ステップ: 初期残高の通貨タグ付き分割の設定

インスタンス内のデータが、様々な通貨を使用する複数の組織に合計される場合、過去の為替レートではなく初期の残高の通貨タグ付け分割を使用します。そうすれば、時間の節約になり、より正確なデータが得られます。

加重平均換算のウォークスルーを参照してください。これは、通貨タグ付き分割および加重平均換算を使用してデータフローと自動化を改善する詳細なウォークスルーです。

通貨タグ付け分割の仕組み

通貨タグ付け分割で過去の値を考慮するのは、初期の残高を入力するときのみです。その後は、通貨ごとに自動的に変換処理されます。たとえば、3 種類の通貨における利益剰余金を追跡する 3 つの組織がインスタンスにあるとします。

本社は、英国ポンド (GBP) を使用しています。

営業およびマーケティング部門は、米国ドル (USD) を使用しています。

営業およびマーケティング部門内の部署であるカナダ営業部は、カナダドル (CAD) を使用しています。

カナダ営業部は営業部とマーケティング部に合計され、その後、英国本社に合計されます。

通貨タグ付け分割を使って初期の残高を入力する場合、過去のレートに基づいて各通貨の額を入力します。その値は、先に進みながら計算され、利益余剰金シートで自動的に変換されます。

カナダ営業組織は、CAD での初期の残高に基づいて CAD 値を表示します。

営業およびマーケティングの組織は、サブ組織の変換済みの CAD 値を含め、算出した値を USD で表示します。

本社組織は、複数通貨のサブ組織から変換済みの CAD 値と USD 値を含め、入力された GBP での初期の残高に基づいて GBP 値を表示します。

初期の残高をすでにセットアップしている場合、過去のデータの正確性を保持するには、初期の残高に入力する値が、過去のレートを使って前に計算された金額に一致していなければなりません。

通貨タグ付け分割を有効にするには、次のものが必要です。

複数通貨

初期の残高を使用する科目

加重平均換算科目

通貨 (システム) 属性を備えた標準シート

加重平均換算科目を作成する加重平均換算科目の作成を参照してください。

初期残高のみの標準シートを作成します。

加重平均換算科目を追加します。

通貨 (システム) 属性を追加します。

シートを開き、インスタンスで使用する通貨ごとに通貨タグ付け分割を追加します。

分割ごとに初期の残高を追加します。初期残高を別の方法ですでにセットアップしている場合、前に使用した過去のレートに基づいて、各通貨の正確な金額を入力します。

科目に初期の残高が必要な場合、通貨タグ付け分割の加重平均換算科目を作成する必要があります。使用する科目のよくある例は、利益余剰金です。段階的な指示については加重平均換算科目の作成を、一般的な情報については概念: 加重平均換算を参照してください。

加重平均換算科目の初期残高のシートを作成します。ベストプラクティスとしては、通貨タグ付け分割を使用して、初期の残高を必要とする科目のみを備えた標準シートを作成します。

"モデリング "
> "組織割当シート"
を進み、標準シートを作成します。

加重平均換算科目または作成した科目を追加します。

"選択可能な属性" ボックスで、"通貨 (システム)"
をクリックし、二重矢印をクリックします。すると、"選択済の属性" フィールドに "通貨 (システム)"
属性が表示されます。"次へ"
をクリックします。

完了したら、"シートを作成"
をクリックします。

通貨タグ付き分割を各最下位組織 (サブ組織なしの組織) の新しいシートに追加します。

"シート" に移動し、作成したシートを選択します。

最下位組織を選択します。選択された組織が合計される先の組織をリストし、個々の合計の通貨をリストします。

通貨ごとに次の手順を実行します。

加重平均換算科目の初期の残高セルにおいて "分割を追加"
をクリックします。

"分割名" フィールドに通貨タイプを入力します。

"通貨" 列で、通貨タグ付け分割に入力する値に対応する通貨をドロップダウンリストから選択します。

当初残高を入力します。

様々な組織を選択し、各組織のデフォルト通貨がシートのセルに表示されていることを通知します。