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Documentazione
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Adaptive Planning
Ultimo aggiornamento: 2023-06-23
Creare versioni degli importi effettivi

Creare versioni degli importi effettivi

Criteri di sicurezza: autorizzazione
Versioni
.
Ogni istanza include una versione degli importi effettivi. Alcune aziende richiedono versioni registrazioni a giornale per il consolidamento o le sottoversioni. Entrambi i tipi di importi effettivi eseguono il rollup agli importi effettivi radice, il che significa che i dati vengono aggregati negli importi effettivi radice. Poiché i valori effettivi radice sono una versione di rollup, non è possibile modificare i dati nella radice una volta che sono state create sottoversioni o registrazioni a giornale.
Anche le sottoversioni e le registrazioni a giornale ereditano la maggior parte delle impostazioni. Esempio: se si nasconde una versione importi effettivi padre, si nascondono tutti i discendenti. Per rendere visibile una versione importi effettivi, rendere visibile prima ogni padre.
Il completamento delle nuove versioni potrebbe richiedere del tempo. La versione viene messa in coda in background in modo da non dover attendere. Viene visualizzata come
In corso
 nell'elenco delle versioni fino al completamento.
  1. Selezionare
    Modellazione
     dal menu principale.
  2. Fare clic su
    Versioni
    .
  3. Evidenziare la versione che si desidera utilizzare come versione padre.
  4. Nella barra degli strumenti, fare clic su:
    Opzione Descrizione
    Crea nuova versione registrazione a giornale
    Disponibile con Consolidation. Consente di apportare rettifiche agli importi effettivi.
    Crea nuova versione importi effettivi
    Consente di suddividere i dati degli importi effettivi. Quando si tratta dei primi importi effettivi parziali, i dati nella radice vengono spostati nella versione corrente e vengono trasferiti alla radice.
  5. Completare la sezione
    Generale
    :
    Opzione Descrizione
    Nome
    I nomi delle versioni sono ancora visibili, anche per le versioni nascoste, in alcune aree di
    Modellazione
     e
    Integrazione
    . Per parole da evitare e altre linee guida, consultare Riferimenti: Best practice per le convenzioni di denominazione.
    Numerazione registrazioni a giornale
    Disponibile solo per le versioni registrazioni a giornale.
    Selezionare la modalità di numerazione delle registrazioni a giornale:
    • Nessuna
      : elimina la numerazione delle registrazioni a giornale
    • Automatica
      : genera numeri per le registrazioni a giornale
    • Manuale
      : consente alla persona che crea le registrazioni a giornale di creare le numerazioni
    Le impostazioni
    Automatico
     e
    Manuale
     richiedono un
    Prefisso
     e un
    Numero iniziale
    .
  6. Utilizzare la sezione
    Controllo accessi
     per nascondere o bloccare la versione per tipi di utente specifici.
    Indipendentemente dall'opzione selezionata, Adaptive Planning nasconde tutti gli importi effettivi parziali e le registrazioni a giornale con versioni padre nascoste. Per visualizzare la versione, rendere prima visibile la versione padre.
  7. Completare la sezione
    Opzioni
     :
    Opzione Descrizione
    Audit trail
    Selezionare la casella di controllo per tenere traccia delle modifiche utente:
    • Ai dati nei fogli
    • Attraverso le importazioni
    • Alle formule condivise
    Gli utenti creano ricerche di audit trail nei
    Report
    .
    Se si deseleziona questa opzione per una versione, il sistema elimina tutte le informazioni dell'audit trail registrate in precedenza della versione.
    Esegui drilling nelle transazioni
    (Disponibile solo con il modulo Transazione)
    Selezionare un report da utilizzare per generare il drill-through per le transazioni.
  8. Completare la sezione
    Valute convertite
     :
    Opzione Descrizione
    Abilita valute convertite
    Per verificare se si è idonei per le valute tradotte, è necessario che un contatto designato dell'assistenza ci contatti. Consultare Riferimenti: Contattaci.
    Disponibile solo per le sottoversioni con 5 o meno versioni discendenti.
    Selezionare o deselezionare la casella di controllo.
    Consente di importare i dati degli importi effettivi in una valuta per tutti i livelli, oltre alla valuta locale per livello.
    Valute selezionate
    È necessario prima selezionare la casella di controllo
    Abilita valute convertite
     .
    Selezionare fino a una valuta. I dati vengono convertiti nella valuta prima di caricarli in tutti i livelli. Ciò fornisce report in questa valuta coerenti con gli importi effettivi nei sistemi di origine.
Mentre la versione è in coda:
  • La versione viene visualizzata nell'elenco delle versioni con lo stato
    In corso
    .
  • Tutti gli utenti con accesso all'area della versione del modello possono visualizzare la versione nell'elenco. Non possono ignorare le versioni con errori create dall'utente.
  • È possibile navigare ad altre aree dell'applicazione.
  • Non è possibile creare altre versioni, ma possono farlo altri utenti.
Altri stati della versione:
  • Completato
    : la nuova versione è completata. Fare clic sul pulsante
    Aggiorna
     che viene visualizzato quando la versione è stata completata e l'utente non ha lasciato l'area della versione.
  • Non riuscito
    : fare clic sull'icona delle informazioni per rivedere un elenco di errori che è possibile correggere prima di riprovare. Fare clic sull'icona delle informazioni per rivedere un elenco di errori che è possibile correggere prima di riprovare. Fare clic sulla X per ignorare la versione prima di riprovare. La X viene visualizzata solo se l'utente ha tentato di creare la versione non riuscita.