Referenz: Kriterien für erweiterte Regeln für automatische Kundenzahlungszuordnung

Beachten Sie beim Konfigurieren einer Regel die Optionen in der Aufgabe

Regel für Kundenzahlungszuordnung

und das zugehörige Workday-Verhalten.

Regelkriterien und -optionen

Felder	Überlegungen
Grund für Zahlungszuordnung	Wählen Sie einen Grund aus, den Sie zur Identifizierung der Regel konfiguriert haben, die Workday für die Zahlungszuordnung verwendet. Sie können den Bericht Automatische Kundenzahlungszuordnung nach Grund verwenden, um Ihre Zahlungszuordnungen nach dem Grund für die Zahlungszuordnung anzuzeigen.
Abschreibungsgrund	Diese Option ist verfügbar und erforderlich, wenn die Application Type Abschreibung lautet.
Application Type	Wählen Sie die Art der Zahlungstransaktion aus, die mit dieser Regel verarbeitet werden soll. Es gibt 4 Optionen: Rechnungsgutschrift : Ordnet Zahlungen Rechnungsanpassungen zu. Akontozahlung : Ordnet Zahlungen Rechnungen mit dem Zahlungszuordnungsstatus Akonto zu. Nicht zugeordnete Zahlung : Ordnet Zahlungen Rechnungen mit dem Zahlungszuordnungsstatus Nicht zugeordnet zu. Abschreibung : Erstellt eine Abschreibung uneinbringlicher Forderungen. Workday bestimmt die zu verarbeitenden Transaktionen mithilfe einer Kombination aus Application Type und Bedingungsregel .
Allow Application for Different Customers	Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um eine Zahlung zuzuordnen, bei der der Kunde für Zahlung an nicht mit dem Kunden für Rechnung an übereinstimmt.
Allow Application for Different Company Invoices	Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um im Auftrag durchgeführte Zahlungen zu verarbeiten, die im Kundenzahlungs-Header und im Kundenrechnungs-Header unterschiedliche Unternehmen haben. Sie können dieses Kontrollkästchen nur verwenden, wenn Sie eine der folgenden Optionen aktiviert haben: Limit to Referenced Invoices . Zahlungsavisart . Eine Bedingungsregel , die ein Berichtsfeld enthält, das auf dem Zahlungsavis für Kundenzahlungen verwendet wird.
Leave Application as Draft	Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um Zahlungen im Status Entwurf zu lassen. Damit können Sie Ihre Zahlungszuordnung prüfen, bevor Sie sie übermitteln.
Limit to Referenced Invoices	Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um nur die referenzierten Rechnungen in der Zahlungsavisposition abzugleichen. Wenn Sie das Kontrollkästchen nicht aktivieren, versucht der Prozess der automatischen Zuordnung, die Zahlung mit allen offenen Rechnungen abzugleichen. Diese Option ist verfügbar, wenn die Zuordnungsart Akontozahlung oder Nicht zugeordnete Zahlung lautet.
Restsaldo als Akonto verwenden	Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um die Zahlungen als Akonto zu verwenden, bei denen sich ein Restsaldo ergibt, nachdem Sie einen bestimmten Betrag einer Rechnung zugeordnet haben.
Put Unapplied Payments Fully On Account	Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um die gesamte erfasste Zahlung als Akonto zu verwenden.
Bedingungsregel	Wählen Sie eine Regel aus, die Sie erstellt haben, um bestimmte Rechnungen für die Zahlungsverarbeitung abzurufen. Beispiel: Sie können eine Bedingungsregel so konfigurieren, dass uneinbringliche Forderungen für alle Rechnungen abgeschrieben werden, die weniger als einen Dollar betragen und mehr als 30 Tage überfällig sind. Workday bestimmt die zu verarbeitenden Transaktionen mithilfe einer Kombination aus Bedingungsregel und Application Type .
Abschnitt Remittance Detail Match Conditions	Verwenden Sie diese Option, um eine Zahlung anhand der Rechnungsnummer, Bestellauftragsnummer oder Referenznummer abzugleichen, anstatt mit einer Bedingungsregel zu verknüpfen. Workday wendet die von Ihnen erstellte Regel an und führt einen Abgleich nur dann durch, wenn für die Zahlung ein Zahlungsavis vorliegt. Wenn kein Zahlungsavis vorliegt, ignoriert Workday diese Regel. Wenn zwei Zahlungen für denselben Kunden und dasselbe Zahlungsavis vorhanden sind, verarbeitet Workday zuerst die ältere Zahlung. Diese Option ist nur verfügbar, wenn die Application Type Akontozahlung oder Nicht zugeordnete Zahlung lautet.

Berücksichtigen Sie beim Konfigurieren einer Regel das Workday-Verhalten für jede verfügbare Option basierend auf der

Application Type

der Zahlung, die Sie im Abschnitt

Application Rule Details

auswählen.

Application Type/Sonstige Felder	Rechnungsgutschrift	Akontozahlung	Nicht zugeordneter Betrag	Abschreibung
Allow Application for Different Customers	Nein	Ja	Ja	Nein
Leave Application as Draft	Ja	Ja	Ja	Nein
Limit to Referenced Invoices	Nein	Ja	Ja	Nein
Restsaldo als Akonto verwenden	Nein	Ja	Ja	Nein
Put Unapplied Payments Fully On Account	Nein	Nein	Ja	Nein
Gilt nur für Zahlungen mit Zahlungsavis	Nein	Ja	Ja	Nein
Zahlungsavisart	Nein	Ja	Ja	Nein

The Next Level: An Introduction to Auto-Application Rules for Customer Payments