Gestire le riclassificazioni

Adaptive Planning ha sostituito le regole di riclassificazione con registrazioni a giornale, ma continua a supportare la funzionalità per le istanze che la utilizzano attivamente.

Una regola di riclassificazione sposta l'intero saldo di un conto per uno o più livelli in un altro conto per le versioni e i periodi di tempo selezionati. Utilizzare le regole di riclassificazione per spostare denaro da un conto all'altro per correggere un errore o per modificare un'attribuzione.

Utilizzare le pagine Regole di riclassificazione per visualizzare l'elenco di tutte le regole di riclassificazione e per creare, modificare o riordinare le regole di riclassificazione.

Creazione di una regola di riclassificazione

Accedere a Modellazione > Gestione modelli > Regole di riclassificazione
.

Fare clic su Nuova regola
.

Completare i campi nella scheda Definizione
e selezionare conti e livelli. È possibile fare clic sulle schede alternandole senza perdere i dati. Consultare le descrizioni dei campi di riclassificazione
alla fine di questo articolo per i dettagli della scheda.

Nella scheda Ambito, scegliere la versione e il periodo della regola a cui applicare la riclassificazione.

Salvare e tornare all'elenco delle regole di riclassificazione.

Gestione delle regole di riclassificazione

È possibile visualizzare, modificare, riordinare o eliminare le regole di riclassificazione. L'elenco delle regole di riclassificazione dell'ordine determina l'ordine in cui vengono elaborate.

Navigazione: Modellazione
> Gestione modelli
> Regole di riclassificazione

Utilizzare le icone nella colonna Azione per:

Modificare una regola: fare clic sul nome della regola o su Matita o Icona Modifica

. Viene visualizzata la pagina Modifica regola di riclassificazione.

Eliminare una regola: fare clic sulla X rossa. Viene visualizzato un messaggio che chiede di confermare l'eliminazione.

Riordinare la posizione della regola.

Le regole non valide o incomplete vengono visualizzate in rosso a indicare che non sono state applicate.

Limitazioni per le regole di riclassificazione

Alle regole di riclassificazione si applicano le seguenti limitazioni:

È possibile riclassificare solo i conti con lo stesso tipo di saldo, in Avere o in Dare. È possibile utilizzare i filtri nella pagina per visualizzare i conti di solo avere o solo dare.

Non è possibile eseguire la riclassificazione in o da conti collegati, di sistema o di rettifica conversione cumulativa (CTA).

È possibile eseguire la riclassificazione in o da solo per i conti foglia (senza conti figli).

Parti di una regola potrebbero non essere modificabili se si applicano a periodi di tempo bloccati, versioni bloccate o versioni archiviate.

È possibile fare clic tra le schermate Definizione e Ambito senza perdere le modifiche.

Scheda Definizione delle riclassificazioni

Campo	Descrizione
Nome	Obbligatorio. Nome della regola.
Descrizione	Facoltativo. Utile quando più amministratori gestiscono le regole di riclassificazione.
Conti	Selezionare un conto esplorando la struttura ad albero o effettuando una ricerca. Selezionare il conto e fare clic su Riclassifica . Viene visualizzata una finestra di dialogo. Selezionare un altro conto in cui riclassificare il conto di origine. Fare clic su Riclassifica .
Livelli	Selezionare i livelli in cui verrà eseguita la riclassificazione durante il rollup.

Scheda Ambito delle riclassificazioni

Campo	Descrizione
Si applica a tutte le versioni	Cercare o sfogliare per selezionare le versioni a cui si applica la regola. Una versione rappresenta un particolare scenario di pianificazione, ad esempio Budget 2017 o un piano ipotetico per valutare gli effetti di un'acquisizione potenziale o di una riduzione delle dimensioni.
Periodo regola	Scegliere mesi specifici o l'inizio e la fine della versione. Rivedere questa impostazione periodicamente e aggiornarla secondo necessità.