbeitungsreihenfolge für jede Regel im Regelsatz ein.
  5. Bearbeiten Sie den Abschnitt
    Filterkriterien für Bankauszug
     :
    Option
    Beschreibung
    Bankauszugsfeld
    Wählen Sie einen Wert aus, um die Bankauszugspositionen zu filtern.
    Sie können jedes Bankauszugsfeld als Kriterium für mehrere Zeilen in jedem Regelsatz verwenden.
    Wenn Sie mehr als eine Filterzeile hinzufügen, ist eine Bankauszugsposition nur dann für die Erstellung einer Kundenzahlung auswählbar, wenn alle Zeilenbedingungen erfüllt sind.
    Relationaler Operator
    Wählen Sie eine Option aus, um die Werte im Filter entweder einzuschließen oder auszuschließen.
    Kriterienwert
    Geben Sie einen Wert an.
    Beispiel: Wenn Sie „
    Artcode für Auszugsposition“
     für das Bankauszugsfeld auswählen, können Sie mehrere Werte aus der bereitgestellten Liste von Codes für ein bestimmtes Bankauszugsformat wählen.
  6. Bearbeiten Sie den Abschnitt
    Bankauszugspositionen in Kundenzahlung kopieren
     :
    Option
    Beschreibung
    Bankauszugsposition
    Wählen Sie einen Wert aus, der aus der Bankauszugsposition in die Zahlungsavisart der Kundenzahlung kopiert werden soll.
    Klicken Sie auf
    +
     , um mehr als eine Zeile zum Kopieren hinzuzufügen.
    Wir können keine eindeutige Übereinstimmung angeben, wenn eine Textzeichenfolge mehrere Rechnungen enthält. Sie müssen die Zahlung basierend auf den in die Kundenzahlung kopierten Zahlungsinformationen manuell erfassen.
    Zahlungsavisart für Kundenzahlungen
    Wählen Sie einen Wert für die Kundenzahlung aus, in den Sie die Informationen aus der Bankauszugsposition kopieren möchten.
    Beispiel: Sie können die
    Auszugsposition - Referenznummer
     aus der Bankauszugsposition als
    Rechnungsnummer
     auf dem Zahlungsavis für Kundenzahlungen kopieren.
  7. Bearbeiten Sie den Abschnitt
    Standardvorgaben für Zahlung und Kontoeinzahlung
     :
    Option
    Beschreibung
    Zahlungsart
    Wählen Sie eine Zahlungsart aus, die für die Zahlung vorgegeben werden soll, wenn die Regelbedingung erfüllt ist.
    Zahlungsdatum
    Standardmäßig ist dieses Datum auf
    "Datum der Bankauszugsposition"
    festgelegt. Sie können auch eine der Optionen auswählen.
    Kontoeinzahlungsdatum
    Standardmäßig ist dieses Datum auf
    "Datum der Bankauszugsposition"
    festgelegt. Sie können auch eine der Optionen auswählen.
    Zahlung-von-Kunde
    Wenn es eine genaue Übereinstimmung gibt, fügt Workday diesen Kunden zum Feld Zahlung
    -an-Kunde
     in der Zahlung hinzu.
    Wenn die Regel für einen bestimmten Kunden spezifisch ist, wählen Sie denselben Kunden aus.
    Wenn Sie ein anderes Lookup-Feld, z. B.
    "Rechnungsnummer"
    oder eine
    Referenznummer,
     in der
    Werteliste "Zahlungsavisart für Kundenzahlungen"
     im Abschnitt
    "Bankauszugspositionen in Kundenzahlung kopieren"
     auswählen, hat der hier angegebene Kundenwert Vorrang.
  8. Klicken Sie auf
    OK
    .
Workday erstellt die Regelsätze, mit denen Sie in einem Bankkonto die Erfassung von Zahlungen und Einzahlungen und die Abstimmung der Einzahlungen automatisieren können.
  • Sie können die Aufgabe
    Regelsatz
     für Kundenzahlung verwalten öffnen, um alle erstellten Regelsätze für Kundenzahlungen, die Bankkonten, die die Regelsätze verwenden, und die Anzahl der Regeln in jedem Regelsatz anzuzeigen. Sie können auch den Status des Regelsatzes verwalten und neue Regelsätze erstellen.
  • Öffnen Sie das gewünschte Bankkonto und konfigurieren Sie einen entsprechenden Regelsatz für die Zahlung.