Skip to main content
Documentatie
Documentatie
Adaptive Planning
Laatst bijgewerkt: 2023-06-23
Stappen: splitsingen met valutatags instellen voor aanvangssaldi

Stappen: splitsingen met valutatags instellen voor aanvangssaldi

Als de gegevens in uw instance naar meerdere niveaus met verschillende valuta's worden getotaliseerd, gebruikt u splitsingen met valutatags voor aanvangssaldi in plaats van historische wisselkoersen. Dit bespaart u tijd en zorgt ervoor dat de gegevens nauwkeuriger zijn.
Zie Overzicht omrekening gewogen gemiddelde, een gedetailleerd overzicht dat de gegevensstroom en automatisering verbetert met behulp van splitsingen met valutatags en omrekening van het gewogen gemiddelde.

Hoe splitsingen met valutatags werken

Bij splitsingen met valutatags houdt u alleen rekening met historische waarden wanneer u het aanvangssaldo invoert. Daarna worden de conversies automatisch verwerkt voor elke valuta. Voorbeeld: een instance heeft drie niveaus die Ingehouden winst bijhouden met drie verschillende valuta's:
  • Het hoofdkantoor gebruikt Britse ponden (GBP).
  • Verkoop en marketing gebruikt Amerikaanse dollars (USD).
  • Verkoop Canada, een divisie van Verkoop en marketing, gebruikt Canadese dollars (CAD).
Verkoop Canada wordt getotaliseerd naar Verkoop en marketing, die op zijn beurt wordt getotaliseerd naar het Britse hoofdkantoor.
Wanneer u aanvangssaldi invoert via splitsingen met valutatags, voert u het bedrag van elke valuta in op basis van de historische koers. De waarden worden voor u berekend en automatisch geconverteerd op het blad Ingehouden winst:
  • Op het niveau Verkoop Canada worden CAD-waarden weergegeven op basis van het CAD-aanvangssaldo.
  • Op het niveau Verkoop en marketing worden de berekende waarden in USD weergegeven, inclusief geconverteerde CAD-waarden van het subniveau.
  • Op het niveau Hoofdkantoor worden GBP-waarden weergegeven op basis van de beginwaarde die is ingevoerd voor GBP, inclusief geconverteerde CAD- en USD-waarden uit de subniveaus met meerdere valuta's.
Als u al aanvangssaldi hebt ingesteld, moeten de waarden die u in het aanvangssaldo invoert overeenkomen met de bedragen die eerder zijn berekend op basis van historische koersen. Zo blijven uw historische gegevens nauwkeurig.

Prerequisites

Als u splitsingen met valutatags wilt inschakelen, hebt u het volgende nodig:
  • Meerdere valuta's.
  • Rekeningen die aanvangssaldi gebruiken.
  • Rekening met omrekening van het gewogen gemiddelde.
  • Standaardblad met de dimensie Valuta (systeem).

Steps

  1. Maak de rekening Omrekening gewogen gemiddelde. Zie Rekeningen met omrekening van het gewogen gemiddelde maken.
  2. Maak een standaardblad voor alleen aanvangssaldi:
    1. Voeg de rekening Omrekening gewogen gemiddelde toe.
    2. Voeg de dimensie Valuta (systeem) toe.
  3. Open het blad en voeg een splitsing met valutatags toe voor elke valuta die uw instance gebruikt.
  4. Voeg voor elke splitsing het aanvangssaldo toe. Als de aanvangssaldi al op een andere manier zijn ingesteld, voert u het
    exacte
    bedrag voor elke valuta in op basis van de historische koersen die u eerder hebt gebruikt.

Een rekening met omrekening van het gewogen gemiddelde maken

U moet rekeningen Omrekening gewogen gemiddelde maken voor splitsingen met valutatags als voor de rekeningen een aanvangssaldo is vereist. Een veelvoorkomend voorbeeld van een te gebruiken rekening is Ingehouden winst. Zie Rekeningen met omrekening van het gewogen gemiddelde maken voor stapsgewijze instructies en Concept: omrekening van het gewogen gemiddelde voor algemene informatie.

Een standaardblad voor aanvangssaldi maken

Maak een blad voor de aanvangssaldi van de rekening Omrekening gewogen gemiddelde. U kunt het beste een standaardblad maken dat alleen rekeningen bevat waarvoor aanvangssaldi met behulp van splitsingen met valutatags zijn vereist.
  1. Ga naar
    Modellering
    >
    Aan niveaus toegewezen bladen
    en maak een standaardblad.
  2. Voeg de door u gemaakte rekening(en) Omrekening gewogen gemiddelde toe.
  3. Klik in het vak Beschikbare dimensies op
    Valuta (systeem)
     en klik op de dubbele pijl, waarna de dimensie
    Valuta (systeem)
     wordt weergegeven in het veld Geselecteerde dimensie. Klik op
    Volgende
    .
  4. Klik op
    Blad maken
     als u klaar bent.

Blad openen en splitsing met valutatags toevoegen

Voeg de splitsingen met valutatags op alle laagste niveaus (niveaus zonder subniveaus) toe aan het nieuwe blad.
  1. Ga naar Bladen en selecteer het blad dat u hebt gemaakt.
  2. Selecteer een laagst niveau. Geef een overzicht van de niveaus waarnaar het geselecteerde niveau wordt getotaliseerd en vermeld de valuta voor elke totalisatie.
  3. Voor elke valuta:
    1. Klik in de cel met het aanvangssaldo van de rekening Omrekening voor gewogen gemiddelde op
      Splitsingen toevoegen
      .
    2. Voer het valutatype in het veld Splitsingsnaam in.
    3. Selecteer in de kolom Valuta in de vervolgkeuzelijst de valuta die overeenkomt met de waarde die moet worden ingevoerd voor de splitsing met valutatags.
    4. Voer het aanvangssaldo in.
  4. Selecteer verschillende niveaus. Dan wordt op het blad de standaardvaluta van elk niveau in de cellen weergegeven.