Concept : génération de feuilles modèles
Les feuilles modèles extraient les informations des chargés de planification et en modélisent automatiquement les résultats. Les feuilles modèles sont idéales pour modéliser des données à partir d'enregistrements. Les feuilles modèles les plus couramment utilisées sont les suivantes :
- Une planification du capital afin de répertorier chaque immobilisation et les informations pertinentes sur celle-ci.
- La planification du personnel afin que vous puissiez répertorier les salariés ou les emplois.
Comment fonctionnent les feuilles modèles ?
Les feuilles modèles contiennent des lignes d'enregistrements avec des colonnes de données. Pour inscrire des données, vous devez les saisir ou les sélectionner dans les colonnes. Les données saisies ne peuvent pas être inscrites telles quelles dans les comptes. Au lieu de cela, la feuille calcule les valeurs du compte en fonction des formules que vous définissez dans les paramètres du compte. Les formules des comptes de feuille modèle évaluent :
- Les données que vous saisissez dans les colonnes.
- Les tables que vous ajoutez aux colonnes.
- Les hypothèses que vous créez pour la feuille.
- Les formules que vous ajoutez aux comptes calculés.
Options pour la génération de feuilles modèles
Il existe plusieurs manières de générer des feuilles modèles. Vous pouvez :
- Utiliser les modèlesImmobilisation,PersonnelouVentespour créer une feuille modèle avec logique et calculs intégrés. Vous pouvez ensuite modifier la feuille.
- Télécharger une feuille modèle. Vous devez d'abord télécharger une feuille existante. Voir Télécharger des feuilles modèles.
- Cloner des feuilles modèles. Vous devez avoir une feuille modèle à cloner.
- Commencer une feuille entièrement nouvelle pour créer la vôtre.
Types de colonne de feuille modèle
- Les colonnes de saisie de donnéespermettent aux utilisateurs de saisir des données dans les cellules lorsqu'ils ouvrent la feuille. Chaque colonne de saisie de données a un code. Vous pouvez faire référence à ce code dans les comptes renseignés à l'aide des formules de la feuille. Vous pouvez également ajouter des tables de répartition ou de valeur aux colonnes qui affectent le calcul lorsque les formules font référence à la colonne. Vous ne pouvez pas faire référence aux colonnes de saisie de données en dehors de la feuille modèle.
- Les colonnesDimension personnaliséeetAttributplacent les dimensions personnalisées et les attributs existants dans des feuilles modèles. Les utilisateurs peuvent les utiliser pour filtrer la feuille ou comme des données d'entrée. Les dimensions personnalisées peuvent également contenir des tables qui ont une incidence sur les calculs de données.
- Lescolonnes d'affichagecontiennent des valeurs affichées en lecture seule que la feuille calcule.
- Les périmètresconstituent une colonne par défaut. Comme ils sont obligatoires, vous ne pouvez pas les supprimer. Choisissez les périmètres que vous souhaitez voir dans la feuille, puis gérez les paramètres.
Types de compte de feuille modèle
- Lescomptes calculésutilisent des formules pour calculer leur propre valeur en fonction des données et des tables de colonnes.
- Lescomptes d'hypothèsesont des comptes périodiques utilisés pour générer des données. Seuls les administrateurs peuvent saisir des données dans les comptes d'hypothèse, depuis la page Récapitulatif de la feuille.
- Les comptes de solde initialsont créés automatiquement si vous ajoutez une colonne desaisie de données nommée Solde initial. Les soldes initiaux alimentent les comptes cumulés.
- L'intervalle de tempsest automatiquement créé si vous ajoutez une colonne de saisie de données Intervalle de temps à la feuille. Les intervalles de temps permettent aux utilisateurs de saisir des données pour les périodes de votre modèle. Exemple : janv. 2023, fév. 2023, etc.
Tables de feuille modèle
Vous pouvez ajouter des tables aux colonnes de saisie des données qui sont des sélecteurs de texte, ou des menus déroulants et des colonnes de dimension. Les tables fournissent une logique basée sur les sélections que vous effectuez dans les menus déroulants de la feuille lorsque vous saisissez des données. Vous pouvez ensuite créer des formules pour les comptes calculés qui font référence à ces colonnes.
Types de table :
- Les tables de valeurs convertissent une sélection de ligne en valeurs temporelles. Exemple : vous pouvez associer des avantages sociaux (régimes d'assurance-maladie, par exemple) aux pourcentages correspondants. Ensuite, les pourcentages peuvent être multipliés par les salaires pour calculer les dépenses liées aux avantages sociaux. Les avantages sociaux et leur pourcentage sont stockés dans une table de valeurs.
- Les tables de répartition répartissent les valeurs d'un seul compte sur les périodes suivantes d'un autre compte. Une sélection dans une ligne se traduit par la répartition de valeurs dans le temps. Exemple : utilisez un mode d'amortissement pour répartir les valeurs dans un compte de dépenses d'amortissement, basé sur un compte de dépenses d'équipement.
Mettre à jour les feuilles modèles
Pour modifier ou mettre à jour la structure des feuilles modèles, accédez à la zone
Modélisation
. Là, vous pouvez accéder au Récapitulatif de la feuille
lorsque vous modifiez la feuille. Le Récapitulatif de la feuille
s'affiche lorsque vous commencez à créer des feuilles et que vous les modifiez. Le récapitulatif fournit les liens suivants :
- Comptes modèles: créez, modifiez et supprimez des comptes d'hypothèse et des comptes calculés, y compris les paramètres, formules, noms et codes.
- Colonnes et Périmètres: gérez les colonnes visibles dans la feuille, les périmètres affectés à la feuille, les tables par colonne et les paramètres de la feuille.
- Règles de validation des données: définissez les critères pour les données saisies par l'utilisateur dans les cellules de feuille.
- Accessibilité(feuilles affectées à des utilisateurs uniquement) : ajoutez ou supprimez des utilisateurs ayant l'autorisation d'afficher et de modifier la feuille.
Ces liens supplémentaires s'affichent lorsqu'ils existent déjà dans la feuille :
- Tables de répartition: visible après avoir ajouté des tables de répartition à des colonnes de dimension ou de sélecteur de texte. Sélectionnez ce lien pour modifier l'expression et la répartition. Voir Ajouter des tables de répartition à des feuilles modèles.
- Tables de valeurs: visible après avoir ajouté des tables de valeur à des colonnes de dimension ou de sélecteur de texte. Sélectionnez ce lien pour saisir ou modifier les valeurs dans une feuille de table. Voir Ajouter des tables de valeurs aux feuilles modèles.
- Hypothèses: visible après avoir créé des comptes d'hypothèse. Sélectionnez ce lien pour ouvrir une feuille avec tous les comptes d'hypothèse. Modifiez ou saisissez les valeurs pour les comptes d'hypothèse par période. Voir la sectionSaisir les données de comptes d'hypothèseci-dessous.
Gérer la convivialité et la performance
Les feuilles modèles peuvent contenir de nombreux enregistrements et colonnes, ce qui peut compliquer les utilisateurs finaux. Adaptive Planning propose plusieurs options pour vous aider à améliorer les performances et faciliter l'utilisation. Voir :
Comment les feuilles modèles apparaissent-elles dans la zone Feuilles ?
Option | Description |
|---|---|
1 | Les boutons Ajouter une ligne et Supprimer la ligne s'affichent en plus, ou à la place, des boutons pour ajouter, supprimer et renommer des subdivisions. |
2 | Les colonnes avec un libellé s'affichent en haut et les enregistrements définissent les lignes de haut en bas. Les types de colonne déterminent la façon dont vous saisissez les données. Vous pouvez saisir les données dans des champs ou les sélectionner dans des listes déroulantes. Il n'y a pas d'en-tête de ligne, seulement des en-têtes de colonne. |
Vous pouvez saisir de nouvelles informations sur les lignes existantes ou ajouter de nouvelles lignes. Votre administrateur peut définir le nombre maximum de lignes qu'une feuille modèle peut afficher simultanément. Si la feuille est définie avec un maximum, un message vous indique le nombre de lignes par rapport au total que vous pouvez afficher. Utilisez les filtres pour afficher des ensembles de données différents.