加重平均換算科目の作成
対象者: モデルを管理する管理者
加重平均換算 (WAT) はストック科目向けの科目設定です。デフォルトの数式は、フロー科目からデータを引き出してストック科目にそれを投入します。その後、加重平均換算によって、平均周期為替レートで差額の通貨を換算します。これにより、加重平均換算が提供されます。追加設定: "残高のリセット" と "リセット時に残高を移転" によってデータフローを自動化できます。
一般的に、フロー科目データを使用するストック科目の設定には "加重平均換算" 設定を使用します。例: 加重平均換算を使用したデータ フローの設定を参照してください。
前提条件
前提条件
ナビゲーション
ナビゲーション メニューから "モデリング"
を選択します。"科目" メニューから "総勘定元帳科目"
または "カスタム科目"
を選択します。加重平均換算において要求される設定
"加重平均換算" 設定が非アクティブまたは使用不可である場合、次について確認してください。- 科目には子科目がなければなりません。
- タイプ: ストック
- 累積タイプ、実績タイプ: 差額
- 実績のオーバーレイ: 実績を有効にします。
- 表示形式: カスタム科目の通貨。これは総勘定元帳科目では編集できません。
- デフォルトの数式: ソース科目を参照します (通常は、平均為替レートを持つフロー科目)。
- データ入力タイプ: 標準
残高を受信する科目がドロップダウン メニューにない場合、上記およびこれらの追加事項において概説したすべての設定と要件を有していることを確認してください。
- デフォルトの数式: 0 (ゼロ) を入力します。
- 時間合計 (カスタム科目のみ): 最新期間の値
- 組織/属性合計 (カスタム科目のみ): ロールアップした値の合計
- 加重平均換算: 選択済
- 残高のリセット: 未選択
- リセット時に残高を移転: 未選択
加重平均換算科目の作成
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(2 分 56 秒):科目ページの場合
- 子科目を持たないストック科目を選択します。または、新しい科目のストック親科目を選択して"新規作成"を選択します。"ストック" は "タイプ" に自動で設定されます。変更しないでください。
- "科目詳細" セクションの場合
- 累積タイプ、実績タイプ: 両方の差額を選択します。"実績タイプ" がロックされている場合、"実績のオーバーレイ" 設定までスクロールし、"実績を有効にする"を選択してそのロックを解除します。この設定は、ストックあるいはフローの合計ではなく、差額に為替レートを適用します。
- 時間合計: カスタム科目のみ。受取り科目である場合、"最新期間の値"を選択します。
- 組織/属性合計: カスタム科目のみ。受取り科目である場合、"ロールアップした値の合計"を選択します。
- "データ タイプ" セクションの場合
- 表示形式: カスタム科目の場合、"通貨"を選択します。総勘定元帳科目の場合、これは読み取り専用の設定です。これにより、個々の合計組織の通貨において値が数値として表示されます。
- デフォルトの数式: フロー科目を参照する数式を入力します。この数式は、データ入力ではなく他の科目のデータを用いて科目の値を入力します。加重平均残高の移転における受取り科目である場合、ゼロを入力します。この数式は、関連するシートに入力された初期残高にゼロを加え、受信した移転を累積します。
- 加重平均換算: チェックボックスをオンにします。この設定は、差額を累積する前に選択された為替レートで差額を換算します。この方法は、フロー科目のデータに一致する為替レートの影響を維持します。
- 残高のリセット(任意。"加重平均換算"を選択した場合に使用可能): チェックボックスをオンにし、時間間隔を選択します。使用可能な間隔は、モデルのカレンダー設定に基づいて決まります。オプションは一般的に "月"、"四半期"、"年" を含みます。受取り科目の場合、このチェックボックスをオンにしないでください。この設定によって科目は累積され、ゼロにリセットされます。
- リセット時に残高を移転(任意。"残高のリセット"を選択した場合に使用可能): チェックボックスをオンにし、残高を受信する科目を選択します。この設定によって、科目の残高は選択された科目へ移転されます。
- 為替レート タイプ: 通貨換算エラーを回避するため、"デフォルトの数式" フィールドで参照する科目の同じ為替レート タイプを選択します。これが受取り科目である場合、残高を移転する科目と同じ為替レートを選択します。通常は、"平均: 月平均"または期間の平均である任意のカスタム レートを選択します。
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