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Zuletzt aktualisiert: 2023-06-23
Schritte: Stiftungsbuchhaltung einrichten

Schritte: Stiftungsbuchhaltung einrichten

Richten Sie Workday so ein, dass Ihre Stiftungs Schenkungen verarbeitet, Investitionsaktivitäten und Einkommensverteilungen erfasst werden können.
  1. Öffnen Sie die Aufgabe
    Regelsatz für Kontierung erstellen
    .
    Erstellen Sie eine Kontengruppe, um operative Transaktionen für Investitionspools zu buchen. Konfigurieren Sie die folgenden Kontierungsregeln für diesen Satz:
    • Beteiligung an Pool
      : Bucht Journaleingaben für Investitionspooltransaktionen auf Hauptbuch-Konten. Beispiele hierfür sind Käufe, Verkäufe und Transfers von Pooleinheiten.
    • Investitionspoolaktivität
      : Bucht Journaleingaben für Investitionspoolaktivitäten auf Hauptbuch-Konten. Beispiele hierfür sind realisierte oder nicht realisierte Gewinne und Verluste aus Investitionspools.
    Sicherheit: Domäne
    Set Up: Accounting Rules
     im funktionalen Bereich „Common Financial Management“.
  2. (Optional) Konfigurieren Sie Buchcodes für die Buchung von Investitionspooltransaktionen.
  3. (Optional) Richten Sie die Netto-Asset-Buchhaltung für Verkäufe und Transfers von Investitionspools ein.
  5. Öffnen Sie die Aufgabe
    Beteiligungsklassifizierungen verwalten
     .
    Definieren Sie Beteiligungsklassifizierungen, die Sie für Klassifizierungsarten in Ihrem Investitionsprofil angeben können, z. B.
    Asset-Klasse
    ,
    Zeitwertmessung
    und
    Marktkapitalisierungsart
    .
    Sicherheit: Domäne
    Set Up: Endowments
     im funktionalen Bereich „Endowment Accounting“.
  6. Öffnen Sie die Aufgabe
    Arten von Investitionsaufstellungspositionen verwalten
     .
    Definieren Sie Positionsarten für Investitionsaufstellungen, z. B.
    Nicht realisierte Verluste
    ,
    Zinsen
    und
    Dividenden
    , mit zugehörigen Ertrags- und Ausgabenkategorien für Ihr Investitionsprofil.
    Sicherheit: Domäne
    Set Up: Endowments
     im funktionalen Bereich „Endowment Accounting“.
  7. Öffnen Sie die Aufgabe
    Investitionsprofil erstellen
     .
    Erstellen Sie ein Investitionsprofil für jede Gruppe von Beteiligungen in Ihrem Pool mit ähnlichen Managern oder Investitionsklassifizierungen.
    Das Investitionsprofil identifiziert die Positionsarten des Investitionsauszugs, die standardmäßig in den periodischen Investitionsaufstellungen vorgegeben werden. Workday verwendet die Beteiligungspositionsarten, um Ertrags- und Ausgabenkategorien für die Investitionsaktivität abzuleiten, die Sie aus Ihren Investitionsbankauszügen erfassen.
    Sicherheit: Domäne
    Set Up: Endowments
     im funktionalen Bereich „Endowment Accounting“.
  8. Öffnen Sie die Aufgabe
    Schenkungsarten verwalten
     .
    Definieren Sie Werte für Schenkungsarten, die jeder neuen Schenkung zu Reporting- und Buchhaltungszwecken zugeordnet werden sollen. Beispiele hierfür sind
    „True
    “,
    „Term“
    und
    „Quali“
    .
    Sicherheit: Domäne
    Set Up: Endowments
     im funktionalen Bereich „Endowment Accounting“.
  9. Öffnen Sie die Aufgabe
    Schenkungszwecke verwalten
     .
    Definieren Sie Werte für Schenkungszwecke, z. B.
    Staging
    ,
    Professorship
    ,
    Gebäude
    , die mit jeder neuen Schenkung verknüpft werden sollen.
    Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Namensprofessur, damit die Schenkung in der akademischen Personalbesetzung von
    Workday
     als Namensprofessur referenziert werden kann.
    Sicherheit: Domäne
    Set Up: Endowments
     im funktionalen Bereich „Endowment Accounting“.
  10. (Optional) Öffnen Sie die Aufgabe
    Genehmigungsstufen verwalten
     .
    Definieren Sie Genehmiger, die für Schenkungsereignisse wie Verkäufe, Transfers, Einkäufe und Anpassungen erforderlich sind. Sie können jeder Schenkung, die Sie erstellen, einen anderen Genehmiger zuweisen. Workday schließt diese Genehmiger beim Routing des relevanten Geschäftsprozessereignisses zur Genehmigung ein.
    Konfigurieren Sie die folgenden Geschäftsprozesse mit dem Berichtsfeld
    Genehmigungsebene
     und den Genehmigern:
    • Schenkungsereignis
    • Spender
    • Investitionspoolanpassungsereignis
    • Investitionspoolkaufereignis
    • Investitionspoolverkaufsereignis
    • Investitionspooltransferereignis
    Sicherheit: Domäne
    Set Up: Endowments
     im funktionalen Bereich „Endowment Accounting“.