Créer des règles d’élimination

Les règles d’élimination permettent de lier les comptes de crédit, de débit et de saisie des différences lorsque vous utilisez des éliminations intersociétés. Une fois les comptes connectés avec la règle, le système recherche dans les comptes les données relatives aux niveaux de partenaires commerciaux. Une fois qu’il les a trouvées, il recherche le niveau ascendant commun marqué comme niveau d’élimination le plus proche. Le système élimine les données des comptes de crédit et de débit du niveau d’élimination (uniquement), et déplace tout éventuel écart entre le débit et le crédit vers le compte de saisie des différences.

Vous pouvez créer des règles différentes en fonction des versions. Vous pouvez également fixer une date de début et de fin pour les règles.

Conditions préalables

Communiquez avec Workday Professional Services ou votre partenaire en charge de l’implémentation pour obtenir la fonctionnalité de consolidation.

La définition de comptes intersociétés est une étape lorsque vous Étapes : définir l’élimination intersociétés.

Étapes : choisir la méthode d’élimination.

Créer un partenaire commercial et des niveaux d’élimination.

Configurer des comptes intersociétés.

Sécurité : autorisations Modèle
et Consolidation
.

Navigation

Dans le menu de navigation, cliquez sur Modélisation
. Dans le menu Règles, sélectionnez Règles d’élimination
.

Créer ou modifier des règles d’élimination

Pour créer des règles d’élimination, remplissez les formulaires des deux onglets : Définition
et Champ d’application
. Dans l’onglet Définition
, sélectionnez les comptes dans lesquels sont inscrites les transactions. Les seuls comptes visibles sont ceux dont l’option Oui
a été sélectionnée pour le paramètre de compte Intersociétés
. Dans l’onglet Champ d’application
, sélectionnez les versions qui s’appliquent à la règle.

Développez les règles en fonction des types de intersociétés. Par exemple, une bonne pratique consiste à créer une règle pour les comptes de débit et crédit relatifs aux fournisseurs et aux clients, et une autre règle pour tous les comptes de débit et de crédit qui concernent les revenus et les coûts des produits vendus. Vous n’avez pas besoin de créer de règle pour chaque paire potentielle.

Pour créer des règles :

Cliquez sur le bouton Nouvelle règle
, en bas de l’écran.

Dans l’onglet Définition
:

Utilisez un nom explicite et descriptif. Évitez d’utiliser des émoticônes dans les noms. Les noms de règle apparaissent dans la liste des règles et dans Explorer la cellule.

Exemples
:
Décalage des ventes
est un nom qui n’est pas très parlant. Il pourrait être compréhensible sur la page Gérer les règles d’élimination, mais il est moins explicite dans le contexte Explorer la cellule.

Décalage des ventes intersociétés
est bien plus parlant.

Dans la liste Comptes de débit intersociétés
, cochez les cases en regard des comptes de débit que vous voulez éliminer avec cette règle.

Évitez de sélectionner des comptes cube de saisie.

Dans la liste Comptes de crédit intersociétés
, cochez les cases en regard des comptes de crédit que vous voulez éliminer avec cette règle et qui correspondent aux comptes de débit que vous avez sélectionnés.

Évitez de sélectionner des comptes cube de saisie.

Dans la liste Compte d’écarts intersociétés
, sélectionnez un compte système capable de contenir les éventuels écarts entre les débits et les crédits.

Cliquez sur l’onglet Champ d’application
:

Dans la liste S’applique à la version
, sélectionnez toutes les versions pour la règle. Si vous sélectionnez la version de vos chiffres réels, cliquez sur une sous-version des chiffres réels cible dans le menu déroulant qui s’affiche. Les calculs de l’élimination apparaîtront dans la sous-version sélectionnée. Seules les versions sans versions enfants sont visibles.

(Facultatif) Dans la section Période de la règle
, sélectionnez les dates de début et de fin d’application de la règle.

(Facultatif) Si vous marquez les données intersociétés avec des valeurs de dimensions personnalisées, vous pourrez les exploiter à l’aide des dimensions de rapprochement facultatives
. Sélectionnez les éventuelles dimensions personnalisées pour demander au système d’éliminer les données marquées avec les valeurs de dimension correspondantes. Par exemple, la dimension Produit
possède les valeurs de dimension Ordinateur portable, Ordinateur de bureau et Serveur. Si vous sélectionnez Produit
pour les dimensions de correspondance facultatives
, la règle élimine les données des comptes de crédit et de débit marqués avec des valeurs correspondantes. Vous pouvez ensuite exécuter des rapports d’élimination pour voir les saisies d’élimination des ordinateurs portables, de bureau et des serveurs.

Enregistrez.

Pour modifier la règle, cliquez sur l’icône en forme de crayon.

Si vous sélectionnez des comptes intersociétés avec des formules partagées ou par défaut, tenez en compte l’impact de la formule sur les autres règles et les autres comptes. Les règles ayant des comptes avec des formules doivent précéder les règles ayant des comptes dépendant de ces formules.

Modifier l’ordre des règles d’élimination

L’ordre des règles d’élimination dans la liste correspond à l’ordre dans lequel elles sont traitées. Toute modification de cet ordre peut avoir une incidence sur la façon dont les données sont éliminées.