Rekeningen met omrekening van het gewogen gemiddelde maken
Doelgroep: beheerders die het model beheren.
Weighted-Average Translation
(WAT) is an account setting for cumulative accounts. A default formula pulls the data from a periodic account into the cumulative account. Weighted-Average Translation then converts the currencies on the delta at the average periodic exchange rate. This provides a weighted-average conversion. Additional settings: Balance Reset and Balance Transfer at Reset provide automated data flows.Gebruik in het algemeen de instelling Omrekening gewogen gemiddelde voor cumulatieve rekeningen die gebruikmaken van gegevens van periodieke rekeningen. Zie Voorbeeld: gegevensstroom met omrekening van het gewogen gemiddelde instellen.
Prerequisites
Prerequisites
- Is omrekening van het gewogen gemiddelde nieuw voor u? Zie Concept: rekeningen, Concept: hulpprogramma's voor meerdere valuta'sen Concept: omrekening van het gewogen gemiddelde.
- Vereiste machtiging: Toegang tot modelbeheer > Model.
- Omrekening van gewogen gemiddelde is alleen beschikbaar vooren aangepaste rekeningen. Zie Concept: Type Setting for Accounts.cumulatieve grootboekrekeningen op basis van delta
Navigatie
Selecteer Modellering
in het navigatiemenu. Kies in het menu Rekeningen de optie Grootboekrekeningen
of Aangepaste rekeningen
. Vereiste instellingen voor omrekening van het gewogen gemiddelde
Als de instelling Omrekening gewogen gemiddelde niet actief is of niet beschikbaar is, controleert u het volgende:- De rekening mag geen onderliggende rekeningen hebben.
- Type: cumulatief.
- Geplande waarden op basis van en Werkelijke waarden op basis van: delta.
- Overlay werkelijke waarden: werkelijke waarden inschakelen.
- Weergeven als: valuta voor aangepaste rekeningen. Dit kan niet worden bewerkt voor grootboekrekeningen.
- Standaardformule: verwijs naar een bronrekening (meestal een periodieke rekening met een gemiddelde wisselkoers).
- Type gegevensinvoer: standaard.
Als de rekening die het saldo ontvangt, niet beschikbaar is in de vervolgkeuzelijst, controleert u of deze rekening alle hierboven beschreven instellingen en vereisten heeft, evenals de volgende toevoegingen:
- Standaardformule: voer 0 (nul) in.
- Tijdtotalisatie (alleen voor aangepaste rekeningen): waarde in laatste periode.
- Niveau-/dimensietotalisatie (alleen voor aangepaste rekeningen): som van getotaliseerde waarden.
- Omrekening gewogen gemiddelde: geselecteerd.
- Saldo opnieuw instellen: niet geselecteerd.
- Saldo overboeken bij opnieuw instellen: niet geselecteerd.
Rekeningen met omrekening van het gewogen gemiddelde maken
Bekijk de video
(2 min 56 sec): Vanaf de rekeningpagina:
- Selecteer een cumulatieve rekening die geen onderliggende rekeningen heeft. Of selecteer de cumulatieve bovenliggende rekening van de nieuwe rekening en klik opNieuw. Type wordt automatisch ingesteld op Cumulatief. Wijzig dit niet.
- In de sectie Rekeningdetails:
- Geplande waarden op basis vanenWerkelijke waarden op basis van: selecteerDeltavoor beide. AlsWerkelijke waarden op basis vanis vergrendeld, schuift u naar de instelling Overlay werkelijke waarden en selecteert uWerkelijke waarden inschakelenom deze te ontgrendelen. Met deze instelling wordt de wisselkoers toegepast op de delta in plaats van het geaccumuleerde of het periodieke totaal.
- Tijdtotalisatie: alleen voor aangepaste rekeningen. Als het een ontvangende rekening is, kiest uWaarde in laatste periode.
- Niveau-/dimensietotalisatie: alleen voor aangepaste rekeningen. Als het een ontvangersrekening is, kiest uSom van getotaliseerde waarden.
- In de sectie Gegevenstype:
- Weergeven als: kies voor aangepaste rekeningenValuta. Voor grootboekrekeningen is dit een alleen-lezeninstelling. Hiermee wordt de waarde weergegeven als een getal in de valuta van elk totalisatieniveau.
- Standaardformule: voer een formule in die verwijst naar de periodieke rekening. De formule vult de rekeningwaarden met de gegevens van de andere rekeningen, in plaats van gegevensinvoer. Als het een ontvangende rekening is voor saldo-overdrachten met gewogen gemiddelde, voert u nul in. De formule voegt nul toe aan de aanvangssaldi die op het gerelateerde blad zijn ingevoerd en accumuleert de ontvangen overdrachten.
- Omrekening gewogen gemiddelde: schakel het selectievakje in. Met deze instelling wordt de delta geconverteerd met de geselecteerde wisselkoers voordat deze wordt geaccumuleerd. Met deze methode blijft het wisselkoerseffect afgestemd op de gegevens van de periodieke rekening.
- Saldo opnieuw instellen(optioneel en beschikbaar als uOmrekening gewogen gemiddeldeselecteert): schakel het selectievakje in en selecteer het tijdsinterval. De beschikbare intervallen zijn gebaseerd op de kalenderinstellingen van uw model. Opties omvatten doorgaans Maand, Kwartaal en Jaar. Schakel dit selectievakje niet in voor ontvangende rekeningen. Met deze instelling wordt de rekening geaccumuleerd en weer op nul gezet.
- Saldo overboeken bij opnieuw instellen(optioneel en beschikbaar als uSaldo opnieuw instellenselecteert): schakel het selectievakje in en kies de rekening die het saldo ontvangt. Met deze instelling wordt het rekeningsaldo overgeboekt naar de geselecteerde rekening.
- Type wisselkoers: kies om valutaconversiefouten te voorkomen hetzelfde wisselkoerstype als de rekening waarnaar u verwijst in het veld Standaardformule. Als dit een rekening van de ontvanger is, kiest u dezelfde wisselkoers als de rekening die het saldo overdraagt. Kies in het algemeenGem.: gemiddeld maandelijksof een aangepast tarief dat een periodiek gemiddelde is.
- Select
Save.