Concept : devises converties
Les devises converties vous permettent de charger les données de montants réels pour tous les périmètres dans une seule devise.
Comment fonctionne la devise convertie ?
Dans Adaptive Planning, vous chargez ou saisissez toujours les données au niveau feuille. Un niveau feuille est un niveau qui n'a pas d'enfants. Lorsque votre instance a plusieurs devises, vous affectez une devise à chaque périmètre. Les périmètres parents peuvent avoir une devise différente de celle de leurs périmètres descendants. Vous chargez les données dans la devise locale du périmètre feuille. Ensuite, Adaptive Planning convertit les valeurs dans la devise locale de chaque périmètre parent, au fur et à mesure que les données s'agrègent dans la hiérarchie des périmètres.
La devise convertie est une option que vous pouvez activer dans une sous-version de montants réels pour éviter la conversion des devises via la hiérarchie de périmètres. Cette option permet également d'éviter toute conversion de devise dans les rapports pour les données de montants réels.
Lorsque la conversion des devises est activée, vous convertissez vos données source dans une seule devise de votre choix avant de les charger dans Adaptive Planning. C'est particulièrement utile pour la conversion des devises dans les données réelles au niveau des transactions, que Adaptive Planning ne peut pas dupliquer.
Vous pouvez ensuite utiliser un import manuel ou le chargeur de données dans
Concevoir des intégrations
pour charger vos données de montants réels dans la devise locale de chaque périmètre feuille, comme d'habitude. De plus, vous pouvez charger le même jeu de données, dans la même version, dans une seule devise pour tous les périmètres. Les données étant déjà converties dans une seule devise, vous pouvez générer des rapports sur les données de montants réels dans cette devise et les valeurs correspondent à vos données source. Chargement des données de montants réels avec la devise convertie
Vous pouvez importer des données de montants réels dans une devise convertie via un import manuel ou en utilisant les chargeurs de données de
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. Vous pouvez également utiliser la tâche Gérer la configuration de Financial Planning
dans Workday pour créer les chargeurs et charger les données de la devise convertie. Dans
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, les versions pour lesquelles vous avez activé la devise convertie comportent des options imbriquées avec la devise marquée à la fin du nom de la version. Exemple : le sélecteur de version dans
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ressemble à ceci : - Montants réels
- Importer le livre
- Importer le livre USD
Pour charger les données dans la devise locale de chaque périmètre feuille, vous pouvez sélectionner
Importer le livre
comme Paramètre de version
. Pour charger les données en USD pour tous les périmètres, vous pouvez sélectionner Import Ledger USD
. Vous devez charger chaque ensemble séparément. Explorer la cellule avec des devises converties
Les feuilles, y compris les feuilles dans les tableaux de bord, affichent toujours les données dans la devise locale du périmètre. Il n'y a aucun moyen d'afficher la devise convertie dans les feuilles. Lorsqu'il est lancé à partir de feuilles, Explorer la cellule affiche également la valeur dans la devise locale du périmètre. Lorsque vous explorez des périmètres dans Explorer la cellule, la valeur reflète la devise locale de chaque périmètre.
Toutefois, lorsque vous lancez la fonction Explorer la cellule à partir de rapports ou de graphiques de tableau de bord avec une devise spécifique appliquée au rapport, vous obtenez deux comportements différents :
- Pour les données standard, la valeur Explorer la cellule ne correspond pas toujours à la valeur affichée dans le rapport. Explorer la cellule affiche la valeur dans la devise locale du périmètre, qui peut être différente de celle du rapport. Exemple : un rapport en USD affiche les données du périmètre Ventes (EUR). La valeur d'une cellule est de 20 USD et affiche la devise du rapport. La valeur indiquée dans Explorer la cellule est de 18,5 EUR et affiche la devise locale du périmètre.
- Pour les devises converties, la valeur Explorer la cellule affiche la même valeur que celle du rapport, et non la devise locale. Explorer la cellule indique lorsque la valeur provient d'une devise convertie.
Comptes d'écart de conversion cumulé
Nous vous déconseillons d'utiliser le compte système ECC pour les données de montants réels lorsque la devise convertie est activée. Chargez plutôt les valeurs d'écart de conversion cumulé à partir de vos données source.
Si vous utilisez le compte système ECC, nous affichons la valeur 0 dans les versions avec devise convertie. En effet, aucun taux de change n'est appliqué à cette devise. Dans la mesure où les données ont été chargées avec la valeur convertie appropriée, Adaptive Planning ne calcule aucun écart de conversion cumulé pour les devises converties dans la cession de montants réels.
Limites des devises converties
Dans les paramètres de version, vous :
- Impossible de sélectionner plus d'une devise convertie.
- Vous devez activer la fonctionnalité sur les sous-versions uniquement. La sous-version ne peut pas avoir plus de 5 descendants.
- Impossible d'activer les devises converties dans les versions de montants réels racines ou d'écritures comptables.
Dans Intégrations, vous ne pouvez pas :
- Utilisez la fonction Effacer les données dansGestion d'intégrationpour supprimer directement les données de devise converties. Si vous utilisez cette fonction pour effacer les données de la version parent, vous effacez également les données de la version de la devise convertie.
- Utilisez l'ongletParamètres d'effacementdu chargeur de données Planning. Utilisez plutôt l'optionActiver le mode Remplacer.
- Exportez les données traduites que vous avez importées.
Dans Modélisation, vous ne pouvez pas :
- Actualiser les périmètres liés dans les versions pour lesquelles la conversion de devise est activée.
Dans les rapports et les tableaux de bord :
- Il se peut que vos devises converties ne s'affichent pas dans le sélecteur de devise du tableau de bord. Les tableaux de bord affichent uniquement la devise associée au périmètre et la devise du périmètre supérieur.
- Lorsque le paramètreAfficher les subdivisions dans les comptesest activé pour les rapports, la devise locale du périmètre est affichée pour les montants réels, et non les valeurs converties.
- Pour utiliser les données de montants réels pré-convertis chargées, le rapport peut uniquement avoir des versions de montants réels activées avec une devise convertie. Lorsque vous ajoutez au moins une version sans devise convertie (Plan ou Montants réels), le rapport entier utilise les taux de change d'Adaptive Planning pour toutes les versions de montants réels.
Exemple : utiliser la devise convertie
Votre hiérarchie de périmètres doit ressembler à ceci :
- Ventes (USD)
- Ventes Europe (EUR)
- Ventes États-Unis (USD)
- Ventes Mexique (MEX)
L'importation du livre est une sous-version de montants réels dont la devise de conversion est USD. Vous avez deux ensembles de données source :
- Les devises locales par périmètre feuille.
- En devise USD pour tous les périmètres.
Dans
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, vous configurez le paramètre de version pour vos devises locales en sélectionnant la version Import du livre. Vous chargez les données de devise locale avec ce chargeur. Ensuite, vous configurez le paramètre de version pour la devise convertie en sélectionnant Ledger Import USD, qui est imbriqué sous Ledger Import. Vous chargez des montants réels qui ont déjà été convertis en USD dans vos données source. Désormais, les rapports sur les montants réels USD extraient automatiquement les données chargées dans l'importation du livre USD. Les données rapportées correspondent aux données source.