Skip to main content
Documentatie
Documentatie
Adaptive Planning
Laatst bijgewerkt: 2023-06-23
Voorbeeld: gegevensstroom met omrekening van gewogen gemiddelde instellen

Voorbeeld: gegevensstroom met omrekening van gewogen gemiddelde instellen

Weighted-Average Translation
 (WAT) is an account setting for cumulative accounts. A default formula pulls the data from a periodic account into the cumulative account. Weighted-Average Translation then converts the currencies on the delta at the average periodic exchange rate. This provides a weighted-average conversion. Additional settings: Balance Reset and Balance Transfer at Reset provide automated data flows.

Stappen

Gebruik aangepaste of grootboekrekeningen om dit voorbeeld te maken. Voor dit overzicht gebruiken we grootboekrekeningen. Dit overzicht illustreert een algemene instelling voor het grootboek en de kalender, maar uw instelling kan daarvan afwijken.
  1. Maak een nieuwe onderliggende rekening voor
    Ingehouden winst
    , met de naam
    Ingehouden winst, begin
    .
  2. Maak een nieuwe rekening
    Opbrengsten (verlies) lopend jaar
    als onderliggende rekening van
    Ingehouden winst
    .
  3. Controleer en bevestig de rekeninginstellingen van de rekening
    Netto-opbrengsten
     .
  4. Stel een aanvangssaldoblad in voor de rekening
    Ingehouden winst
    ,
    begin
    .
  5. Gebruik met valuta getagde splitsingen om het aanvangssaldo van
    Ingehouden winst, begin
     in te vullen.
  6. Voeg de balansrekeningen toe aan een balansblad en bekijk de gegevensstroom!
In dit overzicht worden opgeslagen gegevens in de rekening
Ingehouden winst
 vervangen door berekende waarden. Daarna worden automatische overdrachten geaccumuleerd. Exporteer de gegevens als u bestaande gegevens in deze rekening wilt opslaan. Of neem contact met ons op voor hulp bij de transitie.

Ingehouden winst wijzigen in een totalisatierekening

De meeste instances bevatten een rekening
Ingehouden winst
 in de grootboeklijst. Als u van
Ingehouden winst
 een totalisatierekening wilt maken, maakt u een onderliggende rekening.
Met deze stap worden de gegevens in
Ingehouden winst
 verplaatst naar de nieuwe onderliggende rekening. Wanneer u een standaardformule aan de onderliggende rekening toevoegt, verwijdert u de gegevens.
Ingehouden winst bewerken
Bereid de rekening
Ingehouden winst
 voor om deze te wijzigen in een totalisatierekening:
  1. Klik in het navigatiemenu op
    Modellering
    . Klik vervolgens op
    Grootboekrekeningen
    .
  2. Klik in de rekeninglijst op de rekening
    Ingehouden winst
     (meestal te vinden in
    Schulden en eigen vermogen
     >
    Eigen vermogen
    ).
  3. In de instellingen:
    • Wijzig de naam in:
      Ingehouden winst, einde
      .
    • Wijzig de
      wisselkoers
      in
      Gem.: maandelijks gemiddelde
      .
  4. Klik op
    Opslaan
    .
Maak de rekening Ingehouden winst, begin
Stel een nieuwe rekening in om de overdracht van de omrekening van het gewogen gemiddelde te ontvangen.
  1. Markeer
    Ingehouden winst, einde
     in de rekeninglijst.
  2. Klik in de werkbalk op
    Nieuwe rekening maken
    .
  3. Voor de instellingen:
    • Code
      :
      REBeg
       voor de code.
    • Naam
      :
      Ingehouden winst, begin
      .
    • Type
      : standaard
      Cumulatief
      omdat dit de onderliggende rekening is van
      een
      cumulatieve rekening.
    • Geplande waarden op basis van
       en
      Werkelijke waarden op basis van
      : klik op
      Delta
      . Hiermee kan de rekening de overdracht van de omrekening van het gewogen gemiddelde ontvangen van
      Opbrengsten (verlies) lopend jaar
      . De instelling heeft verder geen gevolgen voor de rekening, omdat u geen gegevens in deze rekening invoert.
  4. Voor instellingen voor
    Gegevenstype
    :
    • Standaardformule
      : voer het getal
      0
       (nul) in. Door het cijfer nul in de formule in te voeren, wordt deze rekening alleen-lezen in bladen. De rekening accumuleert alles wat u invoert in de aanvangssaldi en eventuele inkomende overdrachten.
    • Omrekening gewogen gemiddelde
      : schakel het selectievakje in. Schakel dit in zodat de rekening het eindsaldo van de rekening
      Opbrengsten (verlies) lopend jaar
      kan ontvangen.
    • Wisselkoers
      : kies
      gem: maandelijks gemiddelde
      . Deze rekening voert geen valutaomrekeningen uit vanwege de splitsingen met valutatags die u aan het aanvangssaldoblad toevoegt. Best practice: stem deze instelling af op het wisselkoerstype van
      Opbrengsten (verlies) lopend jaar
      .
Resultaat
Uw grootboekrekeninglijst ziet er als volgt uit wanneer u klaar bent met deze stap:
NewRollupandChildTree.png

Maak een nieuwe rekening Opbrengsten (verlies) lopend jaar

De meeste instances bevatten een rekening
Netto-opbrengsten lopend jaar
,
maar u kunt deze rekening niet bewerken op de manier die vereist is voor dit overzicht. Maak een nieuwe rekening
Opbrengsten (verlies) lopend jaar
met de juiste instellingen.
  1. Klik in de rekeninglijst op de rekening
    Ingehouden winst, einde
    .
  2. Klik in de werkbalk op
    Nieuwe rekening maken
    .
  3. In de
    rekeningdetails
    :
    • Code
      :
      YTDNI
      .
    • Naam
      :
      Opbrengsten (verlies)
      lopend jaar.
    • Wordt getotaliseerd naar
      : controleer of dit
      Ingehouden winst, einde
       is.
    • Type
      : standaard
      Cumulatief
      omdat dit de onderliggende rekening is van
      een
      cumulatieve rekening.
    • Geplande waarden op basis van
       en
      Werkelijke waarden op basis van
      : kies
      Delta
      . Met deze instelling wordt de wisselkoers toegepast op de wijziging van periode tot periode in plaats van het geaccumuleerde of het periodieke totaal.
    • Standaardformule
      : voer
      ACCT.Net_
      Income
       in, de code voor de rekening
      Netto-opbrengsten
      . De rekening haalt de periodieke waarde van de rekening voor netto-opbrengsten op en accumuleert de waarden.
    • Omrekening gewogen gemiddelde
      : schakel het selectievakje in. De rekening converteert de delta met de geselecteerde wisselkoers voordat deze wordt geaccumuleerd. Hierdoor blijft het wisselkoerseffect afgestemd op de gegevens van de periodieke rekening.
    • Saldo opnieuw instellen
      : schakel het selectievakje in en selecteer
      Jaar
      . De rekening accumuleert tot eind december. Vervolgens wordt het saldo opnieuw ingesteld op nul en wordt de accumulatie opnieuw gestart.
    • Saldo overboeken bij opnieuw instellen
      : klik op het selectievakje en selecteer
      Ingehouden winst, begin
      . De rekening boekt het eindsaldo van het jaar over naar de rekening
      Begin ingehouden winst
       aan het begin van het volgende jaar.
    • Wisselkoers
      : kies
      gem: maandelijks gemiddelde
      . Stem de wisselkoers af op de wisselkoers die wordt gebruikt in de rekening
      Netto-opbrengsten
      om de effecten van de wisselkoersen op elkaar af te stemmen.
Wanneer u klaar bent met deze stap, ziet uw rekeninglijst er als volgt uit:
Voltooide tree.png

De instellingen van de rekening Netto-opbrengsten (verlies) controleren

Uw instances bevatten een hoofdrekening
Netto-opbrengsten
 voor de resultatenrekening. Controleer de instellingen om na te gaan of deze functioneren met uw nieuwe rekening
Opbrengsten (verlies) lopend jaar
:
  1. Markeer de rekening
    Netto-opbrengsten
    .
  2. Selecteer in de instellingen voor wisselkoersen de optie
    Gem.: maandelijks gemiddelde
    .
  3. Klik op
    Opslaan
    .

Het blad voor aanvangssaldi van de ingehouden winst maken

Als u nog geen splitsingen met valutatags gebruikt om de ingehouden winst in te vullen, hebt u de wisselkoersen voor elke valuta in elk niveau handmatig ingevoerd of berekend. Als u splitsingen met valutatags instelt, worden deze gegevens niet gewijzigd zolang u dezelfde historische waarden gebruikt voor elke valuta wanneer u de rekening invult. Zie Splitsingen met valutatags voor aanvangssaldi voor een overzicht van de functie.
  1. Ga naar
    Modellering
     >
    Aan niveaus toegewezen bladen
     om een standaardblad te maken. Voer als naam
    Invoer aanvangssaldi voor ingehouden winst
     in.
  2. Voeg de rekening
    Ingehouden winst, begin
    toe aan het blad en klik op
    Aanvangssaldo weergeven.
  3. Voeg voor dimensies
    Valuta (systeem)
    toe. Voor splitsingen met valutatags is deze dimensie vereist op een blad.
  4. Voeg de niveaus toe die toegang hebben tot het blad en sla de gegevens op.
Wanneer u deze stap voltooit, ziet u een blad dat er als volgt uitziet en dat splitsingen met valutatags mogelijk maakt.
Nieuwe aanvangsbalans

De aanvangssaldi invullen voor Ingehouden winst, begin

Voor dit overzicht heeft de instance verschillende niveaus die de ingehouden winst bijhouden, met drie verschillende valuta's:
  • Het hoofdkantoor gebruikt Britse ponden (GBP).
    • Onderzoek en ontwikkeling gebruikt Britse ponden (GBP)
    • Verkoop en marketing gebruikt Amerikaanse dollars (USD).
      • Verkoop Canada, een divisie van Verkoop en marketing, gebruikt Canadese dollars (CAD).
      • Verkoop VS, een divisie van Verkoop en marketing, gebruikt Amerikaanse dollars (USD).
      • Marketing, een divisie van Verkoop en marketing, gebruikt Amerikaanse dollars (USD).
Verkoop Canada wordt getotaliseerd naar Verkoop en marketing, die wordt getotaliseerd naar het Britse hoofdkantoor. U voert voor elke valuta alleen de aanvangssaldi op de laagste niveaus in. In dit voorbeeld zijn er vier laagste niveaus (niveaus zonder subniveaus): Onderzoek en ontwikkeling, Verkoop Canada, Verkoop VS en Marketing.
Het aanvangssaldo invullen:
  1. Klik in het navigatiemenu op
    Bladen
     en open het blad
    Invoer aanvangssaldi voor ingehouden winst
    .
  2. Kies Werkelijke waarden in de vervolgkeuzelijst voor versies. Kies een laagste niveau in de vervolgkeuzelijst Niveaus. Selecteer in dit geval
    Verkoop Canada
    .
  3. Noteer alle niveaus waarnaar
    Verkoop Canada
     wordt getotaliseerd. Verkoop Canada wordt naar twee niveaus getotaliseerd:
    Verkoop en marketing
     en
    Hoofdkantoor
    . Noteer de valuta's van elk van de totalisatieniveaus:
    GBP
     en
    USD
    .
  4. Voeg splitsingen toe voor elke valuta die in stap 3 is genoteerd en de valuta van het niveau: (
    CAD
    ).
    1. Klik met de rechtermuisknop op een cel in de kolom
      Aanvangssaldo
       voor
      Ingehouden winst, begin
      . Selecteer
      Splitsing toevoegen
      :
      Splitsing maken
    2. Voer de naam van de splitsing in die overeenkomt met de valuta. Begin met
      CAD
      .
    3. Klik op de vervolgkeuzepijl in de cel van de kolom
      Valuta
      en kies de valuta die overeenkomt met de naam van de splitsing:
      Vervolgkeuzelijst Valuta
  5. Voer het aanvangssaldo voor elke valutasplitsing in.
    Aanvangssaldi zaaien met splitsingen met valutatags
  6. Sla het blad op.
Wanneer u het aanvangssaldo invult, worden op het laagste niveau de waarden in alle drie de valuta's in de tijd weergegeven:
Beginnende aanvangssaldi van ingehouden winst
De totalisatieniveaus, zoals Verkoop en marketing, tonen alleen het totaal in de valuta van dat niveau. Verken de cel om de bijdragende niveaus en hun waarden in alle valuta's te bekijken:
Totalisatieniveau met splitsingen

Resulterende gegevensstroom

Van de vier rekeningen (Ingehouden winst, Ingehouden winst, begin, Opbrengsten (verlies) lopend jaar en Netto-opbrengsten), is
Netto-opbrengsten
 de enige rekening die u in bladen bijwerkt. In dit voorbeeld is Netto-opbrengsten een berekende waarde op basis van opbrengsten en kosten. Voor de eenvoud hebben we voor elke maand hetzelfde bedrag voor Netto-opbrengsten in de resultatenrekening berekend: $ 75.000.
De gegevens worden vanuit de standaardformule in Opbrengsten (verlies) lopend jaar op de balans opgevoerd. Met de gegevens van Opbrengsten (verlies) lopend jaar worden de valuta's in de delta geconverteerd. Daarna worden de gegevens gedurende het jaar geaccumuleerd.
Relatie tussen de rekeningen Netto-opbrengsten en Opbrengsten (verlies) lopend jaar
In de balans ziet u dat de cellen voor Opbrengsten (verlies) lopend jaar grijs zijn. Dit betekent dat u en uw team de gegevens niet kunnen bewerken. Er staat ook een blauwe driehoek in de cel, wat betekent dat de gegevens worden berekend door een formule. Als u een cel uit Opbrengsten (verlies) lopend jaar verkent, ziet u dat de gegevens het resultaat zijn van een standaardformule die de netto-opbrengsten ophaalt en accumuleert.
Cel verkennen lopend jaar
Het saldo in Opbrengsten (verlies) lopend jaar wordt aan het einde van het jaar opnieuw op nul ingesteld, waarna de accumulatie opnieuw begint.
Opnieuw instellen lopend jaar
De cellen van de rekening Ingehouden winst, begin zijn ook grijs. Dit komt doordat de rekening een formule bevat en u de gegevens niet kunt bewerken. Het saldo verandert niet van maand tot maand. Aan het begin van het boekjaar ontvangt de rekening de saldo-overdracht van Opbrengsten (verlies) lopend jaar en wordt deze geaccumuleerd met het vorige saldo.
Overdracht van ingehouden winst