Concetto: Sovrapposizione importi effettivi
La sovrapposizione importi effettivi è un'impostazione conto facoltativa che mostra i dati degli importi effettivi nelle versioni pianificate.
Utilizzare la sovrapposizione importi effettivi se si desidera che il team faccia riferimento agli importi effettivi di periodi precedenti nelle formule degli stessi fogli in cui eseguono la pianificazione.
Esempio: nel 2021 il team ha creato una versione pianificata di budget per il 2022. Con la sovrapposizione degli importi effettivi, il piano viene popolato con i dati degli importi effettivi man mano che l'esercizio procede. I riferimenti delle formule nel piano diventano più precisi e il team può rettificare il budget per i mesi successivi in base alle esigenze.
Con la sovrapposizione importi effettivi, i dati degli importi effettivi coprono i dati del piano per:
- I conti abilitati per la sovrapposizione importi effettivi nelle impostazioni del conto
- I periodi di tempo nella versione pianificata definiti nelle impostazioni della versione
La sovrapposizione importi effettivi copre anche i calcoli delle formule nel piano.
Sovrapposizione importi effettivi in fogli
Nei fogli, i dati in sovrapposizione degli importi effettivi visualizzano i caratteri verdi e gli sfondi delle celle grigie (bloccati).
Si abilitano gli importi effettivi per i conti nel conto figlio. Alcuni conti con lo stesso padre possono avere importi effettivi, mentre altri no. Per i periodi importi effettivi, il conto padre somma solo i conti figlio con importi effettivi. Questo totale mostra un carattere verde con sfondo grigio, proprio come qualsiasi sovrapposizione di importi effettivi.
Quando si importano le strutture dei conti, è possibile, anche se non è consigliabile, disabilitare gli importi effettivi per un conto padre con conti figlio con importi effettivi. Durante i periodi con importi effettivi sovrapposti, il conto padre esegue comunque i totali solo dei conti figlio con importi effettivi, ma il foglio visualizza il totale in nero. È possibile riportarlo in verde importando nuovamente la struttura e abilitando l'impostazione di sovrapposizione importi effettivi padre.
Quando si utilizza una versione per la sovrapposizione importi effettivi, chiunque possa visualizzare il piano può visualizzare i dati degli importi effettivi, anche le versioni degli importi effettivi nascoste.
Sottoversioni importi effettivi
Quando sono presenti sottoversioni importi effettivi, è possibile selezionare la versione degli importi effettivi da utilizzare per la sovrapposizione importi effettivi in ciascuna versione pianificata. Ciò è particolarmente utile quando si desidera apportare rettifiche agli importi effettivi senza influire sulla sovrapposizione. In questo caso, è possibile apportare rettifiche a una sottoversione degli importi effettivi diversa da quella utilizzata per la sovrapposizione degli importi effettivi. Tenere presente che le sottoversioni degli importi effettivi eseguono il rollup alla radice, che somma i valori.
Impostazioni della versione per sovrapposizione importi effettivi
Per un utilizzo efficace della sovrapposizione importi effettivi, modificare regolarmente le impostazioni della versione.
La sovrapposizione importi effettivi viene visualizzata nei periodi compresi tra il
Limite di scorrimento all'indietro
della versione pianificata e qualunque periodo precedente tra:
- Inizio pianonella versione pianificata
- Valori completati fino anella versione importi effettivi
Sovrapposizione importi effettivi e il caricatore dati di Planning
È possibile utilizzare il caricatore dati di Planning in Design Integrations per aggiornare automaticamente la sovrapposizione degli importi effettivi. Quando si importano i dati effettivi, è possibile fare clic sulla casella di controllo
Rendi visibili i nuovi importi effettivi
per sincronizzare automaticamente la data di completamento dei valori Completati
con l'ultimo mese di dati inclusi nell'importazione del caricatore. Poiché la sovrapposizione degli importi effettivi spesso corrisponde alla data di completamento Completato
, questa opzione comporta anche un aggiornamento automatico della sovrapposizione degli importi effettivi. Consultare Creare caricatori dati di Planning. Sovrapposizione importi effettivi e formule
Gli importi effettivi si sovrappongono ai calcoli della formula "coperture" nella versione pianificata. I dati nel piano non vengono sostituiti e vengono archiviati. Tuttavia, gli importi effettivi lo coprono. Sono incluse le formule predefinite nei conti, le formule condivise o le formule immesse nel foglio. Per visualizzare nuovamente i valori calcolati nel piano, è possibile rimuovere la sovrapposizione degli importi effettivi. Consultare Domande frequenti: È possibile ripristinare gli importi effettivi sovrapposti ai dati del piano?
Quando le formule fanno riferimento a celle con importi effettivi sovrapposti, la formula calcola i dati in base agli importi effettivi sovrapposti, non ai dati del piano.
È necessario attivare la sovrapposizione importi effettivi per il conto per valutare le formule in base ai dati degli importi effettivi. Per i conti in cui la sovrapposizione importi effettivi è disattivata, l'utilizzo di formule che fanno riferimento a dati importi effettivi o a celle del foglio con sovrapposizione importi effettivi genera valutazioni vuote. Quando si apre Esplora cella, il valore rimane vuoto, ma è comunque possibile visualizzare la valutazione nella sezione
Formula valutata
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