Skip to main content
Documentatie
Documentatie
Adaptive Planning
Laatst bijgewerkt: 2023-06-23
Stappen: intercompany eliminaties instellen

Stappen: intercompany eliminaties instellen

Intercompany eliminatie is het proces waarbij het financiële effect wordt verwijderd van ten minste twee rekeningsaldi die geen financiële gevolgen mogen hebben voor hun gemeenschappelijke bovenliggende saldo. U kunt splitsingen of kenmerken gebruiken om eliminatieregels te activeren. Kies de methode die het beste bij uw ERP-systeem past. Neem contact op met Professionele services of uw implementatiepartner voor advies.

Waarom intercompany eliminaties gebruiken?

Gebruik eliminaties om de totale bedrijfsresultaten nauwkeurig te kunnen rapporteren. Een bedrijf is bijvoorbeeld eigenaar van Divisie A en B. Divisie A heeft voor EUR 10.000 verkocht aan Divisie B. Dit wordt weergegeven als winst voor Divisie A en kosten voor Divisie B. Voor het bovenliggende bedrijf moet de winst van de ene divisie de kosten van de andere divisie compenseren. De twee onderstaande overzichten laten zien hoe eliminatie resulteert in nauwkeurigere gegevens voor het bovenliggende bedrijf.
Onaanvaardbare en acceptabele intercompany rapportagepraktijken
1
In dit overzicht rapporteert het bovenliggende bedrijf de handel ter hoogte van EUR 10.000 tussen de divisies als een totale verkoop.
2
In dit overzicht wordt de handel ter hoogte van EUR 10.000 geëlimineerd. Het totale bedrijf telt de handel niet mee als een winstgevende verkoop.

Terminologie

Eliminatiemethode
 verwijst naar de twee methoden die in uw model voor consolidatie beschikbaar zijn: de kenmerkmethode of de splitsingsmethode.
Een
handelspartner
is een entiteit die zaken doet met een andere entiteit binnen hetzelfde bedrijf. In uw model zijn handelspartners toegewezen niveaus.
Een
Eliminatieniveau
 is een bovenliggend niveau waar beide handelspartners naartoe totaliseren. Het eliminatieniveau is het niveau waarop u de financiële impact van de handelspartnertransacties wilt elimineren.
Intercompany rekeningen
 zijn rekeningen die de intercompany gegevens van handelspartners bevatten. In de rekeninginstellingen wordt aangegeven dat het een intercompany rekening is.
Het
Intercompany blad
 is het standaardblad dat u moet maken voor de splitsingsmethode. Het blad bevat de intercompany gegevens.

Kenmerkenmethode

Wanneer u kenmerken kiest, krijgt u een speciaal kenmerk bij uw model. De naam van het kenmerk komt overeen met het label dat uw beheerder heeft gekozen in Algemene instellingen. De kenmerkwaarden komen overeen met de toegewezen handelspartnerniveaus. Bij deze methode moet u rekeningen maken voor elk handelspartnerniveau. U moet de rekeningen taggen met de kenmerkwaarden van de handelspartner. Gebruik vervolgens alleen die rekeningen om intercompany transacties vast te leggen. Met deze methode kunt u bijvoorbeeld crediteuren- en debiteurenrekeningen maken voor elk paar van handelspartnerniveaus. Gebruik vervolgens alleen die rekeningen om intercompany transacties tussen partners vast te leggen.

Splitsingsmethode

Met splitsingen krijgt u een door het systeem gedefinieerde dimensie bij uw model. De naam van de dimensie komt overeen met het label dat uw beheerder heeft gekozen in Algemene instellingen. De dimensiewaarden komen overeen met de toegewezen handelspartnerniveaus. Met deze methode maakt u een standaardblad met de rekeningen die zijn toegewezen als intercompany rekening en de systeemdimensie van de handelspartner. Voer vervolgens alle intercompany transacties op het blad in als splitsingen die zijn getagd met de juiste handelspartnerdimensiewaarde.

Prerequisites

  • Neem contact op met Professionele services of uw implementatiepartner om de consolidatiefunctie te krijgen.
  • Eliminaties is een van de beschikbare consolidatieoplossingen. Zie Concept: consolidatie.
  • Beveiliging: machtigingen die in elk artikel worden aangegeven.

Steps

  2. (Optioneel) Het handelspartnerlabel wijzigen. Dit is het label dat wordt weergegeven voor de dimensies of het kenmerk van de handelspartners en de niveau- en rekeninginstellingen.
  3. Create Trading Partner and Elimination Levels. Hiermee worden de bijbehorende kenmerk- of dimensiewaarden voor de handelspartners gemaakt.
  5. (Alleen splitsingsmethode) Intercompany transactieblad samenstellen.