Referentie: instellingen voor grootboekrekeningen

Adaptive Planning

Sectie Rekeningdetails

Veld	Omschrijving
Code	Een unieke combinatie van letters, cijfers en onderstrepingstekens. U kunt geen spaties of andere speciale tekens gebruiken. Als dit veld leeg wordt gelaten voor imports, wordt de code automatisch gegenereerd door Adaptive Planning.
Naam	Wordt weergegeven in bladen, rapporten en diagrammen. De naam hoeft niet uniek te zijn. Zie Referentie: best practices voor naamgevingsconventiesvoor te vermijden woorden en andere richtlijnen.
Korte naam	Een combinatie van letters, cijfers en speciale tekens. Overschrijft de weergavenaam van de rekening voor dashboarddiagrammen wanneer de rekeningnaam lang is.
Totalisatie naar	Alleen-lezen voor ingebouwde grootboekrekeningen. Hiermee wordt de bovenliggende rekening aangegeven.
Type	Hiermee wordt aangegeven hoe de waarde zich verhoudt tot eerdere perioden: Cumulatief : de waarde wordt van periode tot periode geaccumuleerd. Periodiek : de waarde in een bepaalde periode is gelijk aan de nettoactiviteit voor die periode. Koppeling (niet beschikbaar voor totalisatierekeningen): de waarde in gemodelleerde rekeningen of kubusrekeningen vult de waarden van deze rekening. Zie Concept: type-instelling voor rekeningen en Concept: gekoppelde rekeningen.
Geplande waarden op basis van	Beschikbaar voor cumulatieve rekeningen op het laagste niveau. Hiermee stelt u in hoe u gegevens invoert in de bladcellen van planversies: Delta : op bladen voert u de verandering ten opzichte van de vorige periode in. Voorbeeld: het saldo in februari is 20 en het saldo in maart is 25. Voer 5 in voor maart. Saldo : op bladen voert u het lopende saldo in. Voorbeeld: het saldo in februari is 20 en het saldo in maart is 25. Voer 25 in voor maart.
Werkelijke waarden op basis van	Beschikbaar voor cumulatieve rekeningen op het laagste niveau. Hiermee stelt u in hoe u gegevens invoert in de bladcellen van versies met werkelijke waarden: Delta : op bladen voert u de verandering ten opzichte van de vorige periode in. Voorbeeld: het saldo in februari is 20 en het saldo in maart is 25. Voer 5 in voor maart. Saldo : op bladen voert u het lopende saldo in. Voorbeeld: het saldo in februari is 20 en het saldo in maart is 25. Voer 25 in voor maart.
Gekoppeld aan	Beschikbaar voor gekoppelde rekeningen op het laagste niveau. Hiermee worden gemodelleerde en kubusrekeningen weergegeven die de rekening invullen als een geaggregeerde waarde.
Gekoppelde rekeningen toevoegen of bewerken	Beschikbaar voor gekoppelde rekeningen op het laagste niveau. Wordt weergegeven wanneer u koppelingen toevoegt of bewerkt in het inhoudsvak Gekoppeld aan . Gebruik de prompts om bronbladen te selecteren en vervolgens de rekeningen op het blad.
Plus-/minteken wijzigen	Beschikbaar voor gekoppelde rekeningen op het laagste niveau. Hiermee wordt de inverse waarde van de gemarkeerde koppeling opgehaald, die wordt afgetrokken in plaats van opgeteld. Voorbeeld: Geaccumuleerde afschrijving is een positieve waarde in een gemodelleerd blad. Bij koppeling aan een grootboekrekening kunt u het teken omdraaien zodat het als een negatieve waarde in uw grootboek wordt weergegeven.
Dimensiewaarde toepassen	Beschikbaar voor gekoppelde rekeningen op het laagste niveau. Hiermee worden dimensiewaarden die niet in het gemarkeerde bronblad voorkomen toegepast op de gegevens.
Koppelingsfilters	Beschikbaar voor gekoppelde rekeningen op het laagste niveau. Hiermee worden alleen de gegevens opgehaald die zijn getagd met de dimensie of het kenmerk dat u in de vervolgkeuzeprompts selecteert.
Koppelingen overschrijven voor specifieke versie	Beschikbaar voor gekoppelde rekeningen op het laagste niveau. Activeert de koppelingsoverschrijvingsvelden zodat u gegevens in gekoppelde rekeningen voor specifieke versies kunt invoeren.
Koppelingsversie selecteren	Vereist: schakel het selectievakje Koppelingen overschrijven voor specifieke versies in. Biedt een lijst met planversies. Selecteer de versie die u wilt inschakelen voor gegevensinvoer voor de gekoppelde rekening. Met overschrijvingen voor gegevensinvoer worden de koppelingen verwijderd en kunt u gegevens voor de rekening invoeren in bladen, via imports en met Predictive Forecaster. Alleen-lezen als de rekening geen koppelingen heeft.
Koppelingsinstelling overschrijven	Hiermee wordt gegevensinvoer in- of uitgeschakeld: Geen : de rekening wordt gevuld met de gekoppelde bronrekeninggegevens voor de geselecteerde versie. Gegevensinvoer : hiermee worden de gekoppelde brongegevens verwijderd, zodat u gegevens kunt invoeren, gegevens kunt importeren of voorspellende prognose kunt gebruiken om gegevens te vullen.
Tijdtotalisatie	Alleen-lezen. Uitleg over hoe de tijdtotalisatie gegevens aggregeert: Som van getotaliseerde waarden (periodieke rekeningen): de rekening telt alle waarden van de periode bij elkaar op. Voorbeeld: de som van januari tot en met maart voor de totalisatie van het eerste kwartaal. Waarde in laatste periode (cumulatieve rekeningen): de rekening neemt de waarde in de laatste periode en berekent niet de som. Voorbeeld: hiermee wordt de geaccumuleerde waarde weergegeven van de headcount aan het einde.
Niveau-/dimensietotalisatie	Beschikbaar voor gekoppelde rekeningen. Som van getotaliseerde waarden : alle waarden voor het niveau of de dimensie worden bij elkaar opgeteld. Voorbeeld: voor elke afdeling worden de onkosten bij elkaar opgeteld.
Werkelijke waarden inschakelen	Beschikbaar voor rekeningen op het laagste niveau. Niet beschikbaar voor gekoppelde rekeningen. Hiermee worden werkelijke waarden weergegeven over de plangegevens van planversies.
Geen werkelijke waarden voor rekeningen	Beschikbaar voor rekeningen op het laagste niveau die niet zijn gekoppeld. Hiermee worden alleen plangegevens in planversies weergegeven. Formules voor rekeningen zonder overlay met werkelijke waarden resulteren in lege gegevens wanneer de formule verwijst naar gegevens over werkelijke waarden, inclusief cellen in het blad met een overlay met werkelijke waarden.
Werkelijke waarden inschakelen voor koppeling	Beschikbaar voor gekoppelde rekeningen op het laagste niveau. Hiermee worden werkelijke waarden uitsluitend weergegeven over de plangegevens voor planversies als voor de bronrekening werkelijke waarden al zijn ingeschakeld.
Werkelijke waarden weergeven als gekoppelde rekeningen deze bevatten	Beschikbaar voor gekoppelde rekeningen op het laagste niveau. Hiermee worden werkelijke waarden uitsluitend weergegeven over de plangegevens voor planversies als voor de bronrekening werkelijke waarden al zijn ingeschakeld.
Standaardformules opgeven	Beschikbaar voor rekeningen op het laagste niveau met een overlay met werkelijke waarden. Wijst gedeelde formules toe aan de rekening voor elk niveau in versies met werkelijke waarden. Op bladen kunt u de gedeelde formule nog steeds overschrijven met andere formules of waarden die u invoert.
Standaardwaarden en -formules instellen	Beschikbaar voor rekeningen op het laagste niveau. Wijst gedeelde formules toe aan planningsversies op niveau.
Afhankelijkheden weergeven	Hiermee wordt aangegeven waar het model naar de rekening verwijst: Berekende rekeningen : hiermee worden rekeningen weergegeven die naar deze rekening verwijzen in de formule van de rekeninginstellingen. Gedeelde formules : hiermee worden de rekeningen die met gedeelde formules naar deze rekening verwijzen op versie en niveau weergegeven. Kubusgegevens : hiermee worden de rekeningen die naar deze rekening verwijzen met formules die op kubusbladen zijn ingevoerd, op kubusbladnaam weergegeven. Overige gegevens : hiermee worden de rekeningen die verwijzen naar deze rekening met formules die zijn ingevoerd op gemodelleerde en standaardbladen, op versie, niveau en periode weergegeven. Regels : hiermee worden de toewijzings- en eliminatieregels die naar deze rekening verwijzen weergegeven. Journaalposten (uitsluitend beschikbaar voor consolidatie): hiermee worden de journaalposten die naar deze rekening verwijzen, op journaalpostnummer, versie en niveau weergegeven. Rapporten : hiermee worden de rapportnamen die verwijzen naar deze rekening met aangepaste berekeningen weergegeven.
Saldotypen	Voor ingebouwde rekeningen: alleen-lezen. Volgt de standaardboekhoudpraktijken. Voor andere rekeningen: wanneer het saldotype het tegenovergestelde is van de hoofdrekening, is de rekening een tegenrekening en wordt de totalisatiewaarde verlaagd. Wijzigt automatisch het saldotype van alle onderliggende rekeningen.

Sectie Rekeningkenmerken

Velden	Omschrijving
Prompts met de labels van uw rekeningkenmerken	Beschikbaar als uw model rekeningkenmerken heeft. Hiermee wordt de rekening met kenmerken getagd. Het aantal vervolgkeuzeprompts komt overeen met het aantal beschikbare rekeningkenmerken in uw model.

Sectie Gegevenstype

Veld	Omschrijving
Tijdstratum rekening	Alleen-lezen-indicatie van het snijpunt van de tijdstrata waar gegevens aanwezig zijn.
Weergeven als	Alleen-lezen-aanduiding van hoe de waarde wordt weergegeven. Valuta betekent dat de waarde wordt weergegeven in de valuta van het geselecteerde niveau.
Formuleversie selecteren	Beschikbaar voor rekeningen op het laagste niveau. Niet beschikbaar voor aan een kubus toegevoegde rekeningen. Prompt om de standaard- of overschrijvingsformule van de geselecteerde versie weer te geven. Alleen-lezen als de rekening geen standaardformule heeft.
Instelling voor overschrijvingsformule	Beschikbaar voor rekeningen op het laagste niveau. Niet beschikbaar voor aan een kubus toegevoegde rekeningen. Hiermee worden formuleoverschrijvingen aan de geselecteerde versie toegevoegd. Overschrijvingsformule : voeg een overschrijvingsformule toe. Gegevensinvoer : maak de rekening bewerkbaar. Deze optie is niet beschikbaar voor berekende rekeningen op samengevoegde kubusbladen of gemodelleerde bladen. Geen : ga terug naar de standaardformule. Alleen-lezen voor vergrendelde of gearchiveerde versies met een ingeschakeld selectievakje Versiespecifieke formule-instelling uitschakelen.
Instelling versiespecifieke formules uitschakelen	Beschikbaar voor rekeningen op het laagste niveau. Niet beschikbaar voor aan een kubus toegevoegde rekeningen. Hiermee worden bestaande formuleoverschrijvingen voor actieve versies, inclusief vergrendelde versies, teruggezet naar de standaardformule. Gegevens in gearchiveerde versies worden niet gewijzigd. Vergrendelt Formuleversie selecteren en Instelling voor overschrijvingsformule . Berekende gegevens in een vergrendelde versie veranderen nog steeds wanneer u de formule wijzigt. Uitgeschakeld: u kunt overschrijvingen per versie toevoegen of automatisch gegevens beveiligen in versies die u vergrendelt.
Standaardformule/overschrijvingsformule	Niet beschikbaar voor aan een kubus toegevoegde rekeningen. Beschikbaar voor rekeningen op het laagste niveau. Alleen-lezen voor vergrendelde of gearchiveerde versies. Berekent de waarde van de rekening via een formule voor alle niveaus en alle versies. U kunt de standaardformule wijzigen of een overschrijving maken voor een specifieke versie. U kunt de formule in bladen niet overschrijven. Voor kubusrekeningen raden we af om formules te maken die verwijzen naar systeemrekeningen. Zie Veelgestelde vragen: wat is de beste manier om vanuit een kubusblad naar een systeemrekening te verwijzen?
Omrekening gewogen gemiddelde	Beschikbaar voor cumulatieve rekeningen op het laagste niveau met Delta voor Plannen op basis van en Werkelijke waarden op basis van en een standaardformule. Niet beschikbaar voor aan een kubus toegevoegde rekeningen. Valuta's worden geconverteerd op basis van de gemiddelde koers per periode in de delta van cumulatieve rekeningen. Verwijst over het algemeen naar een periodieke rekening in de standaardformule en biedt een manier om de valuta van periodieke gegevens in cumulatieve rekeningen om te rekenen.
Saldo opnieuw instellen	Vereist Omrekening gewogen gemiddelde . Stelt het saldo opnieuw in op nul in de opgegeven periode. Aan het begin van de volgende periode wordt de rekening weer geaccumuleerd. Selecteer de periode. De beschikbare opties zijn gebaseerd op de kalenderinstellingen van uw model, meestal Maand, Kwartaal en Jaar.
Saldo overboeken bij opnieuw instellen	Vereist Saldo opnieuw instellen . Hiermee wordt het geaccumuleerde saldo overgedragen naar een andere rekening. Selecteer de rekening waarop u de saldo-overdracht wilt ontvangen.
Decimalen	Geeft het aantal decimalen voor de gegevens aan: Een willekeurig getal tussen 0-9. Valutaprecisie : volgt de instelling voor de valuta. U kunt de koppeling gebruiken om de decimalen voor al uw valuta's te bekijken.
Wisselkoers	Hiermee wordt bepaald hoe valuta's voor de rekening worden omgerekend: Gem.: maandelijks gemiddelde : gebruikt de gemiddelde wisselkoers van de maand om de valuta om te rekenen. EOM: einde van maand : gebruikt de wisselkoers van het einde van de maand om de valuta per maand om te rekenen. Eventuele aanvullende typen wisselkoersen die u voor uw model hebt gemaakt.

Sectie Bladen

Veld	Omschrijving
Rekening wordt onderdrukt wanneer deze leeg is of nullen bevat	Verbergt de rekening op bladen wanneer alle waarden nul of leeg zijn.
Rekening wordt niet onderdrukt wanneer deze leeg is of nullen bevat	De rekening wordt altijd op bladen weergegeven.
Ingevoerd in blad	Gekoppeld aan de kubusrekeninghiërarchie met de aan een kubus toegevoegde rekening.
Bij start uitgevouwen	Beschikbaar voor totalisatierekeningen. Ja : hiermee worden totalisatie- of groepsrekeningen op bladen uitgevouwen om onderliggende rekeningen weer te geven. Nee : hiermee worden totalisatie- of groepsrekeningen op bladen samengevouwen. Elke persoon die een blad opent, kan de bladweergave wijzigen en deze opslaan als de standaardweergave. Daarmee wordt deze instelling overschreven.
Bladtype gegevensinvoer	Niet beschikbaar voor rekeningen met formules. Standaard : u kunt de rekening aan een willekeurig aantal standaardbladen toevoegen. Kubus : maakt van de rekening een aan een kubus toegevoegde rekening. U kunt de rekening aan een willekeurig aantal standaardbladen en maximaal één kubusblad toevoegen. Maak geen intercompany aan kubus toegevoegde rekeningen. Aan kubus toegevoegde rekeningen worden niet correct geëlimineerd voor eliminatieregels.

Sectie Gegevensprivacy

Veld	Omschrijving
Waarde van rekening is privé	U kunt formules invoeren die verwijzen naar de rekening op het huidige niveau en de directe onderliggende niveaus.
Waarde van rekening is alleen openbaar op hoogste niveau	U kunt op elk niveau formules invoeren die verwijzen naar de totalisatiewaarde op het hoogste niveau. U krijgt een foutmelding als u op een ander niveau naar de rekening verwijst.
Waarde van rekening is openbaar op alle niveaus	U kunt op elk niveau formules invoeren die verwijzen naar de waarde van deze rekening.
Bevat salarisdetails	Beschikbaar voor rekeningen met Standaard voor Bladtype gegevensinvoer . Alleen-lezen voor gekoppelde rekeningen. Ja : personen met de machtiging Salarisdetails kunnen de gegevens bekijken. Nee : iedereen met toegang tot de rekening kan de gegevens bekijken.

Sectie Consolidatie

Veld	Omschrijving
Intercompany	Beschikbaar voor rekeningen op het laagste niveau wanneer u over Consolidatie beschikt. Ja : u kunt de rekening gebruiken voor eliminatieregels. Maak geen intercompany aan kubus toegevoegde rekeningen. Aan kubus toegevoegde rekeningen worden niet correct geëlimineerd voor eliminatieregels. Nee: u kunt de rekening niet gebruiken voor eliminatieregels.
Eliminatiehandelspartner	Vereist Ja voor Intercompany . Lijst met niveaus die als handelspartner moeten worden geselecteerd.