Configurer des comptes intersociétés
- Coordonnées Workday pour activer la consolidation. Voir : Référence : nous contacter
- Sélectionnez une méthode d'élimination.
- Sécurité :le modèle inclut les feuilles, les comptes, les dimensions et les formulesd’autorisation.
Le paramètre Compte intersociétés indique que les comptes peuvent être utilisés dans les règles d’élimination. Les règles d’élimination :
- Exigez au moins deux comptes intersociétés, un compte de débit et un compte de crédit.
- Associer les comptes de débit et de crédit pour les transactions intersociétés.
- SélectionnezModélisationdans le menu principal.
- Cliquez surComptes de grand livre.
- Créez ou sélectionnez des comptes avec les types de soldes suivants :
- Débit
- Crédit
- Développez la sectionConsolidationet cliquez surOuipour l’optionIntersociétés.
- Quand en utilisant la méthode d’élimination des attributs, sélectionner les attributs du compte le l’invitePartenaire commercial.Les valeurs de l’attribut correspondent aux noms des niveaux que vous avez marqués comme partenaires commerciaux et aux niveaux d’élimination. Omettez cette étape si vous utilisez la méthode d’élimination des fractionnements.
- Cliquez surEnregistrer, puissur Terminé.
- (Facultatif) Dans la barre d’outils, cliquez surNouveau compte système.Créez ce compte uniquement lorsque vous n’avez pas de compte de différence existant pour les éliminations.
- Entrez les détails de votre compte de différence.
- Le l’optionIntersociétés, cliquez surOui.
- Cliquez surEnregistrer, puissur Terminé.
- Si vous utilisez la méthode des fractionnements, créez la feuille de négociation intersociétés. Voir : Étapes : générer une feuille de transactions intersociétés.
- Si vous utilisez la méthode des attributs, créez des règles d’élimination. Voir : Créer des règles d’élimination.