Voorbeeld: splitsingen gebruiken om intercompany transacties te elimineren
In dit voorbeeld ziet u hoe u transacties tussen gerelateerde bedrijven afrekent door intercompany transacties te elimineren met behulp van de splitsingsmethode met de consolidatiefunctie.
Het bovenliggende bedrijf is een niveau met twee onderliggende niveaus: Bedrijf A en Bedrijf B, die dochterbedrijven van het bovenliggende bedrijf vertegenwoordigen. Voor de versie Huidig budget wilt u een transactie van 4000 USD voor januari 2023 invoeren die door Bedrijf A is betaald aan Bedrijf B. U wilt dat de transactie wordt geëlimineerd op het niveau van het bovenliggende bedrijf.
U houdt transacties bij in het blad
Intercompany transactie
. De rekeningen staan in de rijen en de niveaus staan in de vervolgkeuzelijst Niveaus
op de werkbalk. Voor de splitsingsmethode heeft uw standaardblad de dimensie Handelspartner
in de tweede kolom van het blad. In de rijen staan de volgende grootboekrekeningen:
- Crediteuren, die wordt getotaliseerd naarPassiva, een creditrekening.
- Debiteuren, die wordt getotaliseerd naarActiva, een debetrekening.
Wanneer u voor de splitsingsmethode intercompany gegevens invoert, voert u een bedrag in op de creditrekening en het overeenkomstige bedrag op de debetrekening. Vervolgens tagt u de gegevens met de juiste dimensiewaarde
Handelspartner
. Verschillen tussen de credit- en debetrekening worden automatisch bewaard op de systeemverschilrekening. - Neem contact met ons op om Consolidatie in te schakelen.
- Stel de splitsingsmethode in voor intercompany eliminaties. Zie Stappen: intercompany eliminaties instellen.
- Beveiliging: machtigingBewerkingstoegang tot blad.
- SelecteerBladenin het hoofdmenu.
- Klik opIntercompany transactiesom het blad te openen.
- SelecteerHuidig budgetin de versieprompt in het hoofdmenu.
- In de promptNiveausselecteert uBedrijf A.Voer eerst de transactie voor Bedrijf A in als betalende partner.
- Klik in de cel die overeenkomt metJanuari 2023enCrediteurenmet de rechtermuisknop op de cel en selecteerSplitsing toevoegen.
- Voer bijSplitsingsnaamUitbetaald aan Bedrijf Bin.
- Klik opOK.Met deze stap wordt een nieuwe rij of splitsing gemaakt voorUitbetaald aan Bedrijf B.De splitsing wordt getotaliseerd naarCrediteuren.
- In de cel die overeenkomt metUitbetaald aan Bedrijf BenJanuari 2023voert u4000in.
- Selecteer in de kolomHandelspartnerin dezelfde rijBedrijf B.Deze stap verbindt Bedrijf A en Bedrijf B als handelspartners voor de transactie.Het blad ziet er als volgt uit:Niveaus:Bedrijf ARekeningenHandelspartnerJanuari 2023Passiva- Crediteuren- Betaald aan Bedrijf BBedrijf B4000Activa
- Klik op de werkbalk opOpslaan.
- In de promptNiveauselecteert uBedrijf B.Voer nu de bijbehorende transactie voor Bedrijf B in als de ontvangende partner.
- Klik met de rechtermuisknop in de cel die overeenkomt metJanuari 2023enDebiteurenen selecteerSplitsing toevoegen.
- Voer bijSplitsingsnaamOntvangen van Bedrijf Ain.
- Klik opOK.Met deze stap wordt een nieuwe rij of splitsing gemaakt voorOntvangen van Bedrijf A. De splitsing wordt getotaliseerd naarDebiteuren.
- Voer in de cel die overeenkomt metOntvangen van Bedrijf AenJanuari 20234000in.
- Selecteer in de kolomHandelspartnerin dezelfde rijBedrijf A.Deze stap verbindt Bedrijf A en Bedrijf B als handelspartners voor de transactie.Het blad ziet er als volgt uit:Niveaus:Bedrijf BRekeningenHandelspartnerJanuari 2023PassivaActiva- Debiteuren- Ontvangen van bedrijf ABedrijf A4000
- Klik op de werkbalk opOpslaan.
De transactie van 4000 draagt niet bij aan de rekeningen
Debiteuren
of Crediteuren
op het niveau van het bovenliggende bedrijf. U kunt:
- Ga naar het niveauBovenliggend bedrijf (uitsluitend)om te zien dat de twee posten elkaar opheffen.
- Ga naar om de transactie te beoordelen. Zie Intercompany eliminaties uit consolidatie beoordelen.