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Administrator Guide
Zuletzt aktualisiert: 2026-03-13
Regelsatz für Kundenzahlung erstellen

Regelsatz für Kundenzahlung erstellen

  • Konfigurieren Sie Bankkonten für das Unternehmen.
  • Sicherheit: Domäne
    Set Up: Customer Accounts
     im funktionalen Bereich „Customer Accounts“.
Sie können Regeln definieren, um Bankauszugspositionen zu filtern, die Positionen in Kundenzahlungen zu kopieren und die Zahlungs- und Einzahlungsfelder automatisch auszufüllen. Wir empfehlen Folgendes:
  • Ordnen Sie die Regelzeilen in der gewünschten Verarbeitungsreihenfolge an.
  • Gestalten Sie die Regelsätze nicht zu restriktiv, um den Abgleich zu erleichtern.
  • Richten Sie nicht für jeden Zahlung-von-Kunden eine separate Regel ein.
Konfigurieren Sie Ihren Regelsatz für Kundenzahlungen so, dass folgende Elemente ausgeschlossen sind:
  • Intercompany-Zahlungseingänge
  • Lockbox-Zahlungen
  • Sponsorzahlungen, die über den Geschäftsprozess
    Akkreditiv-Inanspruchnahme-Ereignis
     erfasst wurden.
Damit eine Bankauszugsposition für das Erstellen einer Kundenzahlung und einer Kontoeinzahlung auswählbar ist, müssen Sie Folgendes sicherstellen:
  • Die Bankauszugsposition ist eine Habenposition.
  • Die Bankauszugsposition ist nicht abgestimmt.
  • Die Bankauszugsposition entspricht den Kriterien in der Zeitplanaufgabe.
  • Die Bankauszugsposition stimmt mit einer Regel im zugehörigen Zahlungsregelsatz für das Bankkonto überein.
  1. Öffnen Sie die Aufgabe
    Regelsatz für Kundenzahlung erstellen
     .
    Geben Sie den Regelnamen an.
  2. (Optional) Um eine Kunde -Mapping- Tabelle mit dem Regelsatz für Kunde zu verknüpfen, wählen Sie aus der Werteliste
    Zahlung-von-Kunden-Mapping
     die Mapping- Tabelle.
    • Sie können Lookup-Mapping-Tabellen mit bis zu 50.000 Mapping-Lookup-Werten für jede Tabelle für Ihre Zahlung-von-Kunden oder Sponsoren im Service
      Put Remit-From Customer Lookup Mapping Table
       hinzufügen.
    • Fügen Sie die Präfixe für die Rechnung Lookup hinzu.
      • Geben Sie einen eindeutigen Präfixwert ein, der mindestens 3 Zeichen lang ist.
      • Sie können für jeden Regelsatz maximal 500 Präfixwerte hinzufügen.
      • Wenn die lückenlose Sequenzierung für ein Unternehmen aktiviert ist, geben Sie den
        Präfixwert
         der lückenlosen Sequenzierung an.
  3. Füllen Sie den Abschnitt
    Regelinformationen
     aus.
    Fügen Sie eine oder mehrere Regeln hinzu. Geben Sie in das Feld
    Reihenfolge
     die Verarbeitungsreihenfolgenummer für jede Regel im Regelsatz ein.
  4. Füllen Sie den Abschnitt
    Filterkriterien für Bankauszug
     aus:
    Option
    Beschreibung
    Bankauszugsfeld
    Wählen Sie einen Wert aus, um die Bankauszugspositionen zu filtern.
    Sie können jedes Bankauszugsfeld als Kriterium für mehrere Zeilen in jedem Regelsatz verwenden.
    Wenn Sie mehr als eine Filter hinzufügen, ist eine Bankauszug nur dann für die Erstellung einer Kunde auswählbar, wenn alle Zeilenbedingungen erfüllt sind.
    Relationaler Operator
    Wählen Sie eine Option aus, um die Werte im Filter entweder einzuschließen oder auszuschließen.
    Kriterienwert
    Geben Sie einen Wert an.
    Beispiel: Wenn Sie den
    Artcode der Auszugsposition
     für das Bankauszug wählen, können Sie mehrere Werte aus der bereitgestellten Liste mit Codes für ein bestimmtes Bankauszug wählen.
  5. Füllen Sie den Abschnitt
    Bankauszugspositionen in Kundenzahlung kopieren
     aus:
    Option
    Beschreibung
    Bankauszugsposition
    Wählen Sie einen Wert aus, der aus der Bankauszugsposition in die Zahlungsavisart der Kundenzahlung kopiert werden soll.
    Klicken Sie auf
    +
     , um mehr als eine Zeile zum Kopieren hinzuzufügen.
    Wenn eine Textzeichenfolge mehrere Rechnungen enthält, kann keine eindeutige Übereinstimmung angegeben werden. Sie müssen die Zahlung manuell basierend auf den in die Kunde kopierten Zahlungsinformationen erfassen.
    Zahlungsavisart für Kundenzahlungen
    Wählen Sie einen Wert für die Kundenzahlung aus, in den Sie die Informationen aus der Bankauszugsposition kopieren möchten.
    Beispiel: Sie können die
    Auszugsposition - Referenznummer
     aus der Bankauszug als
    Rechnungsnummer
     auf dem Zahlungsavis der Kunde kopieren.
  6. Füllen Sie den Abschnitt
    Standardvorgaben für Zahlungen und Einzahlungen
     aus:
    Option
    Beschreibung
    Zahlungsart
    Wählen Sie eine Zahlungsart aus, die für die Zahlung vorgegeben werden soll, wenn die Bedingung erfüllt ist.
    Zahlungsdatum
    Standardmäßig setzen wir dieses Datum auf
    Datum der Bankauszugsposition
     . Sie können auch eine der Optionen auswählen.
    Kontoeinzahlungsdatum
    Standardmäßig setzen wir dieses Datum auf
    Datum der Bankauszugsposition
     . Sie können auch eine der Optionen auswählen.
    Zahlung-von-Kunde
    Wenn es eine genaue Übereinstimmung gibt, fügt Workday diesen Kunden zum Feld Zahlung
    -an-Kunde
     in der Zahlung hinzu.
    Wenn die Regel für einen bestimmten Kunden spezifisch ist, wählen Sie denselben Kunden aus.
    Wenn Sie ein anderes Lookup-Feld wie
    Rechnungsnummeroder
     eine
    Referenznummer
     aus der
    Werteliste Zahlungsavisart für Kundenzahlung
     im Abschnitt
    Bankauszugspositionen in Kundenzahlung kopieren
     Werteliste , hat der hier angegebene Kunde Rangfolge.
  7. Klicken Sie auf
    OK
    .
Workday erstellt die Regelsätze, mit denen Sie in einem Bankkonto die Erfassung von Zahlungen und Einzahlungen und die Abstimmung der Einzahlungen automatisieren können.
  • Sie können die Aufgabe
    Regelsatz
     für Kundenzahlung verwalten öffnen, um alle erstellten Regelsätze für Kundenzahlungen, die Bankkonten, die die Regelsätze verwenden, und die Anzahl der Regeln in jedem Regelsatz anzuzeigen. Sie können auch den Status des Regelsatzes verwalten und neue Regelsätze erstellen.
  • Öffnen Sie das gewünschte Bankkonto und konfigurieren Sie einen entsprechenden Regelsatz für die Zahlung.