Skip to main content
Documentatie
Documentatie
Adaptive Planning
Laatst bijgewerkt: 2023-06-23
Concept: saldotypen en tegenrekeningen

Concept: saldotypen en tegenrekeningen

Saldotype
 is een rekeninginstelling voor grootboekrekeningen. De instelling geeft aan wanneer rekeningen
credit-
 of
debetrekeningen
 zijn. In het grootboek hebben de hoofdrekeningen saldotypen die algemene boekhoudprincipes volgen.

Hoofdsaldotypen voor grootboek

U kunt het saldotype van hoofdrekeningen voor het grootboek niet wijzigen.

Saldotype wijzigen

U kunt het saldotype wijzigen van rekeningen die naar de hoofdrekeningen worden getotaliseerd. Voorbeeld: Onkosten is een
debetrekening
. U kunt een onderliggende rekening maken met het saldotype
Credit
.
Rekeningen met andere saldotypen dan de hoofdrekening worden tegenrekeningen genoemd.

Tegenrekeningen en totalisatieberekeningen

De meeste bovenliggende rekeningen aggregeren het totaal van onderliggende rekeningen als een som. Voorbeeld: Onkosten heeft drie onderliggende rekeningen met elk een waarde van 50. De totalisatiewaarde in Onkosten is 150, de som van de drie onderliggende niveaus.
Onderliggende tegenrekeningen verminderen de waarde van de totalisatie. Voorbeeld: Onkosten heeft drie onderliggende niveaus met elk een waarde van 50. Een van de onderliggende rekeningen is een tegenrekening. De totalisatiewaarde is 50.

Voordelen van tegenrekeningen

Tegenrekeningen maken het eenvoudiger om ze af te stemmen op standaardboekhoudpraktijken en vereenvoudigen de gegevensinvoer in bladen. U kunt positieve gehele getallen in tegenrekeningen invoeren, zelfs als u wilt dat de totalisatiewaarde wordt verlaagd.
Voorbeeld: Totale materiaalkosten is een debetrekening met twee onderliggende rekeningen:
  • Materiaalkosten (debet)
  • Materiaalkorting (credit)
Materiaalkorting is een tegenrekening waarmee het totaal in Totale materiaalkosten wordt verlaagd.
Totale materiaalkosten
50
-50
100
Materiaalkosten
100
50
50
Materiaalkorting (creditcontra)
50
100
-50

Tegenrekeningen identificeren

  • Modellering: zoek naar
    Dit is een tegenrekening
     in de sectie
    Saldotype
     van de rekeninginstelling.
  • Export rekeningstructuur: zoek naar
    Ja
     in de kolom
    Contra
    .
  • Bladen, Cel verkennen, Excel-interface voor Planning en rapporten: zoek naar een pictogram met een halve cirkel.
  • OfficeConnect: u kunt het label
    Contra-indicator rekening
     aan het rapport toevoegen. Bij het vernieuwen wordt aan het label een pictogram met een halve cirkel toegevoegd.
  • Bladdownloads wanneer rekeningen in de rijen staan: zoek naar
    Ja
     in de kolom
    Tegenrekening
    .
  • Bladdownloads wanneer rekeningen in de kolommen staan: zoek naar
    Ja
     in de rij
    Tegenrekening
    .
  • Dashboards: plaats de muisaanwijzer op rekeningen in diagrammen.

Beperkingen van tegenrekeningen

  • U kunt het
    saldotype
     niet wijzigen van:
    • Ingebouwde hoofdrekeningen.
    • Systeemrekeningen in de grootboekhiërarchie.
    • CTA-rekeningen.
    • Rekeningen met journaalposten.
  • Tegenrekeningen zijn alleen beschikbaar voor grootboekrekeningen en aan een kubus toegevoegde grootboekrekeningen.

Rekeningen wijzigen in tegenrekeningen

Als u rekeningen wilt wijzigen in tegenrekeningen, kunt u het volgende gebruiken:
  • Rekeninginstellingen in grootboekrekeningbeheer.
  • Spreadsheetimports in grootboekrekeningbeheer.
  • Rekeninglaadprogramma's voor integratieplanning.
  • updateAccounts API.

Downstreameffecten

Als u rekeningen contra tot hun hoofdniveau maakt, wijzigt u de gegevens in de totalisatie. Exporteer de rekeninggegevens om te voorkomen dat de totalisatiegegevens worden gewijzigd. Laad deze opnieuw nadat u de rekening contra met het juiste teken hebt gemaakt. Controleer de totalisatiewaarden om er zeker van te zijn dat uw gegevens correct zijn.
In dashboards geeft het diagram het inverse verschil voor tegenrekeningen weer wanneer u watervaldiagrammen opsplitst op metriek.
In OfficeConnect:
  • Wanneer u twee of meer tegenrekeningen toepast op een aangepast snijpunt, retourneert het rapport de som van de tegenrekeningen als een positief geheel getal.
  • Wanneer u een combinatie van reguliere en tegenrekeningen toepast, retourneert het rapport de som van de reguliere rekeningen minus de som van de tegenrekeningen.
In webrapporten voor matrixrapporten:
  • Wanneer u twee of meer tegenrekeningen op een filter toepast, telt het filter de waarden van de tegenrekeningen op als een positief geheel getal.
  • Wanneer u een combinatie van reguliere en tegenrekeningen toepast, trekt het filter de som van de tegenrekeningen af van de som van de reguliere rekeningen.
In de formuleberekeningen voor webrapporten werkt de
standaardtotalisatiefunctie
 als volgt:
  • Bij twee of meer tegenrekeningen retourneert de formule de som van tegenrekeningen als een positief geheel getal.
  • Bij twee of meer rekeningen die tegenrekeningen en reguliere rekeningen zijn, retourneert de formule de som van de reguliere rekeningen minus de som van de tegenrekeningen.