Gerenciar reclassificações

O Adaptive Planning substituiu as regras de reclassificação por lançamentos, mas continua a oferecer suporte ao recurso para instâncias que o usam ativamente.

A regra de reclassificação move todo o saldo de uma conta de um ou mais níveis para versões e períodos selecionados de outra conta. Use regras de reclassificação para mover dinheiro entre contas para corrigir um erro ou alterar uma atribuição.

Use as páginas Regras de reclassificação para visualizar a lista de todas as regras de reclassificação e para criar, editar ou reordenar a regra de reclassificação.

Criar regra de reclassificação

Navegue até Modelagem > Gerenciamento de modelos > Regras de reclassificação
.

Clique em Nova regra
.

Preencha os campos na guia Definição
e selecione contas e níveis. Você pode clicar nas guias sem perder dados. Consulte as Descrições dos campos de reclassificação
no final deste artigo para obter detalhes sobre a guia.

Na guia Escopo, escolha a versão e o período da regra nos quais quer aplicar a reclassificação.

Salve e volte para a lista de regras de reclassificação.

Gerenciar regras de reclassificação

Você pode visualizar, editar, reordenar ou excluir regras de reclassificação. A ordem em que as regras de reclassificação estão listadas determina a ordem em que são processadas.

Navegação: Modelagem
> Gerenciamento de modelos
> Regras de reclassificação

Use os ícones na coluna Ação para:

Editar uma regra: clique no nome da regra ou no ícone de lápis ou de edição

. A página Editar regra de reclassificação é exibida.

Excluir regra: clique no X vermelho. Uma mensagem é exibida, solicitando que você confirme a exclusão.

Reordenar a posição da regra.

Regras inválidas ou incompletas são exibidas em vermelho e indicam que não são aplicadas.

Restrições das regras de reclassificação

As restrições a seguir se aplicam às regras de reclassificação:

Você pode reclassificar somente contas do mesmo tipo de saldo, seja de crédito ou de débito. Você pode usar os filtros na página para visualizar somente contas de crédito ou débito

Você não pode reclassificar de ou para contas vinculadas, do sistema ou de ajuste cumulativo de conversão (CTA).

Somente contas folha (sem contas filho) podem ser reclassificadas de ou para.

Partes de uma regra podem não ser editáveis se se aplicarem a períodos bloqueados, versões bloqueadas ou versões arquivadas.

Você pode clicar nas telas Definição e Escopo sem perder suas alterações.

Guia Definição de reclassificações

Campo	Descrição
Nome	Obrigatório. O nome da regra.
Descrição	Opcional. Útil quando vários administradores estão gerenciando regras de reclassificação.
Contas	Selecione uma conta navegando na árvore ou pesquisando. Selecione a conta e clique em Reclassificar . Uma caixa de diálogo é exibida. Selecione outra conta para a qual quer reclassificar a conta de origem. Clique em Reclassificar .
Níveis	Selecione os níveis em que a reclassificação ocorrerá durante a consolidação.

Guia Escopo de reclassificações

Campo	Descrição
Aplica-se à versão	Pesquise ou navegue para selecionar as versões às quais a regra se aplica. Uma versão representa um cenário de planejamento específico, como Orçamento de 2017 ou um plano hipotético para avaliar os efeitos de uma possível aquisição ou redução da empresa.
Período da regra	Escolha meses específicos ou escolha o início e o término da versão. Reveja essa configuração periodicamente e atualize conforme necessário