Concetto: Versioni importi effettivi

Ogni istanza include una versione degli importi effettivi incorporata. Quando si creano sottoversioni importi effettivi o versioni registrazioni a giornale, la versione importi effettivi incorporata diventa la versione importi effettivi radice.

Quando si modificano i dettagli della versione importi effettivi radice, vengono modificati i seguenti dettagli per tutti gli elementi:

Sottoversioni degli importi effettivi
Versioni registrazioni a giornale

I dettagli della versione importi effettivi radice hanno sempre la precedenza anche quando i dettagli della sottoversione sembrano diversi.

Esempio: i controlli degli accessi alla versione consentono al team di marketing di visualizzare una sottoversione importi effettivi. Quando si nasconde la versione importi effettivi radice al team di marketing, si nasconde anche la relativa sottoversione. Le impostazioni di controllo degli accessi nella sottoversione importi effettivi non vengono aggiornate automaticamente per riflettere le impostazioni di controllo degli accessi agli importi effettivi radice.

I dati delle sottoversioni importi effettivi eseguono il rollup ai dati visualizzati nella versione importi effettivi. È possibile nidificare più livelli di sottoversioni. Poiché le sottoversioni ereditano la maggior parte delle impostazioni dalla radice, è possibile modificare solo un numero limitato di impostazioni.

Quando si crea la prima sottoversione di una versione importi effettivi:

I dati del padre vengono spostati nella nuova sottoversione.
La versione padre diventa di sola lettura anche se si imposta il controllo degli accessi su Accesso completo. La versione padre diventa di sola lettura perché i dati sono dati di rollup delle sottoversioni

Eventuali sottoversioni aggiuntive di una versione importi effettivi contengono celle vuote.

Quando si elimina una delle varie sottoversioni, si eliminano tutti i dati e i dati nella versione padre riflettono la modifica.

Valute convertite è una funzionalità che consente di caricare set di dati completi di importi effettivi in una valuta specifica per tutti i livelli. Con le valute convertite, è possibile caricare i dati nella valuta locale di ogni livello foglia come di consueto. Inoltre, è possibile caricare lo stesso insieme di dati in una valuta specifica per tutti i livelli.

Le versioni registrazioni a giornale consentono alle istanze di consolidamento di mantenere l'integrità degli importi effettivi importati. Anziché modificare direttamente i dati, è possibile creare registrazioni a giornale per apportare rettifiche in pareggio ai dati.

È possibile creare versioni registrazioni a giornale separate per:

Da IFRS a GAAP
Maturazioni
Riclassificazioni