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Documentation
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Adaptive Planning
Dernière mise à jour : 2023-06-23
Créer des versions de montants réels

Créer des versions de montants réels

Sécurité : autorisation
Versions
.
Chaque instance est fournie avec une version de montants réels. Certaines entreprises exigent des versions des écritures pour la consolidation ou des sous-versions. Les deux types de montants réels s'agrègent dans les montants réels racines, ce qui signifie que les données sont agrégées dans les montants réels racines. Dans la mesure où les montants réels racines sont une version d'agrégat, vous ne pouvez pas modifier les données de la racine une fois que vous avez des sous-versions ou des écritures.
Les sous-versions et les écritures héritent également de la plupart des paramètres. Exemple : si vous masquez une version de montants réels parent, tous les descendants sont masqués. Pour rendre une version de montants réels visible, rendez d'abord chaque parent visible.
La finalisation des nouvelles versions peut prendre un certain temps. La version est mise en file d'attente en arrière-plan pour que vous n'ayez pas à attendre. Elle s'affiche comme
En cours
 dans la liste des versions tant qu'elle n'est pas terminée.
  1. Sélectionnez
    Modélisation
     dans le menu principal.
  2. Cliquez sur
    Versions
    .
  3. Surlignez la version que vous souhaitez définir comme version parent.
  4. Dans la barre d'outils, cliquez sur :
    Option Description
    Créer une nouvelle version des écritures
    Disponible avec Consolidation. Permet d'ajuster les montants réels.
    Créer une nouvelle version des montants réels
    Permet de découper vos données de montants réels. S'il s'agit de la première sous-version des montants réels, les données de la racine sont transférées dans cette version et s'agrègent dans la racine.
  5. Renseignez la section
    Général
     :
    Option Description
    Nom
    Les noms des versions sont toujours visibles, même pour les versions masquées, dans certaines zones de
    Modélisation
     et
    Intégration
    . Pour connaître les mots à éviter et d'autres recommandations, voir Référence : bonnes pratiques relatives aux conventions de dénomination.
    Numérotation des écritures
    Disponible uniquement pour les versions des écritures.
    Sélectionnez le mode de numérotation des écritures :
    • Aucun :
       élimine la numérotation des écritures.
    • Automatique :
       génère des numéros pour les écritures.
    • Manuel(le) :
       permet à la personne qui crée les écritures de créer les numéros.
    Les paramètres
    Automatique
     et
    Manuel(le)
     nécessitent un
    Préfixe
     et un
    Numéro de départ
    .
  6. Utilisez la section
    Contrôle d'accès
     pour masquer ou verrouiller la version pour des types d'utilisateur spécifiques.
    Indépendamment de ce que vous sélectionnez, Adaptive Planning masque tous les sous-montants réels et les écritures dont la version parent est masquée. Pour afficher la version, commencez par rendre le parent visible.
  7. Renseignez la section
    Options
     :
    Option Description
    Piste d'audit
    Cochez cette case pour effectuer le suivi des modifications de l'utilisateur :
    • Aux données dans les feuilles.
    • Via les imports.
    • Aux formules partagées.
    Les utilisateurs peuvent créer des recherches dans la piste d'audit dans les
    Rapports
    .
    Lorsque vous désélectionnez cette option pour une version, Workday supprime toutes les informations des pistes d'audit précédemment enregistrées pour la version.
    Explorer les transactions
    (Disponible uniquement avec le module Transaction.)
    Sélectionnez le rapport qui permet de générer l'exploration des transactions.
  8. Renseignez la section
    Devises converties
      :
    Option Description
    Activer les devises converties
    Pour voir si vous êtes éligible aux devises converties, un contact support désigné doit nous contacter. Voir Référence : nous contacter.
    Uniquement disponible pour les sous-versions ayant un maximum de 5 versions descendantes.
    Cochez ou désélectionnez la case.
    Vous permet d'importer les données de montants réels dans une devise pour tous les périmètres en plus de la devise locale par périmètre.
    Devises sélectionnées
    Vous devez d'abord cocher la case Activer
    les devises converties
     .
    Sélectionnez jusqu'à une devise. Vous devez convertir les données dans la devise avant de les charger dans tous les périmètres. Le reporting est alors exprimé dans cette devise, qui correspond aux montants réels de vos systèmes sources.
Pendant que la version est en file d'attente :
  • La version s'affiche dans la liste des versions avec le statut
    En cours
    .
  • Tous les utilisateurs ayant accès à la zone de version du modèle peuvent voir la version dans la liste. Ils ne peuvent pas ignorer les versions en échec que vous avez créées.
  • Vous pouvez accéder à d'autres zones de l'application.
  • Vous ne pouvez pas créer d'autres versions, contrairement à d'autres utilisateurs.
Autres statuts de version :
  • Terminé
     : la nouvelle version est terminée. Cliquez sur le bouton
    Actualiser
     qui s'affiche lorsque la version est terminée et que vous n'avez pas quitté la zone de version.
  • Échec
     : cliquez sur l'icône d'informations pour consulter la liste des erreurs que vous pouvez corriger avant de réessayer. Cliquez sur l'icône d'information pour afficher la liste des erreurs que vous pouvez corriger avant de réessayer. Cliquez sur X pour ignorer la version avant de réessayer. Le X s'affiche uniquement si vous êtes la personne qui a tenté de créer la version en échec.