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Documentation
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Adaptive Planning
Dernière mise à jour : 2023-09-08
Concept : devises et taux de change

Concept : devises et taux de change

Dans Adaptive Planning, vous pouvez avoir plusieurs devises. Vous affectez une devise à des périmètres. Il s'agit de la devise affectée comme devise locale pour ce périmètre. Lorsque vous saisissez ou importez des données, celles-ci représentent la devise du périmètre.
Adaptive Planning convertit les valeurs d'une devise en appliquant les taux de change que vous chargez. La conversion de devises s'effectue :
  • Dans la hiérarchie de périmètres, lorsqu'un périmètre parent a une devise locale différente de celle d'un périmètre enfant. Exemple : le périmètre
    Ventes
     (EUR) est un périmètre enfant du périmètre
    Siège social
     (USD). Adaptive Planning convertit la valeur du périmètre
    Ventes
     en USD avant de la contribuer à la valeur d'agrégat du
    périmètre Siège social
    .
  • Dans les rapports avec des devises différentes de celles des périmètres affichés. Exemple : vous créez un rapport avec des données pour le périmètre
    Ventes
     (EUR). Votre rapport étant destiné aux cadres supérieurs du périmètre C, vous ajoutez la devise USD au rapport. Adaptive Planning convertit les revenus des ventes en EUR en USD.
Nous proposons les outils suivants pour vous aider à gérer la conversion des devises : devise de reporting et devise convertie.

Devise de l'entreprise

La devise de votre entreprise correspond à la devise affectée au périmètre supérieur de votre modèle. Cette affectation se produit lors de l'implémentation initiale du modèle. Lorsque tous vos périmètres ont la même devise, vous pouvez changer la devise du périmètre supérieur, ce qui change automatiquement la devise de l'entreprise.
Lorsque les périmètres utilisent des devises différentes, vous ne pouvez pas modifier la devise du périmètre supérieur tant que vous n'avez pas affecté tous les périmètres à la même devise. Ensuite, vous pouvez modifier la devise du périmètre supérieur, ce qui change automatiquement la devise de l'entreprise.

Devises standard

Lorsque vous avez des besoins commerciaux à l'international, vous devrez peut-être ajouter d'autres devises. Exemple : vous dirigez une entreprise basée aux États-Unis qui ouvre un bureau en Inde. Vous avez également une entreprise européenne qui prévoit de vendre des produits au Mexique.
Adaptive Planning fournit les devises standard avec le code de devise standard. Vous pouvez définir la position décimale et choisir d'utiliser ou non les taux de reporting pour la devise. Une fois que vous avez ajouté des devises, vous pouvez les affecter à des périmètres dans le menu
Périmètre
 de
Modélisation
.

Devises personnalisées

Vous pouvez également ajouter des devises personnalisées. Les devises personnalisées ne doivent pas correspondre à des devises réelles. Vous pouvez créer le code, la description et les taux de change. Utilisez des devises personnalisées pour :
  • Différencier les mêmes devises dans différentes versions. Exemple : vous avez plusieurs taux de change contractuellement définis sur l'euro, vous pouvez donc créer une devise personnalisée pour chacun.
  • Analyser les scénarios les plus performants et les scénarios les plus défavorables impactés par les taux de change. Exemple : utilisez un euro personnalisé à un taux favorable comme scénario le plus optimiste, et le cas de figure le plus pessimiste, avec un taux défavorable.
Regardez la vidéo :

Types de taux de change

Les types de taux de change sont des méthodes d'application de taux de change aux valeurs de données. Votre instance est livrée avec les méthodes courantes suivantes :
  • Moyenne mensuelle
    , qui est la valeur par défaut pour les comptes de gestion dans la hiérarchie des comptes du Grand livre.
  • Fin du mois
    , qui est la valeur par défaut pour les comptes de bilan dans la hiérarchie des comptes du Grand livre. 
Vous pouvez en ajouter d'autres. Exemple : vous souhaitez ajouter un taux moyen trimestriel.
Vous êtes chargé d'ajouter les taux réels.

Devises de reporting

Nous convertissons toutes vos devises dans la devise de votre entreprise. Exemple : la devise de votre entreprise est le dollar américain (USD). Vous avez également des valeurs CAD et EUR. Vous devez charger les taux de change des devises suivantes pour chacun de vos types de taux de change :
  • USD et CAD.
  • USD et EUR.
Pour convertir CAD en EUR, nous convertissons d'abord le CAD en USD, la devise de votre entreprise. Ensuite, nous convertissons USD en EUR. Ou USD en USD, puis USD en CAD.
Vous pouvez modifier ce traitement pour les rapports en définissant le dollar (CAD) ou l'EUR (EUR) ou les deux comme devise de reporting. Lorsque les devises sont des devises de reporting, nous effectuons des conversions directes. Cela permet un échange plus précis dans les rapports.
Lorsque vous sélectionnez cette option, vous devez charger les taux de change pour toutes les devises de reporting. Exemple : vous définissez les devises de reporting USD et CAD. Vous devez charger les taux des paires suivantes pour chaque type de taux de change :
  • USD à CAD.
  • USD à EUR 
  • De CAD à USD.
  • De CAD à EUR.
Nous vous recommandons d'utiliser cette option avec parcimonie car elle pourrait affecter la performance de vos rapports.

Devises converties

Les devises converties constituent une fonctionnalité qui vous permet de charger des jeux de données complets de montants réels dans une devise spécifique pour tous les périmètres. Avec les devises converties, vous pouvez charger vos données dans la devise locale de chaque périmètre feuille, comme d'habitude. En outre, vous pouvez charger le même jeu de données dans une devise spécifique pour tous les périmètres.

La zone Devises de Modélisation

Vous pouvez accéder à la page
Devises
 dans la zone
Modélisation
 si vous disposez de l'autorisation
Devises
 . Sur la page
Devises
 , vous avez très peu d'actions à effectuer, mais celles-ci ont un impact important sur votre modèle. Il existe trois sections :
  • Devises
    .
  • Types de taux de change
  • Paramètres
    .
Dans le
champ Devises
, vous pouvez :
  • Passez en revue la liste des devises déjà ajoutées à votre modèle.
  • Utilisez les coches vertes pour indiquer les devises avec
    un taux de reporting par défaut
     et celles qui sont
    personnalisées
    .
  • Consultez la
    devise de l'entreprise
     en bas à droite de la section
    Devises
     .
  • Modifier ou supprimer des devises,
  • Ajoutez des devises standard ou personnalisées.
  • Lien vers
    les périmètres
     pour pouvoir affecter une devise aux périmètres.
  • Saisissez les taux de change pour chaque paire et type de devises en cliquant sur le lien pour ouvrir la feuille
    Taux de change
     .
Sur les lignes, vous verrez tous les types de taux de change répertoriés pour chaque paire de devises. Utilisez cette feuille pour saisir chaque mois les montants réels des taux.   Cette feuille est une feuille spéciale pour les utilisateurs avec l'autorisation
Devises
 . Vous pouvez accéder à la feuille uniquement sur la page
Devises
 du
menu Modélisation
. 
Vous pouvez également importer des taux de change à l'aide de l'onglet
Importer
dans la zone
Integration
.
Dans la section
Types de taux de change
 , vous pouvez :
  • Passez en revue les types de taux de change déjà utilisés par votre modèle.
  • Modifier ou supprimer les types de taux de change.
  • Ajouter de nouveaux types de taux de change.
Une fois que vous avez ajouté des types de taux de change, ils s'affichent dans la feuille
Types de taux de change
 de la section
Devises
 . Vous devez ajouter les taux de change réels à la feuille. Elles deviennent également disponibles pour une affectation à des comptes.
La section
Paramètres
 propose 3 options. Vous pouvez :
  • Définissez la méthode de taux de change.
  • Activer les écarts de conversion cumulés (ECC).
  • Lien vers le compte système ECC dans Administration du compte lorsque vous avez activé les ECC.
Lorsque vous sélectionnez
Multiplicateur
 comme méthode de taux de change, les valeurs source sont multipliées par les taux de change pour obtenir la valeur de la devise cible. Lorsque vous sélectionnez
Diviseur
, les valeurs source sont divisées par les taux de change pour obtenir la valeur de la devise cible.
Lorsque vous activez les ECC, nous créons un compte dans le compte d'agrégat du compte Capitaux propres pour gérer les écarts créés dans le compte parent Capitaux propres et dans le compte parent Actif/passif résultant de la présence de différents types de taux de change. Vous ne pouvez pas modifier ou importer des données sur ce compte. Une fois le compte activé, vous pouvez modifier son nom et d'autres paramètres dans la hiérarchie des comptes du Grand livre.