Skip to main content
Documentatie
Documentatie
Adaptive Planning
Laatst bijgewerkt: 2023-06-23
Concept: type-instelling voor rekeningen

Concept: type-instelling voor rekeningen

Elke rekening in Adaptive Planning, behalve metriekrekeningen, heeft een
type
, hoewel u dit niet altijd kunt wijzigen. Welk type u kiest, hangt af van het soort gegevens dat u bijhoudt. De instellingen voor type wijzigen:
  • De beschikbare opties voor tijdtotalisatie.
  • Hoe uw team gegevens voor de rekening in bladen invoert.
  • Hoe gegevens in bladen worden weergegeven.
Voor grootboekrekeningen bevat de instelling
Type
 de rekeningfamilie gevolgd door het type tussen haakjes. Voorbeeld: een onderliggende rekening van vlottende activa geeft
Vlottende activa (cumulatief)
 weer voor
Type
.

Instelling rekeningtype wijzigen

U vindt deze instelling in
Rekeningdetails
 in het gebied
Modellering
. U kunt de volgende selecties maken:
  • Periodiek
    : de waarde is gelijk aan de nettowaarde voor de periode.
  • Cumulatief
    : de waarde is gelijk aan het lopende saldo.
  • Koppeling
    : de waarde is afkomstig van andere gemodelleerde rekeningen of kubusrekeningen.
Voor rekeningen die naar een rekening worden getotaliseerd, zijn de instellingen voor
Type
 van de rekening alleen-lezen. U kunt het
type
 van de rekening wijzigen door de totalisatierekening te wijzigen of het
type
 van de totalisatierekening te wijzigen.

Instellingen voor rekeningtype die u niet kunt wijzigen

  • Aannamen, en kubus- en gemodelleerde aannamen. Deze rekeningen zijn altijd periodiek.
  • Ingebouwde grootboekrekeningen.
  • Metriek- en kubusmetriekrekeningen.

Gerelateerde instellingen

Wanneer u deze instellingen kiest, blijft de rekening periodiek of cumulatief.
  • Koppeling: de waarden van de rekening zijn afkomstig van een gemodelleerde rekening of een kubusrekening.
  • Spreiding: de waarde van een andere rekening wordt gespreid over een periode in deze rekening. Deze optie is alleen beschikbaar voor berekende rekeningen in gemodelleerde bladen. Dit wordt doorgaans gebruikt voor opbrengstenverantwoording en afschrijving van activa.

Rekeningen die altijd periodiek of cumulatief zijn

Deze rekeningen zijn altijd periodiek:
  • Aannamerekeningen.
  • Aannamerekeningen voor kubussen en modellen.
  • Sommige grootboekrekeningen die in het model zijn ingebouwd.
Rekeningen die altijd cumulatief zijn omvatten
  • Aanvangssaldorekeningen op gemodelleerde bladen.
  • Sommige grootboekrekeningen die in het model zijn ingebouwd.

Tijdtotalisaties en rekeningtypen

Tijdtotalisatie vertegenwoordigt de waarden van een rekening over een bepaalde periode. De kwartaaltotalisatie vertegenwoordigt bijvoorbeeld de waarden van alle maanden in het kwartaal. Tijdtotalisaties zijn gebaseerd op uw kalenderinstellingen, meestal maanden, kwartalen en jaren.
De totalisatiemethode is een rekeninginstelling die bepaalt hoe de rekening de waarden voor tijdtotalisatie weergeeft.
Dit zijn de vier totalisatieopties:
  • Som van de getotaliseerde waarden
     (alleen periodiek).
  • Waarde in laatste periode
     (alleen cumulatief).
  • Gemiddelde van de getotaliseerde waarden
    .
  • Gewogen gemiddelde van de getotaliseerde waarden
    .
Grootboekrekeningen hebben geen opties voor tijdtotalisatie. Voor grootboekrekeningen gebruiken periodieke typen altijd de
Som van de getotaliseerde waarden
 en cumulatieve typen altijd de
Waarde in de laatste periode
.

Gegevens in periodieke rekeningen op bladen

Voor periodieke rekeningen is de waarde in een bepaalde periode gelijk aan de nettoactiviteit voor die periode.
Voorbeeld: voor de opbrengstenrekening:
  • Uw team voert de waarden voor elke periode in.
  • De waarden tussen de perioden zijn niet gerelateerd.
  • De tijdtotalisatie voor het eerste kwartaal telt de waarden voor het kwartaal bij elkaar op.
Account
Jan
Feb
Mrt
K1
Opbrengsten
100
50
400
550

Gegevens in cumulatieve rekeningen op bladen

Cumulatieve rekeningen behouden een lopend saldo. De waarde die in elke cel wordt weergegeven, is de huidige waarde aan het einde van de periode.
De kleine-kasrekening wordt bijvoorbeeld in de loop van de tijd opgebouwd, zowel stijgend als dalend ten opzichte van de voorgaande periode.
Op bladen:
  • De weergegeven waarde per periode is de waarde van de vorige periode plus een eventuele stijging of minus een eventuele daling.
  • De tijdtotalisatie is de waarde van de laatste periode omdat de waarden in cumulatieve rekeningen al bij elkaar opgeteld worden.
Account
Jan
Feb
Mrt
K1
Kleine kas
100
150
550
550
Er zijn aanvullende instellingen voor cumulatieve rekeningen die bepalen hoe de gegevens op bladen worden weergegeven:
  • Saldo
  • Delta
U kunt verschillende opties selecteren voor planversies en versies met werkelijke waarden. Als u bijvoorbeeld
Delta
 selecteert voor
Geplande waarden op basis van
, kunt u het verschil in elke periode invoeren in bladen voor uw planversies. Het blad berekent de accumulatie. Als u
Saldo
 voor
Werkelijke waarden op basis van
 selecteert, kunt u gegevens over werkelijke waarden uploaden uit bronnen die het saldo voor elke periode weergeven.
Wanneer u
Saldo
 selecteert voor cumulatieve rekeningen, is de functionaliteit in bladen vergelijkbaar met die van periodieke rekeningen:
  • U voert het lopende saldo per periode in.
  • Perioden zonder gegevens zijn leeg.
Wanneer u
Delta
 selecteert voor cumulatieve rekeningen, kunt u op de volgende twee manieren gegevens in bladen invoeren:
  • Voer het verschil in de formulebalk in.
  • Voer het lopende saldo in de cel in.
Ongeacht de manier waarop u de gegevens invoert, wordt in de cellen altijd het lopende saldo weergegeven.
U kunt aan bladen zien dat een rekening
Delta
 is in de volgende gevallen:
  • Toekomstige perioden worden vooraf met het lopende saldo ingevuld.
  • U ziet
    Vorige plus
     in de formulebalk.