Stappen: intercompany handelsblad samenstellen

Het intercompany handelsblad is een standaardblad dat u samenstelt als u de splitsingsmethode gebruikt voor intercompany eliminatie. Het kan aan gebruikers of aan niveaus worden toegewezen. Gebruik het om eliminatiegegevens tussen handelspartners in te voeren en bij te houden.

Prerequisites

Neem contact op met Professionele services of uw implementatiepartner om de consolidatiefunctie te krijgen.

Het samenstellen van een intercompany transactieblad is één stap van Stappen: intercompany eliminatie instellen.

U moet de splitsingsmethode hebben gekozen als eliminatiemethode. Zie Stappen: eliminatiemethode kiezen.

U moet ook: Create Trading Partner and Elimination Levels and Set up Intercompany Accounts.

Vereiste machtigingen: Toegang tot modelbeheer

> Model
.

Navigatie

From the nav menu, select Modeling
. In the Sheets
menu, select User Assigned Sheets
or Level Assigned Sheets
to view the list of sheets in your model.

Blad maken

U kunt één blad maken voor alle intercompany gegevens of meerdere bladen voor specifieke niveaus en rekeningen. Als het blad al bestaat, klikt u in de lijst met bladen op Bewerken
naast de bladnaam. Hiermee wordt de pagina Bladoverzicht
geopend. Klik vanaf daar op de koppelingen om het blad te bewerken.

Benodigde lijsten:

Intercompany rekeningen

Handelspartnerniveaus

Eliminatieniveaus

Om het blad te maken:

Klik op de knop Nieuw blad
onderaan de lijst met bladen.

Voer in het veld Bladnaam
een naam in voor het blad. Zorg dat de naam overeenkomt met het doel. Noem het bijvoorbeeld intercompany transacties.

Klik op het keuzerondje Nieuw blad maken
en selecteer Standaard
in de vervolgkeuzelijst.

Klik op Volgende
.

Groepen maken en rekeningen toevoegen

Best practice: denk aan het groeperen van rekeningen. U kunt de debetrekeningen groeperen met de bijbehorende creditrekeningen, of u kunt alle debetrekeningen en alle creditrekeningen samen groeperen.

U moet ook de verschillensysteemrekening toevoegen.

Rekeninggroepen maken

Als het blad al bestaat, klik dan op Rekeninggroepen
in het Bladoverzicht
.

Klik op de knop Nieuwe groep
onder het tabblad Rekeningen voor blad
.

Voer in de sectie Groepsdetails
in het veld Kop
een naam in voor de groep, zoals Debet of Credit.

(Optioneel) Best practice: schakel het selectievakje Kop weergeven
in. De groepskopnaam wordt nu op het blad weergegeven.

Klik op de knop Opslaan
direct onder het veld Kop
.

Rekeningen toevoegen

Wanneer u een bovenliggende rekening toevoegt, voegt u ook alle onderliggende rekeningen toe.

U kunt een onderliggende rekening alleen verwijderen als u de bovenliggende rekening ook verwijdert.

U kunt een rekening aan slechts één groep toevoegen.

Best practice: voeg alleen intercompany rekeningen toe aan het blad.

Om de rekeningen toe te voegen:

Markeer de groep op het tabblad Rekeningen voor blad
. Dit is de groep waaraan u de rekeningen wilt toevoegen.

Gebruik in de sectie Rekeningen selecteren
het filter Type
of het veld Zoeken
om rekeningen te zoeken.

Markeer de rekening en klik op de knop Toevoegen aan groep
. Voeg de credit-, debet- en systeemverschillenrekeningen toe.

Nadat u alle rekeningen hebt toegevoegd, klikt u op Volgende
.

De handelspartnerdimensie toevoegen

Als het blad al bestaat, klik dan op Dimensies
in het scherm Bladoverzicht
.

Zoek de handelspartnerdimensie in de lijst Beschikbare dimensies
.

Markeer de dimensie en klik op de pijlen naar rechts om deze toe te voegen aan de lijst Geselecteerde dimensies
.

Klik op Volgende
als u een nieuw blad maakt of op Opslaan
als u bezig bent met bewerken.

De naam van de handelspartnerdimensie kan voor uw instance anders zijn. Uw beheerder heeft de naam ingevoerd in de Algemene instellingen. Zie Het handelspartnerlabel wijzigen.

De beginweergave instellen

In de beginweergave wordt ingesteld hoe het blad wordt weergegeven wanneer een gebruiker het opent. De rijen van de bladen kunnen niveaus of rekeningen bevatten. Uw gebruikers kunnen omschakelen van niveaus naar rekeningen en andersom. Rekeningen in de rijen bieden gebruikers een eenvoudige manier om alle rekeninggegevens per niveau te bekijken. Niveaus in de rijen bieden gebruikers een eenvoudige manier om hun gegevens te controleren. Ze kunnen ervoor zorgen dat er geen niveaus zijn die gegevens in de verkeerde rekeningen bijhouden.

Klik op Beginnen in modus Weergeven op niveau
om niveaus in de rijen weer te geven. Schakel het selectievakje uit om rekeningen in de rijen weer te geven. Klik vervolgens op Volgende
als u een nieuw blad maakt of op Opslaan
als u bezig bent met bewerken.

Niveaus toevoegen

Maak een lijst met alle handelspartner- en eliminatieniveaus van uw model. Best practice: voeg eliminatieniveaus toe zodat u kunt zien of de regels op het juiste niveau zijn geëlimineerd.

Als u het blad bewerkt, klik in het bladoverzicht
op Beschikbaarheid niveau
.

Klik op de pijlen in de boomstructuur om de volledige lijst met niveaus uit te vouwen.

Schakel de selectievakjes in naast de niveaus die handelspartners en eliminatieniveaus zijn.

Klik op Opslaan
.

Volgende stappen

Voer intercompany gegevens in uw bladen in. Zie:

Voorbeeld: kenmerken gebruiken om intercompany eliminaties in te voeren.

Voorbeeld: splitsingen gebruiken om intercompany eliminaties in te voeren.