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Zuletzt aktualisiert: 2024-08-09
Schritte: Kunden und Lieferanten für Direkt-Intercompany-Transaktionen einrichten

Schritte: Kunden und Lieferanten für Direkt-Intercompany-Transaktionen einrichten

  • Erstellen Sie Kunden und Lieferanten, die Ihre verbundenen Unternehmen darstellen, mit den Aufgaben
    Kunden erstellen
     und
    Lieferanten erstellen
    .
  • Sicherheit
    Set Up: Company Accounting
     im funktionalen Bereich „Common Financial Management“.
Mit Direkt-Intercompany-Transaktionen können Sie die Dokumente für Verbindlichkeiten und Forderungen erstellen, die Sie für Ihre globale Organisation benötigen. Sie können auch die Beziehungen zwischen verbundenen Unternehmen detaillierter definieren und die Generierung und Bereitstellung von Intercompany-Dokumentation automatisieren. Einen Anwendungsfall zu diesem Thema finden Sie unter Anwendungsfall: Kunden und Lieferanten für Direkt-Intercompany-Transaktionen einrichten in der Anwendungsfallbibliothek.
  1. Konfigurieren Sie verbundene Unternehmen, mit denen Sie Intercompany-Transaktionen ermöglichen möchten
  2. (Optional) Fügen Sie die Dimension
    Direkt-Intercompany
     zu Ihren Kontierungsregeln für
    Intercompany-Verbindlichkeiten
     und
    Intercompany-Forderungen
     hinzu.
  3. Sie können verbundene Unternehmen einander als Kunden oder Lieferanten zuordnen.
  4. Prüfen Sie benutzerdefinierte Validierungen. Siehe Empfohlene Validierungen.
  5. Mappen Sie Einkaufsposten mit Verkaufsposten.
    Um Einkaufsposten und Verkaufsposten einander zuzuordnen, können Sie folgende Elemente verwenden:
    • Das Feld
      Einkaufsposten-Mapping
       in der Aufgabe
      Verkaufsposten erstellen
      .
    • Das Feld
      Verkaufsposten-Mapping
       in der Aufgabe
      Einkaufsposten erstellen
      .
  6. Mappen Sie Ertragskategorien mit Ausgabenkategorien.
    Um Ausgabenkategorien und Ertragskategorien einander zuzuordnen, können Sie folgende Elemente verwenden:
    • Das Feld
      Ertragskategorie-Mapping
       in der Aufgabe
      Ausgabenkategorien verwalten
      .
    • Das Feld
      Ausgabenkategorie-Mapping
       in der Aufgabe
      Ertragskategorie erstellen
      .
  7. (Optional) Erstellen Sie automatisch Lieferantenrechnungen.
    Um die Erstellung von Lieferantenrechnungen zu automatisieren, fügen Sie den Schritt Erstellung einer Lieferantenrechnung
    oder Anpassung initiieren
     zu Ihrem Geschäftsprozess
    „Kundenrechnungsereignis“
    hinzu. Siehe Geschäftsprozesse bearbeiten.
    Wenn Sie diesen Schritt zu Ihrem Geschäftsprozess hinzufügen, empfiehlt Workday auch Folgendes:
    • Fügen Sie den Schritt
      Lieferantenrechnung prüfen
       zu Ihrem Geschäftsprozess
      „Lieferantenrechnungsereignis“ hinzu
      .
    • Weisen Sie diesen Schritt Ihrem Accounts Payable Data Entry Specialist zu.
Sie können Direkt-Intercompany-Kundenrechnungen und -Lieferantenrechnungen erstellen.
Erstellen Sie eine Direkt-Intercompany-Kundenrechnung.