Eliminatieregels maken

Eliminatieregels verbinden de credit-, debet- en verschillenrekeningen wanneer u intercompany eliminatie gebruikt. Zodra u de rekeningen aan de regel koppelt, zoekt het systeem naar gegevens in de rekeningen op handelspartnerniveau. Vervolgens wordt gezocht naar het dichtstbijzijnde gemeenschappelijke bovenliggende niveau dat is getagd als eliminatieniveau. Het systeem elimineert de gegevens in zowel de credit- als de debetrekeningen op het eliminatieniveau (uitsluitend), waarbij eventuele verschillen tussen de credit- en debetrekening naar de verschillenrekening worden verplaatst.

U kunt verschillende regels voor verschillende versies maken. U kunt ook een begin- en einddatum voor regels instellen.

Prerequisites

Neem contact op met Professionele services of uw implementatiepartner om de consolidatiefunctie te krijgen.

Het instellen van intercompany rekeningen is één stap van Stappen: intercompany eliminatie instellen.

Stappen: eliminatiemethode kiezen.

Create Trading Partner and Elimination Levels.

Set up Intercompany Accounts.

Beveiliging: machtigingen Model
en Consolidatie
.

Navigatie

Klik in het navigatiemenu op Modellering
. Selecteer in het menu Regels de optie Eliminatieregels
.

Eliminatieregels maken of bewerken

Als u eliminatieregels wilt maken, vul dan de formulieren van de tabbladen Definitie
en Bereik
in. Selecteer op het tabblad Definitie
de rekeningen die de transacties bevatten. De enige rekeningen die hier worden weergegeven, zijn de rekeningen waarvoor Ja
is geselecteerd voor de rekeninginstelling Intercompany
. Selecteer op het tabblad Bereik
de versies die van toepassing zijn op de regel.

Ontwikkel de regels op basis van de typen intercompany posten. Als best practice kunt u bijvoorbeeld één regel maken voor debet- en creditrekeningen die betrekking hebben op debiteuren en crediteuren en een andere regel voor alle debet- en creditrekeningen die betrekking hebben op opbrengsten en kosten van verkochte goederen. U hoeft niet voor elk mogelijk paar een regel te maken.

Regels maken:

Klik op de knop Nieuwe regel
onderaan het scherm.

Op het tabblad Definitie
:

Gebruik een duidelijke en beschrijvende naam. Vermijd het gebruik van emoji's in namen. Regelnamen worden weergegeven in de lijst met regels en in Cel verkennen.

Voorbeelden
:
Verkoopcompensaties
is een slechte beschrijvende naam. Dit is misschien duidelijk in de context van de pagina Eliminatieregels beheren, maar minder nuttig in de context van Cel verkennen.

Intercompany verkoopcompensaties
is een betere beschrijvende naam.

Selecteer in de lijst Intercompany debetrekeningen
de vinkjes naast de debetrekeningen die u met deze regel wilt elimineren.

Selecteer geen aan kubus toegevoegde rekeningen.

Selecteer in de lijst
Intercompany creditrekeningen
de vinkjes naast de creditrekeningen die u wilt elimineren met de debetrekeningen die u hebt geselecteerd.

Selecteer geen aan kubus toegevoegde rekeningen.

Selecteer in de lijst Intercompany verschillenrekening
een systeemrekening om eventuele verschillen tussen de debet- en creditrekeningen op te nemen.

Klik op het tabblad Bereik
:

Selecteer in de lijst Van toepassing op versie
alle versies voor de regel. Als u uw versie voor werkelijke waarden selecteert, kiest u een subversie voor Doel van werkelijke waarden in de vervolgkeuzelijst die wordt weergegeven. De eliminatieberekeningen worden weergegeven in de door u geselecteerde subversie. Alleen versies zonder onderliggende versies worden weergegeven.

(Optioneel) Selecteer in de sectie Regelperiode
een begin- en einddatum voor de toepassing van de regel.

(Optioneel) Als u intercompany gegevens tagt met aangepaste dimensiewaarden, kunt u deze gebruiken met de Optionele matchingdimensies
. Selecteer eventuele aangepaste dimensies om het systeem te laten weten dat gegevens die zijn getagd met overeenkomende dimensiewaarden, moeten worden geëlimineerd. De dimensie Product
heeft bijvoorbeeld de dimensiewaarden Laptop, Desktop en Server. Als u Product
selecteert voor Optionele matchingdimensies
, elimineert de regel gegevens in credit- en debetrekeningen die zijn getagd met overeenkomende waarden. U kunt vervolgens eliminatierapporten uitvoeren om de eliminatieposten voor laptops, desktops en servers te bekijken.

Sla de gegevens op.

Klik op het potloodpictogram om de regel te bewerken.

Als de intercompany rekeningen die u voor de regel kiest, gedeelde of standaardformules hebben, moet u rekening houden met de gevolgen van de formules voor andere regels en rekeningen. De regels met rekeningen die formules bevatten, moeten voorafgaan aan de regels met rekeningen die afhankelijk zijn van die formules.

Volgorde van eliminatieregels wijzigen

De volgorde van de eliminatieregels in de lijst is de volgorde waarin ze worden verwerkt. Het herschikken van de volgorde kan van invloed zijn op de manier waarop gegevens worden geëlimineerd.