概念: 通貨用の連結ツール
インスタンス内のデータが異なる通貨で複数のレベルに合計されている場合、または計画や報告においてすべての通貨を単純に検討する必要がある場合、通貨の換算に関する問題を管理する上で役に立つ次のツールの使用を検討してください。
換算通貨
換算通貨は、すべての組織について特定の通貨での実績の完全なデータ セットをロードできる機能です。換算通貨を使用すると、通常どおり各最下位組織の現地通貨でデータをロードできます。また、すべての組織について、指定された通貨で同じデータ セットをロードできます。
参照 概念: 換算通貨。
レポート通貨
レポートでより正確な通貨換算を行うために、レポート通貨を使用します。通貨がレポート通貨である場合、レポートの直接換算が行われます。これにより、レポートでより正確な交換が可能になります。
参照 概念: 通貨と為替レート。
為替換算調整勘定 (CTA)
CTA を使用し、通貨換算の発生後に貸借対照表の収支が合っていることを確認します。
資産や負債など、貸借対照表の科目は一般的に "期末" 為替レートを使用します。一方、貸借対照表の "純資産" セクションの一部の科目はその期間の平均為替レートを使用します。これによって貸借対照表は通貨換算発生後に収支が合わなくなります。CTA を有効にするとシステム科目が作成されます (デフォルトは "為替換算調整勘定"。名前は変更できます)。この科目は純資産科目の子科目です。これは、為替レート タイプ間の差異を計算する定義済みの数式を有しています。
初期残高用通貨タグ付き分割 (CTS)
CTS を使用して、過去の為替レートの使用を回避するために任意およびすべての最下位組織に向けた複数の通貨の初期残高をシードします。
インスタンス内のデータが異なる通貨を用いて複数の組織にロールアップされている場合、通貨ごとの分割として各通貨の残高を入力します。その後のすべての期間について、各組織で値はその組織の通貨で表示されます。
初期残高の通貨タグ付き分割を参照してください。
加重平均換算科目 (WAT)
加重平均換算科目の設定を有効化し、フロー科目からデータを使用するストック科目の通貨を換算します。
この科目設定はデフォルトの数式と連動します。デフォルトの数式は "純利益" などのフロー科目からデータを引き出し、貸借対照表の "年初来純利益" などのストック科目に取り込みます。加重平均換算を行ってから、平均周期為替レートで差額における通貨を換算します。先へ進み、"残高のリセット" を使用してストック科目の累積を停止させ、周期間隔においてゼロにリセットします。たとえば、"年初来純利益" は新年開始時にゼロにリセットできます。"リセット時に残高移動" を使用し、リセット時に残高を別の科目 ("期首利益剰余金" など) へ自動移転します。
カスタム通貨
カスタム通貨を使用して、異なる為替レートでカスタム通貨を作成します。
カスタム通貨について、一意の名前、説明、英数字コードを作成します。独自の為替レートを入力し、それを使用して計画、予測、予算、連結を行います。
通貨の追加を参照してください。