Exemplo: usar divisões para eliminar transações intercompanhias
Este exemplo ilustra como resolver transações entre empresas relacionadas, eliminando transações intercompanhias usando o método de divisões com o recurso de consolidação.
Empresa pai é um nível com dois níveis filho: Empresa A e Empresa B, que representam as subsidiárias da Empresa pai. Para a versão do orçamento atual, você quer inserir uma transação de 4.000 USD que a Empresa A pagou à Empresa B em janeiro de 2023. Você também quer que a transação seja eliminada no nível da empresa pai.
Você rastreia as transações na planilha
Transações intercompanhias
. As contas estão nas linhas e os níveis na lista suspensa de opções Níveis
da barra de ferramentas. Para o método de divisões, sua planilha padrão tem a dimensão Parceiro comercial
na segunda coluna. Estas contas do livro-razão estão nas linhas:
- Contas a pagar, que consolida emPassivos, uma conta de crédito.
- Contas a receber, que consolida emAtivos, uma conta de débito.
Para o método de divisões, quando você insere dados intercompanhias, precisa inserir um valor na conta de crédito e o valor correspondente na conta de débito. Em seguida, você marca os dados com o valor apropriado da dimensão
Parceiro comercial
. Todas as diferenças entre crédito e débito são registradas automaticamente em uma conta de diferença do sistema. - Entre em contato conosco para habilitar a Consolidação.
- Defina o método de divisões para eliminações intercompanhias. Consulte Etapas: definir eliminações intercompanhias.
- Segurança: permissãoAcesso à planilha editável.
- SelecionePlanilhasno menu principal.
- Para abrir a planilha, clique emTransações intercompanhias.
- Na lista de opções de versão no menu superior, selecioneOrçamento atual.
- Na lista de opçõesNíveis, selecioneCompany A.Primeiro, você insere a transação para a Empresa A como o parceiro de pagamento.
- Na célula que corresponde aJaneiro de 2023eContas a pagar, clique com o botão direito do mouse na célula e selecioneAdicionar divisão.
- EmNome da divisão, insiraPago à Empresa B.
- Clique emOK.Esta etapa cria uma nova linha, ou divisão, paraPago à Empresa B. A divisão é consolidada emContas a pagar.
- Na célula que corresponde aPago à Empresa BeJaneiro de 2023, insira4.000.
- Na colunaParceiro comercialna mesma linha, selecioneCompany B.Essa etapa conecta a Empresa A e a Empresa B como parceiros comerciais para a transação.A planilha fica da seguinte forma:Níveis:Company AContasParceiro comercialJaneiro de 2023Passivos- Contas a pagar- Pago à Empresa BEmpresa B4.000Ativos
- Na barra de ferramentas, clique emSalvar.
- Na lista de opçõesNível, selecioneCompany B.Agora você insere a transação correspondente à Empresa B como o parceiro receptor.
- Na célula que corresponde aJaneiro de 2023eContas a receber, clique com o botão direito do mouse e selecioneAdicionar divisão.
- EmNome da divisão, insiraRecebido da Empresa A.
- Clique emOK.Esta etapa cria uma nova linha, ou divisão, paraRecebido da Empresa A. A divisão é consolidada emContas a receber.
- Na célula que corresponde aRecebido da empresa AeJaneiro de 2023, insira4.000.
- Na colunaParceiro comercialna mesma linha, selecioneCompany A.Essa etapa conecta a Empresa A e a Empresa B como parceiros comerciais para a transação.A planilha fica da seguinte forma:Níveis:Company BContasParceiro comercialJaneiro de 2023PassivosAtivos- Contas a receber- Recebido da Empresa AEmpresa A4.000
- Na barra de ferramentas, clique emSalvar.
A transação de 4.000 não contribui para as contas de
Contas a receber
ou Contas a pagar
no nível da empresa pai. Você pode:
- Ir para o nívelParent Company (somente)para ver se as duas entradas se cancelam.
- Vá para para revisar a transação. Consulte Revisar eliminações intercompanhias a partir da Consolidação.