例: 加重平均換算を使用したデータ フローの設定

ステップ

"
利益剰余金 - 期首
" という名前の
"利益剰余金"
の子科目を作成します。
新しい "
年初来の収益 (損失)
" 科目を、
"利益剰余金"
の子科目として作成します。
"純利益"
科目の科目設定を確認して確定します。
"
利益剰余金 - 期首
" 科目用の初期貸借対照表を設定します。
通貨タグ付き分割を使用して "
利益剰余金 - 期首
" の当初残高をシードします。
貸借対照表科目を "貸借対照表" シートに追加して、データの流れを確認します。

利益剰余金の合計科目への変更

利益剰余金の編集

"利益剰余金"

科目を合計科目にする準備を整えます。

ナビゲーション メニューで
"モデリング"
をクリックします。次に、
"総勘定元帳科目"
をクリックします。
科目リストで
"利益剰余金"
科目をクリックします (利益剰余金科目は通常、
"負債と純資産"
>
"純資産"
にあります)。
設定で以下のようにします。
名前を「利益剰余金 - 期首」に変更します。
"為替レート"
を "平均: 月平均" に変更します。
"保存"
をクリックします。

"利益剰余金 - 期首科目" の作成

加重平均換算の移転を受け取る新しい科目を設定します。

科目リストで、"
利益剰余金 - 期末
" をハイライト表示します。
ツールバーで
"新規科目を作成"
をクリックします。
以下を設定します。
コード
: コードは「REBeg」
名前
: 「利益剰余金 - 期首」
タイプ
: ストック科目の子科目であるため、デフォルトで "ストック" と設定されています。
累積タイプ
および
実績タイプ
: "差額" をクリックして、
この科目が "
年初来の収益 (損失)
" から加重平均換算の移転を受け取ることを許可します。この科目にデータを入力することはないため、この設定がこの科目にその他の影響を与えることはありません。
"データ タイプ"
は、以下に従って設定します。
デフォルトの数式
: 数字の 0 (ゼロ) を入力します。
"数式" にゼロを指定すると、この科目はシートで読み取り専用になります。この科目では、初期残高および受け取る移転の入力すべてを累積します。
加重平均換算
: チェックボックスをオンにして有効化すると、この科目は "
年初来の収益 (損失)
" 科目の期末残高を受け取ることができます。
為替レート
: "平均: 月平均" を選択します。
当初貸借対照表に通貨タグ付き分割が追加されているため、この科目では通貨換算を行いません。ベストプ ラクティスとしては、この設定を "
年初来の収益 (損失)
" の為替レート タイプと一致させます。

結果

このステップを終了すると、総勘定元帳科目リストは、以下のようになります。

新しい "年初来の収益 (損失)" 科目の作成

科目リストで、"
利益剰余金 - 期末
" 科目をクリックします。
ツールバーで
"新規科目を作成"
をクリックします。
"科目詳細"
で以下を設定します。
コード
: 「YTDNI」
名前
: 「年初来の収益 (損失)」
ロールアップ先
: 「利益剰余金 - 期末」が指定されていることを確認します。
タイプ
: ストック科目の子科目であるため、デフォルトで "ストック" と設定されています。
累積タイプ
と
実績タイプ
: "差額" を選択します。
この設定では、累積あるいは定期的な合計ではなく、期間ごとの変化に対して為替レートを適用します。
デフォルトの数式
: 純利益科目コードの「ACCT.Net_Income」を入力します。
この科目は、純利益科目から定期的に値を取得して、その値を累積します。
加重平均換算
: チェックボックスをオンにします。この科目では、差額を累積する前に選択した為替レートで差額を換算します。これにより、為替レートによる影響がフロー科目のデータに一致することになります。
残高のリセット
: チェックボックスをオンにして、"年" を選択します。
この科目は、12 月末日まで累積した後、残高をゼロにリセットしてから累積を再開します。
リセット時に残高を移転
: チェックボックスをオンにして、
"利益剰余金 - 期首" を選択します。
この科目では、年末時点の残高が翌年の開始時に "利益剰余金 - 期首" 科目に移転されることになります。
為替レート
: "平均: 月平均" を選択します。
純利益
科目で使用される為替レートと一致させて、為替レートによる影響を調整します。

純利益 (損失) の設定の確認

"純利益"
科目をハイライト表示します。
設定で、為替レートに "平均: 月平均" を選択します。
"保存"
をクリックします。

利益剰余金の初期残高用シートの作成

"モデリング"
>
"組織割当シート"
に移動して、標準シートを作成します。名前には、「RE の当初残高入力」と入力します。
"
利益剰余金 - 期首
" 科目をシートに追加して、
"初期の残高を表示"
をクリックします。
属性に
"通貨 (システム)"
を追加します。通貨タグ付き分割の場合、この属性がシートに必要です。
このシートへのアクセスを許可する組織を追加して、保存します。

"利益剰余金 - 期首" の初期残高のシード

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結果のデータフロー