Kundenübersicht einrichten
- Definieren Sie Kundenkategorien.
- Konfigurieren Sie die folgenden Geschäftsprozesse und Sicherheitsrichtlinien im funktionalen Bereich „Customers“:
- Kunden-Banking ändern
- Kundenkredit ändern
- Kundenereignis
- Kundenzahlung ändern
- Kundenzusammenfassung ändern
- Sicherheit: Folgende Domänen im funktionalen Bereich „Customers“:
- Set Up: Customer Maintenance
- Set Up: Customer Notes
Sie können die verschiedenen Kundenattribute bearbeiten, um die Transaktionsverarbeitung zu vereinfachen. Sie können Register für Profilgruppen ausblenden und neu anordnen. Wenn Sie jedoch das Register
Übersicht
ausblenden, können Sie Kundeninformationen nur in den möglichen Aktionen für den Kunden anzeigen und bearbeiten. - Wählen Sie in den möglichen Aktionen für einen Kunden die Option .
- Klicken Sie auf das RegisterÜbersicht.
- Füllen Sie die ProfilgruppeZusammenfassungaus.
Option Bezeichnung Zugehörige WorktagsRichten Sie zugehörige Worktags für den Kunden mithilfe der zugehörigen Worktag-Arten ein, die Sie in der AufgabeVerwendung von zugehörigen Worktags verwaltenkonfigurieren. Workday befüllt Transaktionen mit den Werten der Spalte Standard-Worktag, wenn Sie das Objekt in der Transaktion auswählen.Beschränkt auf UnternehmenWählen Sie ein oder mehrere Unternehmen oder Unternehmenshierarchien, die Sie mit dem Kunden verknüpfen möchten.Wenn Sie eine Transaktion erstellen und ein Unternehmen auswählen, zeigen die WertelistenRechnung-an-KundeundVerkauf-an-Kundenur die Kunden an, auf die Sie Zugriff haben und die in Ihrer Auswahl sind.Beachten Sie Folgendes:- Wenn Sie mehrere Unternehmen aus der Werteliste auswählen, können Sie kein Unternehmen vom Kunden entfernen, während eine Transaktion in Bearbeitung ist.
- Wählen Sie nur ein Unternehmen aus der Werteliste aus. Sie können es entfernen, auch wenn eine Transaktion zwischen dem Unternehmen und dem Kunden in Bearbeitung ist.
- Treffen Sie keine Auswahl. Workday schließt alle Unternehmen für Transaktionen mit dem Kunden ein.
Wenn Sie Unternehmen als Kunden konfigurieren, können Sie das FeldInitiierung zulässigin der AufgabeIntercompany-Profil für Unternehmen bearbeitenverwenden, um die Unternehmen zu bestimmen, die Transaktionen abschließen können. - Füllen Sie die ProfilgruppeZahlungsdetailsaus.
Option Bezeichnung StandardreferenzartWählen Sie eine Referenzart aus, wenn ein Land, in dem Sie geschäftlich tätig sind, zusätzliche Rechnungsreferenznummern unterstützen muss.Die Standardreferenzart wird auf Rechnungen angezeigt, wenn die Unternehmensadresse mit der Rechnung-an-Adresse des Kunden übereinstimmt.Separate Zahlungen- Kundenrechnungen: Verwenden Sie diese Option, um Zahlungen nach Lastschrift- oder Kreditkartenkundenrechnungen und Anpassungsgutschriften für dasselbe Unternehmen, denselben Zahlungsempfänger und dieselbe Zahlungsart zu trennen. Beachten Sie Folgendes:
- Wenn Sie das Kontrollkästchen deaktivieren, gruppiert Workday alle Kundenrechnungen und Anpassungen für denselben Kunden im Zahlungslauf zu einer einzigen Zahlung.
- Wenn Sie das Kontrollkästchen aktivieren, gruppiert Workday Kundenrechnungen und Anpassungen im Zahlungslauf in separaten Zahlungen. Beispiel: Der Zahlungslauf erstellt eine separate Zahlung für eine Rechnung und die Anpassungen 1, 2 und 3, solange sie dasselbe Unternehmen, denselben Zahlungsempfänger und dieselbe Zahlungsart haben.
- Wenn Rechnungen und Anpassungsgutschriften eine gedruckte Vorabinformation für das Lastschriftmandat haben, gruppiert Workday sie in derselben Zahlung, auch wenn Sie festlegen, dass die Zahlungen immer getrennt werden sollen.
- Kundenrückerstattungen: Erstellt separate Zahlungen für Kundenrückerstattungen in einem Zahlungslauf. Wenn Sie das Kontrollkästchen nicht aktivieren, gruppiert Workday Kundenrückerstattungen für dasselbe Bankkonto, Unternehmen, Währung, Zahlungsempfänger, Zahlung-an-Adresse des Zahlungsempfängers und Zahlungsart weiterhin in einer einzelnen Rückerstattungszahlung.
Workday außerdem:- Gruppiert mehrere Rückerstattungen zu einer Zahlung.
- Workday verrechnet die Anpassung, da keine negativen Zahlungen generiert werden.
Um diese Funktion zu verwenden, setzen Sie ein Opt-in für die Funktion„Customer Refunds Optimization“im BerichtFeature-Opt-ins verwalten.Zahlung-von-KundeSie können einen Zahlung-von-Kunden auswählen, der sich von einem Rechnung-an-Kunden unterscheidet. Wenn Sie einen Zahlung-von-Kunden auswählen, geschieht Folgendes:- Ermöglicht die Verwendung des Werts bei der Konfiguration der Dokumentübermittlung.
- Ruft bei der Zahlungszuordnung Rechnungen für Rechnung-an-Kunden und Zahlungen-von-Kunden ab.
Zinsen/VerzugsgebührenDieser Abschnitt ist nur verfügbar, wenn Sieunter Optionen für Kundenkontenin der AufgabeMandanten-Setup bearbeiten - Financialsein Opt-in für die OptionZinsen/Verzugsgebühren aktivierensetzen.Wenn Sie Folgendes auswählen:- Wenn es sich um eine Regel für Zinsen oder Verzugsgebühren handelt, überschreibt Workday alle anderen Spezifikationen.
- Mit dem KontrollkästchenSteuerbefreitschließt Workday alle überfälligen Kundenrechnungen vom Berechnungslauf aus, außer wenn die Regel im Fakturierungszeitplan oder in der Kundenrechnung überschrieben wird.
- Füllen Sie die ProfilgruppeBanking-Datenaus.
Option Bezeichnung ZahlungsabwicklungskontoGeben Sie Details für die Verarbeitung elektronischer Zahlungen ein. Sie können eine beliebige Kombination von akzeptierten Zahlungsarten und ein Zahlungsabwicklungskonto des Unternehmens verwenden.ZwischenkontenKlicken Sie hier, um eine Verknüpfung mit Zahlungsabwicklungskonten zu erstellen, wenn für die Behörden an Ihrem Unternehmensstandort Bankinteressen erforderlich sind.Testtransaktion erforderlichWählen Sie Testtransaktionszahlungen aus, um die Zahlungsabwicklungsbank vorab zu autorisieren.Kreditkartenprofil für KundenVerwalten Sie Informationen zu Kundenkreditkarten, wenn Sie Zahlungen bei der Zahlungsabwicklung mit CyberSource verarbeiten.Sie können eine Kreditkarte nicht mehr löschen oder inaktivieren, sobald Sie sie für eine Zahlung verwendet hat.Zahlung-an-LockboxKonfigurieren Sie diese Option, um sicherzustellen, dass Kunden Zahlungen an die richtige Lockbox für die Unternehmensbank überweisen. - Fügen Sie in der Profilgruppe Steuerinformationen Steuer-IDs und -Status für Länder hinzu, in denen Sie mit dem Kunden Geschäfte tätigen. Sie können mehrere Steuer-IDs pro Land angeben, aber nur eine Steuer-ID für jede Kombination aus Land und Steuer-ID-Art. Sie können das KontrollkästchenTransaktionssteuer-IDnur für eine Steuer-ID aktivieren.
- Klicken Sie aufÜbermitteln.
Konfigurieren Sie Kundenkontakte sowie Rechnungs- und Versandadressen und richten Sie eine Verbindungsübersicht für den Versand ein.