Skip to main content
Documentatie
Documentatie
Adaptive Planning
Laatst bijgewerkt: 2025-05-09
Planning-gegevenslaadprogramma's maken

Planning-gegevenslaadprogramma's maken

Integratie gebruikt het Planning-gegevenslaadprogramma om gegevens in Adaptive Planning te laden.
Sommige koppelingen in dit artikel leiden naar de Workday Community. Als u geen Community-account hebt, kunt u er een aanvragen.

Vooraf vereist

De planningsgegevenslader vereist faseringsgegevens van een import van een bestaande gegevensbron. Noteer welke gegevensbron u wilt gebruiken.

Stappen

  1. Voer gegevensbroninstellingen in.
  2. Selecteer een toewijzingsprofiel.
  3. Configureer de kolomtoewijzing.
  4. Configureer de gegevenstoewijzing.
  5. Maak bedrijfsregels.
  6. Voer de lader uit of plan deze.

Navigatie

Compass.png Ga in het navigatiemenu naar
Integratie
Integraties ontwerpen

Gegevensbroninstellingen invoeren

In de instellingen voor gegevensbron kunt u het volgende selecteren:
  • De brontabel.
  • De periode-instellingen.
  • De manier waarop werkelijke waarden worden gewist.
  • De manier waarop rekeningen, niveaus en dimensies automatisch worden toegewezen.
Best practice: sla regelmatig op wanneer u uw lader maakt en bijwerkt. Selecteer
Opslaan
in het deelvenster Acties. Selecteer
Sluiten
 en vervolgens
Nee
 om niet-opgeslagen wijzigingen te negeren.
  1. Selecteer
    Nieuwe lader maken
    in de sectie Laders van de componentenbibliotheek.
  2. Selecteer
    Planning-gegevenslaadprogramma
     als ladertype. Voer een naam in voor de lader.
  3. Selecteer
    Maken
    . In het midden van de pagina worden uw nieuwe laderinstellingen en andere informatie weergegeven.
  4. Voer de algemene eigenschappen van Planning-gegevenslaadprogramma in:
    • Brontabel
      : selecteer de brontabel in de vervolgkeuzelijst. De brontabellen in de lijst zijn alle tabellen die beschikbaar zijn in het faseringsgebied voor deze gebruiker.
    • Importtype
      : selecteer een importtype in de vervolgkeuzelijst.
      • Werkelijke waarden
        : hiermee kunt u gegevens laden in de versie met werkelijke waarden van Adaptive Planning.
      • Plan
        : hiermee kunt u gegevens laden in elke Planning- of budgetversie die is gedefinieerd in Adaptive Planning. (Dit importtype is niet beschikbaar voor instances met alleen consolidatie.)
    • Transacties
      : hiermee kunt u gegevens in de module Transacties in Adaptive Planning laden. Als er meerdere transactietabellen zijn, kunt u de juiste transactie selecteren in de vervolgkeuzelijst. Voor deze optie is de module Transacties voor uw instance vereist.
    • Importeren in blad
      : geef het Planning-blad op waarin de gegevens moeten worden geladen met behulp van een van de volgende opties:
      • Selecteer
        Standaard
         om de gegevens te laden in standaardrekeningen (grootboekrekeningen, aangepaste rekeningen of aannamerekeningen).
      • Klik op het keuzerondje om een model of kubusblad in de vervolgkeuzelijst te selecteren. Validatieregels voor gemodelleerde bladen die kritieke fouten activeren, importeren geen gegevens en genereren logboekfouten die wijzen op ongeldige rijen.
      Als u de bladselectie in een bestaande lader wijzigt, wordt er een waarschuwing weergegeven die van invloed is op de kolom- en ledentoewijzingen. Als u op
      OK
       klikt, worden alle kolom- en gegevenstoewijzingen uit de lader verwijderd. U moet nieuwe toewijzingen maken om ervoor te zorgen dat de lader overeenkomt met het nieuwe blad.
    • Versieparameter
      : hiermee kan de gebruiker die deze lader uitvoert een versie selecteren om naar te importeren. Maak een keuze uit de versieparameters die u eerder hebt gedefinieerd. Welke parameters in de lijst zichtbaar zijn, is afhankelijk van het importtype. U kunt versieparameters in meer dan één lader gebruiken.
    • Importopties
      : hiermee kunt u selecteren hoe gegevens worden bijgewerkt tijdens het importeren van gemodelleerde bladen:
      • Nieuwe gegevens toevoegen
        : voegt nieuwe rijen toe zonder bestaande rijen in gemodelleerde bladen te wijzigen.
      • Bestaande gegevens in blad vervangen
        : vervang alle gegevens in het blad door de import, zonder rijen in gemodelleerde bladen bij te werken of te matchen.
      • Bestaande rijen bijwerken
        : werkt de gegevens bij wanneer een sleutel bestaat en een bestaande rij overeenkomt met een gemodelleerd blad. Als een rij niet overeenkomt met de import, worden rijen niet bijgewerkt of toegevoegd. De enige vereiste kolommen zijn Importsleutel en minimaal 1 kolom die wordt bijgewerkt. Bladen waarvoor
        Splitsingen toestaan
         is geselecteerd, bieden geen ondersteuning voor updates. De waarden in de kolom Importsleutel van uw geïmporteerde bestand moeten uniek zijn.
      • Bestaande rijen bijwerken en nieuwe rijen toevoegen
        : werkt de gegevens bij wanneer een sleutel bestaat en een rij overeenkomt met een gemodelleerd blad. Maak een nieuwe rij als een rij niet overeenkomt met de import. De enige vereiste kolommen zijn importsleutel, niveau en eventuele tekstselecties, zelfs als er geen nieuwe rijen worden toegevoegd. Bladen waarvoor
        Splitsingen toestaan
         is geselecteerd, bieden geen ondersteuning voor updates. De waarden in de kolom Importsleutel van uw geïmporteerde bestand moeten uniek zijn.
    • Kolom importsleutel
      : geeft de gemodelleerde bladdimensie of niveaukolom aan als de sleutel voor het matchen van rijen bij het importeren. De waarden in de kolom Importsleutel van uw geïmporteerde bestand moeten uniek zijn.
    • Secundaire kolom importeren
      : geeft de gemodelleerde bladdimensie of niveaukolom aan als secundaire sleutel voor rijen die niet overeenkomen met de kolom Sleutel importeren. Deze optie ondersteunt Personeelsplanning en wordt beschikbaar wanneer:
      • De instance is geconfigureerd voor Workday HCM of Financials.
      • De
        kolom Importsleutel
        Publicatie-ID
         gebruikt.
      • U een van deze importopties selecteert:
        • Uitsluitend bestaande rijen bijwerken.
        • Bestaande rijen bijwerken en nieuwe rijen toevoegen.
    • Nieuwe werkelijke waarden zichtbaar maken
      : alleen beschikbaar wanneer
      Werkelijke waarden
       bij
      Importtype
       is geselecteerd. Als deze optie is ingeschakeld, is de datum
      Voltooide waarden t/m
       ingesteld op de laatste maand van de gegevens die in de import zijn gevonden, zodat de geïmporteerde gegevens automatisch beschikbaar zijn voor overlappende plangegevens in planversies. Als u dit inschakelt en importeert, wordt de overlay met werkelijke waarden gewijzigd. U hebt ook toegang tot
      Nieuwe werkelijke waarden zichtbaar maken
       als parameter, zodat de gebruiker die de integratietaak uitvoert deze instelling kan overschrijven. Afhankelijk van het periodebereik dat wordt geïmporteerd en de huidige datum die is ingesteld in de versie van de werkelijke waarden, wordt de
      voltooiingsdatum
       mogelijk naar achteren verplaatst.
    • Bestaande transacties verwijderen
      : alleen beschikbaar als u
      Transacties
       selecteert bij
      Importtype
      . Als deze optie is ingeschakeld, worden alle bestaande transacties verwijderd die aan de parameter Periode zijn gekoppeld. Laat deze optie ingeschakeld, tenzij er een specifieke reden is om de optie uit te schakelen. Als u gegevens voor een bepaalde periode opnieuw importeert terwijl de optie uitgeschakeld is, krijgt u dubbele transactierecords.
    • Logboekniveau
      : selecteer een logboekniveau om de details voor de logboekregistratie voor deze lader op te geven. Logboeken worden na een week automatisch gewist. Als u logboeken nodig hebt voor foutopsporing, moet u deze downloaden.
      • Fout
        : registreert alleen ernstige fouten.
      • Info
        : legt alle basisgegevens vast, zoals wanneer de lader is bijgewerkt.
      • Uitgebreid
        : biedt zeer gedetailleerde informatie over alle fasen en acties. (Dit niveau wordt voornamelijk gebruikt voor foutopsporing of audits, omdat het meer logboekgegevens kan opleveren dan voor normaal gebruik praktisch is.)
    • Grootboekrekeningen
      : alleen beschikbaar wanneer
      Importtype
       is ingesteld op
      Werkelijke waarden
      , tenzij u de instellingen voor Gegevens wissen configureert in
      Beheer
      Algemene instellingen
      . Als
      GB-rekeningen
       is geselecteerd, worden alle gegevens in grootboekrekeningen gewist voor de periode die is gekozen in de lader voordat nieuwe gegevens worden geladen. U hebt ook toegang tot
      GB-rekeningen
       als een parameter die u tijdens runtime kunt overschrijven. Als u
      GB-rekeningen
       selecteert, worden alleen gegevens in grootboekrekeningen verwijderd, maar blijven gegevens ongewijzigd in aangepaste rekeningen en celopmerkingen.
    • Aangepaste rekeningen
      : alleen beschikbaar wanneer
      Importtype
       is ingesteld op
      Werkelijke waarden
      , tenzij u de instellingen voor Gegevens wissen configureert in
      Beheer
      Algemene instellingen
      . Als
      Aangepaste rekeningen
       is geselecteerd, worden alle gegevens in aangepaste rekeningen gewist voor de periode die is gekozen in de lader voordat nieuwe gegevens worden geladen. U hebt ook toegang tot
      Aangepaste rekeningen
       als een parameter die u tijdens runtime kunt overschrijven. Als u
      Aangepaste rekeningen
       selecteert, worden alleen gegevens in aangepaste rekeningen verwijderd, maar blijven gegevens ongewijzigd in grootboekrekeningen en in celopmerkingen.
    • Kubusrekeningen
      : alleen beschikbaar wanneer
      Importtype
       is ingesteld op
      Werkelijke waarden
      , tenzij u de instellingen voor Gegevens wissen configureert in
      Beheer
      Algemene instellingen
      . Als
      Kubusrekeningen
       is geselecteerd, worden alle gegevens in kubusrekeningen gewist voor de periode die is gekozen in de lader voordat nieuwe gegevens worden geladen. U hebt ook toegang tot
      Kubusrekeningen
       als een parameter die u tijdens runtime kunt overschrijven. Als u
      Kubusrekeningen
       selecteert, worden alleen kubusrekeningen verwijderd, maar blijven de gegevens in grootboekrekeningen, aangepaste rekeningen en celopmerkingen ongewijzigd.
    • Celopmerkingen
      : alleen beschikbaar wanneer
      Importtype
       is ingesteld op
      Werkelijke waarden
      , tenzij u de instellingen voor Gegevens wissen configureert in
      Beheer
      Algemene instellingen
      . Als
      Celopmerkingen
       is geselecteerd, worden alle gegevens in grootboekrekeningen gewist voor de periode die is geselecteerd in de lader voordat nieuwe gegevens worden geladen. U hebt ook toegang tot
      Celopmerkingen
       als een parameter die u tijdens runtime kunt overschrijven. Als u
      Celopmerkingen
       selecteert, worden alleen celopmerkingen verwijderd, maar blijven de gegevens in grootboekrekeningen en aangepaste rekeningen ongewijzigd.
    • Importinstellingen voor vervangingsmodus
      Vervangingsmodus inschakelen
      : (optioneel) hiermee worden gegevens vervangen in plaats van gewist. Het tabblad
      Instellingen wissen
       wordt dan verwijderd en de optie
      Handmatig wissen
       wordt uitgeschakeld. U moet deze instelling selecteren om omgerekende valutagegevens te wissen. In de vervangingsmodus voor gemodelleerde bladen, kubusbladen en standaardbladen worden lege waarden bij het importeren uitgesloten en worden lege rijen in de logboeken overgeslagen. In de vervangingsmodus worden ID's in plaats van namen weergegeven in de uitvoer van de voorbeeldlader.
      U kunt
      Vervangingsmodus inschakelen
       alleen gebruiken voor import naar gemodelleerde bladen, kubusbladen en standaardbladen.
      De vervangingsmodus werkt uw planningssysteemgegevens sneller en overzichtelijker bij, vooral wanneer snijpunten of gegevens zijn gewijzigd. In plaats van alle gegevens te wissen en vervolgens nieuwe gegevens te laden, vergelijkt de vervangingsmodus op intelligente wijze wat u importeert met wat er al is. Vervangingsmodus:
      • Hiermee worden nieuwe gegevens toegevoegd.
      • Hiermee worden gegevens verwijderd die niet in uw import voorkomen.
      Gegevens die niet zijn gewijzigd, blijven ongewijzigd. Dit voorkomt:
      • Onnodige audittrailposten.
      • De prestatiekosten van het verwijderen en vervolgens opnieuw maken van ongewijzigde informatie.
      Voor de meeste importsituaties, vooral als veel van uw gegevens al in het systeem staan, raden we u ten zeerste aan om één laderstap Vervangingsmodus te gebruiken voor een sneller, gestroomlijnd proces.
      • Rekeningenparameter
        : selecteer de rekeningen die u wilt vervangen met behulp van de rekeningenparameter. Voor kubusbladen kunt u alle kubusrekeningen in een blad opnemen of een nieuwe rekeningparameter maken om specifieke rekeningen te vervangen. Voor standaardbladen kunt u een nieuwe rekeningparameter maken om specifieke grootboekrekeningen, aangepaste rekeningen of aannamerekeningen te vervangen.
      • Niveausparameter
        : selecteer de niveaus die u wilt vervangen met behulp van een niveausparameter. U kunt alle niveaus opnemen of een nieuwe niveauparameter maken om specifieke niveaus te vervangen. Voor standaardgegevensimports kunt u
        Alle grootboekrekeningen
         en
        Alle aangepaste rekeningen
        selecteren.
      • Celopmerkingen
        : hiermee worden celopmerkingen gewist tijdens het vervangen.
  5. Voer de standaardinstellingen voor het Planning-laadprogramma in:
    • Periodeparameter
      : u kunt het bereik van perioden opgeven voor het laden in Adaptive Planning. Zie de sectie
      Een periodeparameter maken
       die volgt voor meer informatie over het maken van een periodeparameter. U kunt periodeparameters in meer dan 1 lader gebruiken.
    • Begindatum
      : in dit weergaveveld wordt de beginperiode weergegeven die is geselecteerd in de periodeparameter.
    • Einddatum
      : in dit weergaveveld wordt de eindperiode weergegeven die is geselecteerd in de periodeparameter.
    • Tijdstratum
      : in dit weergaveveld worden de tijdstrata weergegeven op basis van de selectie in
      Importtype
      . Voor het importtype Werkelijke waarden of Plan worden de tijdstrata ingesteld op de laagste beschikbare tijdstrata van het blad waarin u importeert. Voor het importtype Transacties kunnen de tijdstrata niet worden ingesteld op Dag.
    • Periodekolom
      : beschikbaar voor
      Importtype
      :
      Transacties
      . In deze vervolgkeuzelijst worden alle kolommen van het type Datum of DateTime weergegeven die beschikbaar zijn in de brontabel die is geselecteerd in het veld Brontabel. Als slechts één kolom aan deze criteria voldoet, wordt in dit veld standaard die kolom gebruikt.
      Periodekolom
       bepaalt de toewijzing van periodegegevens uit de faseringstabel aan de periode die is gedefinieerd in Adaptive Planning. U moet de gegevenswaarden in de faseringswaarden uitlijnen met perioden in Adaptive Planning.
    • Boekingsdatum
      : beschikbaar bij
      Importtype
      :
      Transacties
      . Geeft de faseringskolom aan die de waarden voor Datum of DateTime bevat voor de boekingsdatum. De boekingsdatum helpt bij het identificeren en vinden van toepasselijke transacties bij het uitvoeren van een drillthrough op transactiegegevens die naar Adaptive Planning zijn verzonden.
  6. Maak een versieparameter.
    U moet een versieparameter gebruiken om tijdens runtime op te geven in welke versie de gegevens moeten worden geladen. Een versieparameter biedt u meer flexibiliteit bij het instellen van een Planning-gegevenslaadprogramma, doordat u tijdens runtime een andere versie dan de standaardversie kunt selecteren.
    U hoeft slechts één keer een versieparameter te maken voor een lader. Gebruikers met toegang tot de lader kunnen een waarde voor de parameter selecteren door een beschikbare versie in de versiestructuur te selecteren. De versiestructuur waaruit u kunt kiezen, is afhankelijk van het type parameter. De versies die tijdens runtime worden weergegeven, zijn afhankelijk van de gebruiker die de lader uitvoert.

Parameter voor versie werkelijke waarden maken

U kunt versieparameters van het type werkelijke waarden of plan instellen. De verschillende typen geven aan waar u de gegevens wilt laden.
  1. Klik op
    Parameters bewerken
     onder de vervolgkeuzelijst
    Versieparameters
    .
  2. Selecteer een map in het linkerdeelvenster.
    Als u wilt dat de parameter wordt gedeeld door gebruikers of laders, selecteert u een map in het gebied Gedeeld. Als u wilt dat de parameter alleen beschikbaar is voor de huidige lader, selecteert u een map in het gebied Lokaal.
  3. Klik op
    Toevoegen
    .
  4. Klik in het contextmenu op
    Versie werkelijke waarden
    .
  5. Voer de gegevens van de parameters voor werkelijke waarden in:
    • Naam
      : voer de naam voor de parameter in. De naam die hier wordt ingevoerd, is het label dat het Planning-laadprogramma en de bijbehorende taken tijdens runtime weergeven.
    • Versie werkelijke waarden
      : selecteer in de vervolgkeuzelijst de standaardwaarde voor de versie.
      Selecteer voor consolidaties welke van de subversies werkelijke waarden standaard wordt gebruikt. Voor planning is er slechts één versie met werkelijke waarden. Dit is de enige beschikbare selectie in dit dialoogvenster.
  6. Klik op
    Toepassen
     om de instellingen toe te passen.
  7. Klik op
    Sluiten
     om terug te keren naar het dialoogvenster Parametereditor. De parameter voor de versie met werkelijke waarden die u zojuist hebt gemaakt, is nu zichtbaar in de vervolgkeuzelijst Versieparameters.

Een planversieparameter maken

Het proces voor het instellen van een planversieparameter is vergelijkbaar met het proces voor het maken van een parameter voor de versie met werkelijke waarden.
  1. Klik op
    Parameters bewerken
     onder de vervolgkeuzelijst Versieparameters.
  2. Selecteer een map in het linkerdeelvenster.
    Als u wilt dat de parameter wordt gedeeld door gebruikers of laders, selecteert u een map in het gebied Gedeeld. Als u wilt dat de parameter alleen beschikbaar is voor de huidige lader, selecteert u een map in het gebied Lokaal.
  3. Klik op
    Toevoegen
    .
  4. Klik in het contextmenu op
    Planversie
    .
  5. Voer de parametergegevens van de planversie in:
    • Naam
      : voer de naam voor de parameter in. De naam die hier wordt ingevoerd, is het label dat het Planning-laadprogramma en de bijbehorende taken tijdens runtime weergeven.
    • Planversie
      : selecteer in de vervolgkeuzelijst de standaardwaarde voor de versie.
  6. Klik op
    Toepassen
     om de instellingen toe te passen.
  7. Klik op
    Sluiten
     om terug te keren naar het dialoogvenster Parametereditor. De zojuist gemaakte planversieparameter is nu zichtbaar in de vervolgkeuzelijst Versieparameters.

Een periodeparameter maken

De periodeparameter geeft het bereik van perioden aan waarin gegevens worden geladen in Adaptive Planning. U kunt de toegewezen perioden tijdens runtime overschrijven. U kunt één periode selecteren of begin- en eindperioden instellen die dynamisch of vast zijn. Wanneer een geplande taak wordt uitgevoerd, worden deze instellingen gebruikt om te bepalen welke perioden moeten worden geïmporteerd. Dynamische datums worden automatisch aangepast naarmate de maanden verstrijken.

Dynamische periode

Met een dynamische periode kunt u een verschuiving vanaf de huidige tijd configureren in de geconfigureerde Planning-kalender:
  • Verschuiving:
     een positief geheel getal dat aangeeft hoeveel tijdstrata moeten worden verschoven vanaf de huidige datum.
  • Tijdstrataselector:
     een vervolgkeuzelijst met de tijdstrata die zijn geconfigureerd in de Planning-kalender (maanden, kwartalen, weken, jaren, enzovoort).
  • Richting:
     de richting van de verschuiving, vooruit of achteruit vanaf de huidige tijd.

Vaste periode

Met een vaste periode kunt u alle tijdwaarden in de geconfigureerde Planning-kalender kiezen door te navigeren in de tijdhiërarchie.
  1. Klik op
    Parameters bewerken
     onder de vervolgkeuzelijst Periodeparameters.
  2. Selecteer een map in het linkerdeelvenster.
    Als u wilt dat de parameter wordt gedeeld door gebruikers of laders, selecteert u een map in het gebied Gedeeld. Als u wilt dat de parameter alleen beschikbaar is voor de huidige lader, selecteert u een map in het gebied Lokaal.
  3. Klik op
    Toevoegen
    .
  4. Klik in het contextmenu op
    Periodebereik
    .
  5. Voer de parametergegevens voor het periodebereik in:
    • Eén periode:
       schakel dit selectievakje in als u één periode wilt opgeven voor het datumbereik.
    • Beginperiode:
      • Selecteer Dynamisch om een dynamische datum voor de beginperiode te kiezen, zoals het vorige kwartaal, de vorige maand, het vorige jaar of andere strata (als u een aangepaste kalender gebruikt) die beschikbaar zijn in uw Planning-kalender.
        • Voer een geheel getal voor verschuiving in en selecteer vooruit of achteruit. Gebruik 0 om de huidige tijdstrata te selecteren.
      • Selecteer Vast om een periode uit uw tijdstructuur in Planning op te geven. De datum waarop uw selectie is opgelost, wordt onder de vervolgkeuzelijsten weergegeven.
    • Eindperiode:
      • Selecteer Dynamisch om een dynamische datum voor de eindperiode te kiezen, zoals het vorige kwartaal, de vorige maand, het vorige jaar of andere strata (als u een aangepaste kalender gebruikt) die beschikbaar zijn in uw Planning-kalender.
        • Voer een geheel getal voor verschuiving in en selecteer vooruit of achteruit. Gebruik 0 om de huidige tijdstrata te selecteren.
      • Selecteer Vast om een periode uit uw tijdstructuur in Planning op te geven. De datum waarop uw selectie is opgelost, wordt onder de vervolgkeuzelijsten weergegeven.
  6. Klik op
    Toepassen
     om de instellingen toe te passen.
  7. Klik op
    Sluiten
     om terug te keren naar het dialoogvenster Parametereditor.
    De parameter voor het periodebereik die u hebt gemaakt, wordt zichtbaar in de vervolgkeuzelijst Periodeparameter.

Voorbeeld dynamische periode

Stel dat de huidige maand april is.
De beginperiode zou worden berekend op 1 maart, de eerste datum van de voorgaande maand. De eindperiode zou worden berekend op 1 mei, de eerste datum van de volgende maand.

Voorbeeld vaste periode

Voor een vaste beginperiode van 1 november 2016 en een vaste eindperiode van 31 maart 2017 selecteert u de begin- en eindperiode in de geconfigureerde Adaptive Planning-kalender.

Automatische toewijzing

U kunt opties voor automatische toewijzing selecteren om automatisch nieuwe gegevenselementen toe te wijzen die tijdens de uitvoering van de lader worden gedetecteerd. Automatische toewijzing kan de handmatige stappen op het tabblad Gegevenstoewijzing vervangen voor:
  • Rekeningen
  • Niveaus
  • Dimensies
Bestaande laders en nieuwe laders die u maakt, worden standaard niet automatisch toegewezen.
Als uw gegevenstoewijzing geen selectie bevat voor de kolom Bronweergavenaam, kunt u het volgende automatisch toewijzen:
  • Rekeningen op rekeningnaam of rekeningcode
  • Niveaus op bron-ID aan code
  • Niveaus op bron-ID aan naam
  • Dimensies op bron-ID aan code
  • Dimensies op bron-ID aan naam
Als uw gegevenstoewijzing een selectie bevat voor de kolom Bronweergavenaam, kunt u het volgende automatisch toewijzen:
  • Rekeningen op bron-ID aan rekeningnaam
  • Rekeningen op bron-ID aan rekeningcode
  • Niveaus op bron-ID aan naam
  • Niveaus op bron-ID aan code
  • Niveaus op bronweergavenaam aan naam
  • Niveaus op bronweergavenaam aan code
  • Dimensies op bron-ID aan naam
  • Dimensies op bron-ID aan code
  • Dimensies op bronweergavenaam aan naam
  • Dimensies op bronweergavenaam aan code
Als de lader gegevenselementen tegenkomt die niet automatisch kunnen worden toegewezen, treedt er een fout op in de lader.

Gegevensinstellingen wissen

Het tabblad
Instellingen wissen
 wordt alleen weergegeven nadat
u Integratieladers inschakelen - gegevens wissen
 hebt geselecteerd in
Algemene instellingen
Beheer
.
U moet de machtiging
Importmogelijkheden
die werkelijke waarden wissen
 hebben ingeschakeld in Adaptive Planning om gegevens van werkelijke waarden te wissen. Supergebruikers zijn gemachtigd om werkelijke waarden of planningsgegevens binnen Adaptive Planning te wissen, ook in vergrendelde niveaus.
Werkelijke waarden wissen
 overschrijft toegangsregels en beperkingen voor niveau-eigendom.
U kunt plangegevens of werkelijke waarden wissen, onafhankelijk van de gegevens die worden geladen. U kunt ook gegevens wissen voor specifieke tijdsperioden, versies, niveaus of rekeningen. U kunt omgerekende valutagegevens niet wissen. Schakel in plaats daarvan het selectievakje Vervangingsmodus inschakelen in en vervang de gegevens.
Gegevensdetails wissen
  • Gegevens wissen wist alleen gegevens uit niet-virtuele versies van het plan of versies met werkelijke waarden.
  • Gegevens wissen kan gegevens wissen uit berekende rekeningen met een overschrijving voor gegevensinvoer voor versies die zijn ingesteld voor gegevensinvoer.
  • Als een bovenliggend niveau wordt geselecteerd, worden alle gegevens in de onderliggende niveaus verwijderd.
  • Als een totalisatierekening wordt geselecteerd, worden alle gegevens in de onderliggende rekeningen verwijderd.
  • Formules worden niet verwijderd.
  1. Klik op het tabblad
    Instellingen wissen
    .
  2. Schakel het selectievakje
    Gegevens wissen inschakelen
     in om gegevens te wissen.
  3. Selecteer
    Parameters bewerken
     in het deelvenster
    Acties
     en maak parameters voor versie en periode.
    U kunt ook de parameters
    Versie
     of
    Periode
     gebruiken die zijn gespecificeerd op het tabblad
    Instellingen gegevensbron
    .
  4. Selecteer de rekeningen waarvan u gegevens wilt wissen.
    U kunt alle grootboekrekeningen, alle aangepaste rekeningen en alle kubusrekeningen in een blad opnemen of een nieuwe rekeningparameter maken om specifieke rekeningen te wissen. U kunt ook een combinatie van alle beschikbare rekeningopties selecteren.
  5. Geef niveaus op voor het wissen van gegevens.
    U kunt alle niveaus selecteren of een nieuwe niveauparameter maken voor specifieke niveaus.
  6. Voer de lader handmatig uit met
    Handmatig wissen
     in het deelvenster
    Acties
     of plan uitvoering van de lader als onderdeel van een taak.
    Als er binnen een taak meer dan één Planning-laadprogramma aanwezig is, worden alle opties voor wissen beschikbaar voor elke opgenomen lader. De optiemarkering met de naam van de lader helpt u bij het identificeren van de bron van de optie voor wissen.
Met
Instellingen wissen
 kunt u gegevens uit kubusaannamerekeningen wissen. Als de aanvraag een rekeningcode bevat die door zowel een aanname als een rekening wordt gebruikt, retourneert de lader een fout en wordt er niets gewist.

Een toewijzingsprofiel selecteren

Mogelijk moet u gegevens met vergelijkbare rekening-/dimensiewaardegegevens uit afzonderlijke GB/ERP/CRM-systemen laden. Hiervoor zijn mogelijk gelijknamige leden aan de bronzijde vereist als onderdeel van meer dan één unieke toewijzing. Dit leidt ertoe dat bronleden met dezelfde naam in verschillende bladen worden geladen.
Gebruikers moeten een gekoppeld profiel definiëren voordat ze kolomtoewijzingen kunnen uitvoeren.
Als u het standaardprofiel wilt gebruiken, moet u er expliciet naar verwijzen, zelfs als dit het enige beschikbare profiel is.
Toewijzingen die in een Planning-laadprogramma zijn gemaakt, bevatten standaard alle toewijzingen in een standaard, globale toewijzingsset: alle gemaakte toewijzingen bevinden zich in één uniforme toewijzingsset, met een gedrag dat vergelijkbaar is met dat in Adaptive Planning, waarbij er geen twee verschillende toewijzingen met dezelfde bronlidnaam mogen zijn.
U kunt rekening-/niveau-/dimensiewaardetoewijzingen voor uw Planning-laaprogramma'sl opslaan in een nieuw toewijzingsprofiel voor elke lader en er een naam aan geven. Wanneer u een lader maakt, kunt u het standaardprofiel of het nieuwe toewijzingsprofiel koppelen. Dit is handig als u een groot aantal Planning-laadprogramma's maakt.
Als u bijvoorbeeld informatie extraheert uit meerdere verschillende systemen, zoals Workday, NetSuite en Salesforce, of als u meerdere dochterondernemingen hebt, kunt u toewijzingsprofielen gebruiken om eenvoudig een groot aantal toewijzingen te maken. Als er meerdere Planning-laadprogramma's in dezelfde integratie-instance zijn, kunnen de laders worden gekoppeld aan het standaardtoewijzingsprofiel of aan een ander toewijzingsprofiel.
De meeste gebruikers hoeven niets anders te gebruiken dan het standaardtoewijzingsprofiel. Als u denkt dat u dit niet nodig heeft, is dit waarschijnlijk ook zo.

Toewijzingsprofielen begrijpen

Stel dat u de volgende leden hebt aan de zijden Bron en Planning:
Bron1:
  • Rek1
  • Rek2
Bron2:
  • Rek1
  • Rek3
Planning
  • Rek10
  • Rek11
  • Rek12
U kunt de volgende toewijzingen maken:
  • Lader 1: Profiel 1: Rek1 <-> Rek10
  • Lader 2: Profiel 2: Rek1 <-> Rek11

Toewijzingsprofielen gebruiken

U koppelt het toewijzingsprofiel aan een Planning-laadprogramma als onderdeel van het proces voor het maken van de lader.
  1. Nadat u de
    gegevensbroninstellingen
     hebt voltooid, selecteert u het tabblad
    Profiel
    .
  2. Selecteer het toewijzingsprofiel dat u wilt gebruiken.
U kunt een nieuw toewijzingsprofiel maken door onderaan de pagina op
Nieuw
 te klikken. Voer vervolgens de naam van het nieuwe toewijzingsprofiel in en klik op Opslaan. U kunt ook een profiel klonen vanuit een bestaand toewijzingsprofiel.
Bij klonen worden alle toewijzingen van een bestaand profiel gekopieerd naar een nieuw gekloond profiel. Dit is handig als u toewijzingen van een bestaand profiel wilt overnemen en vervolgens wijzigingen wilt aanbrengen in een aantal toewijzingen die geen invloed mogen hebben op het oorspronkelijke profiel. Als u een profiel wilt klonen, klikt u op de knop
Klonen
 en geeft u het profiel op waaruit u wilt klonen, evenals de naam van het nieuwe profiel.
Tips voor toewijzingsprofiel
  • Wanneer een lader wordt gemaakt, is het standaardprofiel eraan gekoppeld, tenzij u een ander profiel opgeeft op het tabblad Profiel.
  • Wanneer u een nieuw profiel maakt, is dit in eerste instantie leeg. Toewijzingen uit het standaardprofiel worden er niet naar gekopieerd. Als u toewijzingen wilt dupliceren, moet u
    Klonen
     gebruiken.
  • Als u het gekoppelde profiel wijzigt van een benoemd profiel in het standaardprofiel, worden alleen nieuwe toewijzingen ingevoerd. Integratie controleert niet of er conflicten zijn. Als het standaardprofiel echter geen faseringswaarden bevat in de faseringskolommen die in deze lader zijn toegewezen, worden deze faseringswaarden als niet-toegewezen waarden in het standaardprofiel opgenomen wanneer u op het tabblad
    Gegevenstoewijzing
     klikt.

Externe systemen

U kunt dubbelklikken op een profiel op het tabblad Profielen om dat profiel te koppelen aan een extern systeem om drillthrough mogelijk te maken voor de Adaptive Planning-blad- en rapportgegevens.
Wanneer een gebruiker op een drillthrough-koppeling klikt, maakt Adaptive Planning verbinding met het externe systeem en onthult de onderliggende transacties voor de gegevens.
Het koppelen van een profiel aan een extern systeem is optioneel. Stel alleen een extern systeem in om drillback naar Workday of NetSuite-drillthrough in Adaptive Planning in te schakelen.
Koppel een profiel niet aan een extern systeem als u niet van plan bent om drillthrough in Adaptive Planning te gebruiken.

Basisstappen voor het maken van een extern systeem

  • Maak een extern systeem en geef het een naam.
  • Stel het externe systeem zo in dat Adaptive Planning weet waar verbinding moet worden gemaakt en welke rekening of referenties moeten worden gebruikt.
  • Stel externe dimensietoewijzingen in om te bepalen hoe dimensies op het externe systeem worden toegewezen aan de dimensies in Adaptive Planning.
  • Stel tuple-SQL-kolommen in als meerdere externe kolommen zijn toegewezen aan één Adaptive Planning-dimensie.

Extern systeem voor Workday instellen

Volg de stappen die hier worden beschreven.

Een extern NetSuite-systeem instellen

Volg de stappen die hier worden beschreven:

Kolomtoewijzing configureren

Nadat u een profiel hebt gekoppeld op het tabblad Profielen, moet u de faseringskolommen toewijzen aan kolommen in Adaptive Planning.
U kunt pas kolomtoewijzingen uitvoeren nadat u een profiel hebt gekoppeld.
Faseringskolommen toewijzen aan Adaptive Planning-kolommen:
De pagina Kolomtoewijzing heeft vier kolommen. U kunt het volledige toewijzingsproces voltooien met alleen de kolom Bron-ID. De enige vereiste is dat de kolom Bron-ID unieke waarden uit de gegevensbron moet bevatten. Als de informatie in de kolom Bron-ID gemakkelijk te begrijpen is of als u meer context nodig hebt voor wat de ID vertegenwoordigt, kunt u een optionele kolom voor de bronweergavenaam opnemen om het toewijzen van bronwaarden eenvoudiger te maken. Als u de kolom Bronweergavenaam in de toewijzing gebruikt, worden de bijbehorende waarden gebruikt in de gebruikersinterface voor ledentoewijzing; anders worden de waarden uit de kolom Bron-ID gebruikt.
  1. Selecteer het tabblad
    Kolomtoewijzing
    .
    • Status
      : geeft aan of een bepaalde Planning-kolom is toegewezen.
    • Sleutel
      : geeft aan of de Planning-kolom deelneemt aan een importsleutel voor een gemodelleerd blad door een sleutelpictogram weer te geven.
    • Planning-kolom
      : geeft alle Planning-kolommen weer die beschikbaar zijn voor toewijzing op een blad. De lijst met Planning-kolommen bevat een set verplichte Planning-kolommen, gevolgd door alle andere dimensies die in het model zijn gedefinieerd. Wijs alleen de dimensies toe in de Planning-kolommen die u wilt importeren. Niet-toegewezen kolommen importeren niets wanneer de lader wordt uitgevoerd. Verplichte Planning-kolommen zijn vetgedrukt met een sterretje en bevatten een waardekolom (met het label Werkelijke versiewaarde als het importtype Werkelijke waarden is of Planversiewaarde als het importtype Plan is), rekeningen, niveau en elke andere verplichte kolom die is opgegeven op een bepaald blad. De rekening wordt op bladen en rapporten met naam weergegeven wanneer u een rekeningtoewijzing in een lader maakt. De uitzondering is in matrixrapporten waar u de optie hebt om een rekeningcode weer te geven naast de rekeningnaam. Niet-verplichte kolommen bevatten alle andere Planning-kolommen op het blad (meestal alle aangepaste dimensies). Werkelijke waarden of planversiewaarde (als het importtype Plan is), Rekeningen, Niveau en elke andere verplichte kolom die op een bepaald blad is opgegeven.
    • Kolom bron-ID
      : geeft alle kolommen weer in de faseringstabel die is gekozen in de gegevensbroninstellingen.
    • Kolom Bronweergavenaam
      : geeft optionele weergavenamen weer om het toewijzingsproces te vereenvoudigen.
  2. Selecteer een niet-toegewezen kolom en klik op de pijl omlaag. In de vervolgkeuzelijst wordt een lijst weergegeven met kolommen waaraan u kunt toewijzen.
  3. Terwijl u de kolommen toewijst, verandert de statusindicator van rood in groen. U hoeft niet elke dimensie toe te wijzen. Wijs alleen die toe die u moet importeren. Niet-toegewezen kolommen worden niet geïmporteerd.
Als er veel Planning-kolommen moeten worden toegewezen, kunt u het filter Weergeven linksboven op de pagina gebruiken. U kunt een van de volgende opties selecteren:
  • Alle
    : toont alle Planning-kolommen.
  • Vereist
    : toont alle vereiste Planning-kolommen.
  • Niet-toegewezen
    : toont alle niet-toegewezen Planning-kolommen.
  • Toegewezen
    : toont alle toegewezen Planning-kolommen.
U kunt het veld Zoeken gebruiken om faseringskolommen te zoeken. Voer een volledige of gedeeltelijke naam in om te zoeken en klik op het vergrootglas. Alle faseringskolommen die overeenkomen met de zoekopdracht, worden weergegeven in de faseringskolom.
Wanneer u rode uitroeptekens ziet voor niet-verplichte Planning-kolommen in Kolomtoewijzing, duiden ze niet op een fout. Rode uitroeptekens betekenen dat u geen toewijzing hebt opgegeven en dat er niets wordt geïmporteerd voor die Planning-kolommen wanneer u de lader uitvoert.

Gegevenstoewijzing configureren

Nadat u de instellingen voor de lader hebt geconfigureerd en faseringskolommen hebt toegewezen aan Planning-kolommen, wijst u de rekeningen, niveaus en dimensieleden in die kolommen toe aan de bijbehorende Planning-kolomleden in Adaptive Planning. Het gegevenstoewijzingsoverzicht geeft een overzicht van de toegewezen, niet-toegewezen en ongeldige faseringsleden, met getallen voor elk. Selecteer een getal om naar de gegevenstoewijzingspagina te gaan voor die categorie en de status van de toewijzing.
Zodra u naar de pagina voor rekeningtoewijzing, niveautoewijzing of dimensietoewijzing op het tabblad voor gegevenstoewijzing gaat, kunt u de toewijzingsstatus voor elk lid in die categorie bekijken.
Wijs alle rekeningen, niveaus en dimensies toe of maak expliciete bedrijfsregels om records met niet-toegewezen waarden uit te filteren. Als een lader een niet-toegewezen waarde tegenkomt tijdens de laatste import, wordt de status van de lader weergegeven als Mislukt.
Vereisten voor gegevenstoewijzing en drillen naar NetSuite
Als u gegevens uit NetSuite importeert en drillthrough naar NetSuite wilt configureren op basis van de standaardcategorieën
Rekening, Periode, Dochtermaatschappij, Afdeling, Klasse, Locatie, Item
 en
Klant
 van NetSuite, moet u de interne NetSuite-ID's voor elk van deze dimensies configureren als onderdeel van uw kolom- en gegevenstoewijzingsstappen.

Status gegevenstoewijzing

Elk lid in een gegevenstoewijzingscategorie voor rekeningen, niveaus of dimensies krijgt een van de volgende statussen:
  • Toegewezen Toegewezen: faseringsleden die zijn toegewezen aan een planningslid in Adaptive Planning.
  • Niet toegewezen Niet toegewezen: faseringsleden die niet zijn toegewezen aan een planningslid in Adaptive Planning.
  • Ongeldige toewijzing Ongeldig: faseringsleden die op een bepaald moment aan een planningslid zijn toegewezen, maar dat planningslid is verwijderd in Adaptive Planning.

Leden van faseringskolommen voor rekening, niveau en dimensie toewijzen

U kunt afzonderlijke rekening-, niveau- of dimensieleden binnen de faseringskolommen toewijzen aan de bijbehorende planningsleden in Adaptive Planning.
U kunt berekende rekeningen importeren en toewijzen met overschrijving voor gegevensinvoer voor een planversie.
  1. Selecteer
    Gegevenstoewijzing
    .
  2. Selecteer een gekoppeld nummer op de pagina Overzicht gegevenstoewijzingen of selecteer de categoriekoppeling voor Rekeningtoewijzing, Niveautoewijzing of Dimensietoewijzing.
  3. Selecteer een toewijzingsstatus in de vervolgkeuzelijst
    Weergave
    .
    Weergave
     toont standaard alle toewijzingen.
  4. (Optioneel) Voer een term in bij
    Zoeken
     om de resultaten voor uw weergaveselectie uit de vorige stap te filteren.
  5. Selecteer een Planning-waarde voor een faseringswaarde door te bladeren of te zoeken in de hiërarchische weergave van Adaptive Planning.
  6. Selecteer
    Toepassen
    .
  7. Selecteer
    Opslaan
    .

Een nieuwe gegevenstoewijzing maken

U kunt een nieuwe toewijzing maken in afwachting van een nieuwe gegevensimport met nieuwe faseringsleden. Nieuwe toewijzingen helpen bij geplande laderuitvoeringen wanneer u weet dat een bepaalde lidwaarde in een toekomstige import wordt weergegeven. Als u een nieuwe toewijzing voltooit, wordt voorkomen dat de lader mislukt vanwege een niet-toegewezen of ongeldige waarde.
  1. Navigeer naar de pagina
    Rekeningtoewijzing
    ,
    Niveautoewijzing
     of
    Dimensietoewijzing
     in
    Gegevenstoewijzing
    .
  2. Selecteer het tandwielpictogram datamappingssettingsicon.png voor toewijzingsinstellingen.
  3. Selecteer
    Nieuwe rekening
    ,
    Niveau
     of
    Dimensietoewijzing
    .
  4. Voer een faseringswaarde precies zo in als u verwacht dat deze in uw toekomstige import wordt weergegeven. Voer voor een nieuwe rekeningtoewijzing ook de faseringsweergavewaarde voor de rekening in.
  5. Selecteer een Planning-waarde om toe te wijzen aan de faseringswaarde die u in de vorige stap hebt geselecteerd.
  6. Selecteer
    Toepassen
    .
  7. Selecteer
    Opslaan
    .

Gegevenstoewijzingen uploaden

U kunt een toewijzingssjabloon downloaden om toewijzingen van rekeninggegevens, niveaugegevens of dimensiegegevens te uploaden.
  1. Navigeer naar de pagina
    Rekeningtoewijzing
    ,
    Niveautoewijzing
     of
    Dimensietoewijzing
     in
    Gegevenstoewijzing
    .
  2. Selecteer het tandwielpictogram datamappingssettingsicon.png voor toewijzingsinstellingen.
  3. Selecteer
    Toewijzingen uploaden
    .
  4. Selecteer
    Sjabloon downloaden
     in het dialoogvenster Toewijzingen uploaden.
  5. Open het gedownloade Excel-sjabloonbestand en volg de instructies op het eerste tabblad om het tweede tabblad in het blad te vullen met uw toewijzingen. Sla de sjabloon op.
  6. Selecteer
    Bladeren
     en zoek het bewerkte Excel-sjabloonbestand op uw lokale computer.
  7. Selecteer
    Importeren
    .
  8. Selecteer
    Toepassen
    .
  9. Selecteer
    Opslaan
    .

Gegevenstoewijzingen voor bulkbewerkingen downloaden

U kunt toewijzingen downloaden om ze in bulk te bewerken en te uploaden. Gebruik een gedownload toewijzingsbestand om een gedownload sjabloonbestand in te vullen. Voor toewijzingen van rekeninggegevens, niveaugegevens of dimensiegegevens kunt u het volgende downloaden:
  • Alle toewijzingen
  • Alleen toegewezen
  • Alleen niet-toegewezen
  • Alleen ongeldig
  1. Navigeer naar de pagina
    Rekeningtoewijzing
    ,
    Niveautoewijzing
     of
    Dimensietoewijzing
     in
    Gegevenstoewijzing
    .
  2. Selecteer het tandwielpictogram datamappingssettingsicon.png voor toewijzingsinstellingen.
  3. Selecteer
    Toewijzingen downloaden
    .
  4. Selecteer een downloadfilter, wacht tot het systeem uw download voorbereidt en schakel de downloadknop in.
  5. Selecteer
    Downloaden.
  6. Selecteer nogmaals het tandwielpictogram en selecteer
    Toewijzingen uploaden
    .
  7. Selecteer
    Sjabloon downloaden
     zodat u nu twee gedownloade bestanden hebt: een gedownload toewijzingsbestand en een gedownload sjabloonbestand.

Gedownloade toewijzingen bijwerken en in Excel-sjabloonbestand plakken

  1. Open het gedownloade Excel-bestand voor toewijzingen en breng al uw wijzigingen aan.
  2. Kopieer alle inhoud uit dit bestand.
  3. Plak de inhoud in blad twee van het gedownloade Excel-sjabloonbestand.
  4. Sla uw ingevulde Excel-sjabloonbestand op.

Het ingevulde Excel-sjabloonbestand uploaden

  1. Selecteer het tandwielpictogram datamappingssettingsicon.png en selecteer
    Toewijzingen uploaden
     op de pagina Gegevenstoewijzingen van de planningsgegevenslader voor rekeningen, niveaus of dimensies.
  2. Selecteer
    Bladeren
     en selecteer uw bijgewerkte Excel-sjabloonbestand.
  3. Selecteer
    Importeren
    .
  4. Selecteer
    Toepassen
    .
  5. Selecteer
    Opslaan
    .

Gegevenstoewijzingen automatisch toewijzen, ongedaan maken en verwijderen

Gegevenstoewijzingen automatisch toewijzen

U kunt faseringsleden automatisch toewijzen aan planningsleden. Het systeem zoekt naar planningsleden waarvan de naam overeenkomt met faseringsleden. Voor rekeningen zoekt het systeem naar overeenkomsten van de rekeningcode of rekeningnaam. Automatisch toewijzen probeert zowel niet-toegewezen als ongeldige toewijzingen toe te wijzen. Wanneer er een exacte match wordt gevonden, worden de faseringsleden automatisch toegewezen.
  1. Selecteer de leden die automatisch moeten worden toegewezen door de selectievakjes in lidrijen in te schakelen.
  2. Selecteer
    Automatisch toewijzen
    .
  3. Selecteer
    Automatisch toewijzen van selectie
    .
Wijs alle niet toegewezen leden automatisch toe door
Alles automatisch toewijzen
 te selecteren.
Voor rekeningen kunt u automatisch toewijzen op kolom bron-ID of op kolom bronweergavenaam. Voor beide kunt u automatisch toewijzen op rekeningcode of rekeningnaam.
Aangepaste dimensieleden worden altijd automatisch toegewezen met behulp van namen van dimensieleden. U ziet geen dialoogvenster Automatisch toewijzen wanneer u dimensieleden automatisch toewijst.

Gegevenstoewijzingen ongedaan maken

Maak een of meer toewijzingen ongedaan door
Toewijzing ongedaan maken
 te selecteren en vervolgens
Toewijzing van selectie ongedaan maken
 te selecteren. Als u de toewijzing ongedaan maakt, wordt de koppeling tussen faserings- en planningsleden verbroken. U kunt alle toewijzingen in één keer loskoppelen door
Alle ongedaan maken
 te selecteren.

Gegevenstoewijzingen verwijderen

U kunt een toewijzing en de bijbehorende lidgegevens verwijderen door
Verwijderen
 en vervolgens
Geselecteerde verwijderen
 te selecteren. Als u verwijdert, worden de ledengegevens volledig verwijderd, zodat u opnieuw kunt beginnen met het importeren van een andere faseringstabel. Selecteer
Alles verwijderen
 om alle leden en hun gegevens te verwijderen.
U kunt geen gegevens ophalen uit een verwijderde toewijzing.

Beperkingen bij het importeren van toewijzingen van lidgegevens

Rekeningen

  • Groepsrekeningen, bovenliggende (totalisatie)rekeningen, systeemrekeningen en metriekrekeningen kunnen niet worden toegewezen.
  • U kunt importeren in een gemodelleerd blad, maar u kunt niet importeren in gemodelleerde rekeningen omdat ze formulegestuurd en alleen-lezen zijn.
  • U kunt de standaardimport niet gebruiken om gegevens te importeren in grootboekrekeningen of aangepaste rekeningen die zijn ingevoerd in kubusbladen. U moet een kubusbladimport gebruiken voor kubusbladen waarin aangepaste rekeningen worden weergegeven.

Niveaus

  • Gebruikers met de machtiging Importmogelijkheden kunnen gegevens in alle niveaus importeren, ongeacht het niveau-eigendom/de niveau-toegang.
  • Gekoppelde niveaus kunnen niet worden toegewezen en er kunnen geen gegevens naar worden geïmporteerd.
  • Kubus- en gemodelleerde bladen tonen de hiërarchie van het volledige niveau, maar u kunt alleen niveaus selecteren die aan die bladen zijn toegewezen. Als een blad niet beschikbaar is op een niveau, kan dat blad geen gegevens voor dat niveau bevatten.

Dimensies

  • U kunt aan elke dimensie toewijzen voor standaardrekeningen (grootboekrekeningen, aangepaste rekeningen en aannamerekeningen).
  • Kubusrekeningen kunnen alleen worden toegewezen aan dimensiewaarden en dimensies op kubusbladen.
  • U kunt toewijzingen maken voor gemodelleerde bladselecties.
  • De naamruimte van de importtoewijzing voor dimensiewaarden wordt gedeeld tussen standaard-, kubus- en gemodelleerde bladen.
    • Als u een toewijzing maakt voor standaardimport voor de dimensiewaarde van een dimensie en de dimensiewaarde zich ook op een kubusblad bevindt, is de standaardimporttoewijzing van toepassing op die dimensiewaarde.
  • Als een dimensie is ingesteld om automatisch dimensieleden te maken bij het importeren van gegevens, hoeven faseringskolommen die aan die dimensie zijn toegewezen, niet te worden toegewezen. Deze dimensies worden niet weergegeven op de dimensietoewijzingspagina omdat ze automatisch worden gemaakt bij het importeren.

Bedrijfsregels maken

Met bedrijfsregels kunt u opgeven hoe gegevens moeten worden geïmporteerd. U kunt drie typen maken:
  • Regel voor rekeningen overslaan
  • Regel voor wijzigen teken
  • SQL-filters

Een regel voor rekeningen overslaan maken

Bij rekeningen met numerieke notatie kunt u opgeven welke rekeningen of rekeningbereikwaarden moeten worden overgeslagen tijdens het laden van gegevens. Deze rekeningen mogen alleen numerieke waarden bevatten. De lader wijst bronrekeningen aan codes toe die zijn opgegeven in de regels voor het overslaan van rekeningen en voorkomt vervolgens dat deze records worden geüpload naar Adaptive Planning.
Deze regel is van toepassing op bronrekeningen. Bij de regel wordt ervan uitgegaan dat de faseringsregels rekeningcodes bevatten en dat de toewijzingen gebeuren tussen faseringsrekeningcodes en planningsrekeningcodes.
U kunt regels instellen voor het overslaan van individuele rekeningen met behulp van rekeningcodes waarin alfabetische, numerieke en enkele speciale tekens worden opgegeven:
  • punt (.)
  • onderstreept (_)
  • koppelteken (-)
  • dubbele punt (:)
Regels voor rekeningbereikwaarden mogen alleen numerieke waarden bevatten. U kunt zoveel bedrijfsregels voor Rekeningen overslaan maken als u wilt. Als u rekeningen in alfanumerieke notatie wilt overslaan, gebruikt u het SQL-filter in Bedrijfsregels.
  1. Selecteer
    Rekeningen overslaan
     in Bedrijfsregels.
  2. Selecteer
    Toevoegen
    om het dialoogvenster
    Overslaan toevoegen
    Rekeningcodebereik
     te openen.
  3. Voer het rekeningnummer of het rekeningnummerbereik in.
  4. Selecteer
    Regel opslaan
    . Opgeslagen regels voor Rekening overslaan worden weergegeven op de pagina Bedrijfsregels.
Als u meerdere regels voor Rekeningen overslaan tegelijk wilt maken, selecteert u
Nog een maken
. Wanneer u vervolgens op
Regel opslaan
 klikt, wordt de regel Rekening overslaan opgeslagen en blijft het dialoogvenster
Rekeningcodebereik overslaan toevoegen
 geopend.

Een regel voor wijziging tekens maken

U kunt bronrekeningen opgeven waarbij het teken van de waarden moet veranderen.
Het proces voor het maken van een regel voor de wijziging van tekens is vrijwel identiek aan het proces voor het maken van een regel voor het overslaan van rekeningen. Voor elke rekening die u opgeeft in een regel voor wijziging teken, wordt het teken omgekeerd wanneer deze in Planning wordt geladen.

Een SQL-filter maken

U kunt deze functie gebruiken om SQL-instructies te maken die aangeven welke rijen in de faseringstabel beschikbaar zijn om in Planning te worden geladen. Records die aan de filtercriteria voldoen, worden geselecteerd om in Planning te worden geladen.
SQL-filters maken:
  1. Selecteer op het tabblad Bedrijfsregels de optie
    SQL-filter
    .
  2. Klik op
    Bewerken
    .
  3. Voer een SQL-WHERE-clausule in het veld in.
    Hiermee worden alle faseringsrijen die niet overeenkomen met de expressie uitgefilterd bij het laden. Klik op
    Toepassen
     om de SQL-syntaxis van het filter automatisch te controleren. (Als er fouten zijn, wordt de fout aangegeven in de expressie.) Klik voor gedetailleerde hulp bij SQL-syntaxis op de koppeling in de sectie Opmerkingen. De expressie die u hebt ingevoerd, wordt weergegeven op de pagina Bedrijfsregels.
Klik voor meer informatie op de koppeling voor
Online-Help
 in de sectie
Opmerkingen
 van het dialoogvenster
SQL-filter bewerken
.

Tips en technieken

Wijzigingen opslaan

U kunt de wijzigingen die u in het Planning-laadprogramma hebt aangebracht op elk gewenst moment opslaan door op
Opslaan
 te klikken (het is een goede gewoonte om uw wijzigingen regelmatig op te slaan). U kunt niet opgeslagen wijzigingen ongedaan maken door op
Sluiten
 en vervolgens op
Nee
 te klikken in het dialoogvenster.

De lader uitvoeren of plannen

Wanneer u een Planning-gegevenslaadprogramma met alle vereiste instellingen opslaat, kunt u deze handmatig uitvoeren of plannen om als integratietaak uit te voeren.
Net als bij andere laders kunt u gegevens uit het bronsysteem importeren of de lader uitvoeren met behulp van faseringswaarden die u al hebt geïmporteerd. Terwijl de lader wordt uitgevoerd, kunt u selecteren welke van deze gedragingen u wilt door de parameter
Gegevensimport overslaan
 te kiezen om de bestaande faseringstabel te gebruiken voor het laden.
Gegevensimport overslaan is niet beschikbaar voor spreadsheetgegevensbronnen.
Als onderdeel van het uitvoeringsproces controleert de lader aan de hand van deze regels of de gegevens in de faseringstabel correct zijn toegewezen:
  • Elke rij die een lege rekening-/niveauwaarde bevat, zorgt ervoor dat de lader wordt voltooid met de status Mislukt. De lader voltooit het importeren van alle mogelijke gegevens. Als de lader deel uitmaakt van een integratietaak, wordt de taak door de status Mislukt beëindigd en worden er geen extra laders uitgevoerd na de lader met de status Mislukt.
  • Voor elke rij die een lege dimensiewaarde bevat, geeft de lader alle rijen (inclusief die met een lege waarde voor de dimensie) door aan de planning, die zal proberen die gegevens te importeren met behulp van de waarde niet-gecategoriseerd voor de lege dimensiewaarde.
  • Bij het verwerken van rijen met ontbrekende toewijzingen voor rekening/niveau/dimensie voor standaard- en kubusbladen, slaat integratie de rij over en schrijft de rij niet naar Planning. De details van het probleem worden ook geregistreerd. Bij gemodelleerde bladen wordt bij het aantreffen van een rij met ontbrekende toewijzingen het laden afgebroken en wordt de taak als mislukt gerapporteerd.
Als het laden mislukt bij het wijzigen van het bovenliggende niveau en u de waarschuwing
Niveau
ontvangt:
levelname
 Als Doorgaan met waarschuwingen niet kan worden verplaatst als Doorgaan met waarschuwingen is ingesteld op 0 , selecteert u
Doorgaan met waarschuwingen
 en voert u de lader opnieuw uit.

De uitvoer van een Planning-laadprogramma downloaden

U kunt de uitvoer van een Planning-laadprogramma downloaden naar een spreadsheet zonder gegevens in Planning te laden. Hiermee kunt u de gegevens handmatig controleren op uw vereisten voordat u ze laadt.
De uitvoer van een Planning-laadprogramma downloaden:
  1. Selecteer
    Voorbeeld van lader-uitvoer weergeven
     in het deelvenster
    Acties
    .
  2. Voer de gegevens van Voorbeeld lader-uitvoer weergeven in.
    Welke informatie u moet invoeren, is afhankelijk van het Planning-laadprogramma dat u maakt.
  3. Klik op
    Voorbeeld lader-uitvoer weergeven
    .
De lader wordt uitgevoerd, waarbij alle transformaties en bedrijfsregels worden toegepast als onderdeel van de run. In een pop-upvenster voor de status worden de stappen weergegeven die zijn uitgevoerd als onderdeel van de laderrun. Als er gegevens moeten worden geladen, maakt de lader een spreadsheet en verzendt deze een e-mailmelding met de uitvoer van de lader als spreadsheetbijlage.

Het Planning-laadprogramma opnemen in een integratietaak

Als er een gegevensbron is ingesteld, kunt u een integratietaak maken waarmee deze lader automatisch volgens een schema wordt uitgevoerd.
Elke integratietaak kan een of meer laders hebben. Een taak kan andere taken bevatten, zoals een Planning-gegevenslaadprogramma, een Planning-rekeninglaadprogramma of een scripted lader.
Best practice: zorg voor afzonderlijke integratietaken voor elke lader.
Als een taak meerdere laders bevat, worden parameters van elke lader in een prompt weergegeven wanneer de taak wordt uitgevoerd. Als de laders binnen een taak een algemene of gedeelde parameter bevatten, wordt er slechts één keer om de parameter gevraagd. U kunt ervoor kiezen om parameterprompts te overschrijven.
Voor geplande uitvoeringen van de taak worden standaardwaarden van de parameters gebruikt.